广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-02): 0.5888-2.89%; 近1月：-10.46%; 近1年：-14.79%

累计净值: 1.1776; 近3月：-13.67%; 近3年：19.17%

: 近6月：-15.68%; 成立来：17.76%

类型：指数型-海外股票	规模：119.03亿元（2025-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2022-04-27	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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小米集团-W	7.45%	--	股吧
网易-S	7.39%	--	股吧
快手-W	4.92%	--	股吧
京东集团-	4.79%	--	股吧
百度集团-	3.90%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.20%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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49.80%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
33.99%近1年广发科创板50...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	0.5888	1.1776	-2.89%
02-27	0.6063	1.2126	0.45%
02-26	0.6036	1.2072	-2.94%
02-25	0.6219	1.2438	-0.37%
02-24	0.6242	1.2484	-1.69%
02-13	0.6349	1.2698	-0.98%
02-12	0.6412	1.2824	-1.57%
02-11	0.6514	1.3028	0.84%
02-10	0.6460	1.2920	0.51%
02-09	0.6427	1.2854	1.21%
02-06	0.6350	1.2700	-1.09%

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广发恒生科技(QDII-ETF)成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-03-11 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.26%	-10.46%	-13.67%	-15.68%	-11.35%	-14.79%	38.22%	19.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.98%	-3.68%	-3.91%	-0.95%	-1.74%	10.65%	34.79%	45.72%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-6.92%	-9.72%	-11.28%	-12.90%	-9.55%	-10.39%	43.04%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 152	132 \| 152	129 \| 150	108 \| 147	129 \| 150	125 \| 135	57 \| 104	35 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.88%	22.15%	-3.16%	20.19%	-3.81%	32.22%	3.36%	-8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	319 \| 359	46 \| 355	307 \| 349	40 \| 341	225 \| 330	8 \| 319	147 \| 310	245 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.60%	20.69%	-9.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 359	108 \| 330	145 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 92.60%
2024-12-31 43.00%
2024-06-30 63.29%
2023-12-31 137.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	92.60%
2024-12-31	43.00%
2024-06-30	63.29%
2023-12-31	137.27%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-27~至今刘杰 3年又311天 17.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-27~至今	刘杰	3年又311天	17.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6	0	每天创新低	温柔娴静的宋沛焱	03-03 10:12
6	0	纯垃圾	股友608H677p28	03-03 10:12
4	0	不要在下跌时候买，等有反转趋势再买，不要买，套你没	迎风飞扬123	03-03 10:02
2	0	恶心死人了	股友9N7717M303	03-03 10:00
4	0	这个玩意儿是昨天大盘涨它跌，今天大盘跌它更是跌。你	认认真真de送春花	03-03 09:56
22	2	这玩意儿跌起来是看不到尽头的。所以千万不要在这个时	认认真真de送春花	03-03 09:55
9	0	跌尼嘛	丽小姐姐	03-03 09:41
19	0	玩完了，哈哈哈	黑色的乌云	03-03 09:33
11	0	现在不是买的时候。一群去接盘？我就是傻，我都买早了	认认真真de送春花	03-03 09:32
11	0	下跌通道已开启。无力回天了	YL0001	03-03 09:28
12	0	什么时候买都是错的	甜梦星黛露	03-03 09:20
17	0	今天应该会高开，要不要跑？	钱钱来吆	03-03 08:54
36	0	...	邪恶天真	03-02 16:55
13	0	真垃圾！	蓝胖子不吃饭	03-02 15:40
89	3	卖了就微涨，买了就暴跌……	朝气蓬勃的涨不停	03-02 14:03
23	0	什么时候买都是错的	甜梦星黛露	03-02 13:56
22	0	太刺激了。以前恒科天天涨。现在真的无语	想有辆吉利车	03-02 13:23
126	3	从近期阿里.腾讯，美团.小米等密集回购行为来.分析	刘逸飞a	03-02 12:53
41	0	煤炭今天大涨超3%，行情启动信号明显！原油涨价带动	小云基多星	03-02 11:47
31	0	抄底这个恒生科技指数被套，追涨CPO也是被套。追涨	仙乐健康6124	03-02 11:12

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