广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-04): 0.7885-0.73%; 近1月：-10.17%; 近1年：-17.25%

累计净值: 0.7885; 近3月：-15.77%; 近3年：9.70%

: 近6月：-15.86%; 成立来：-21.15%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：67.52亿元（2025-12-31）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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布局科技创新机遇
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-04	0.7885	0.7885	-0.73%
03-03	0.7943	0.7943	-2.44%
03-02	0.8142	0.8142	-2.84%
02-27	0.8380	0.8380	0.43%
02-26	0.8344	0.8344	-2.85%
02-25	0.8589	0.8589	-0.35%
02-24	0.8619	0.8619	-1.59%
02-13	0.8758	0.8758	-0.93%
02-12	0.8840	0.8840	-1.48%
02-11	0.8973	0.8973	0.79%
02-10	0.8903	0.8903	0.49%

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济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.20%	-10.17%	-15.77%	-15.86%	-13.72%	-17.25%	30.91%	9.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.24%	-4.42%	-4.65%	-1.98%	-2.83%	10.51%	33.30%	41.60%
沪深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-8.19%	-10.01%	-14.00%	-13.43%	-12.45%	-12.76%	38.99%	14.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 152	120 \| 152	115 \| 150	99 \| 147	119 \| 150	133 \| 135	80 \| 104	53 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%	29.63%	3.73%	-7.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	292 \| 359	67 \| 355	310 \| 349	54 \| 341	233 \| 330	46 \| 319	131 \| 310	232 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 359	141 \| 330	152 \| 276	106 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	1年又339天	32.10%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

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123	0	两会开幕，谁将率先“突围”？	我是数据派	03-04 17:16
33	0	到了爱钱不爱脸的程度，没必要持有它。	稳稳的豆豆	03-04 14:44
23	0	不会碰它了！主力连自己的脸面都不顾了。	稳稳的豆豆	03-04 14:41
20	0	遇到这么个垃圾基。	方圆阴阳	03-04 14:02
37	0	再这么玩下去，你会没朋友的	基民fPvoI8	03-04 13:36
26	0	拿着恒科的感觉就是：别人吃肉我挨打，别人吃完我还在	进步的灰仔	03-04 11:47
25	0	刚刷到招商证券的观点，说传统龙头基本面还是稳健的，	企鹅的财库	03-04 11:41
23	0	天天都在喊抄底，也不知道恒生科技的底在哪里，太难了	基民2171G13t92	03-04 11:36
56	1	涨跌不跟指数！	基民138W8623z5	03-04 09:43
46	0	是不是倒数第一	基民WPk89P	03-03 18:13
326	0	霍尔木兹海峡关闭，全球股市买单？	我是数据派	03-03 17:41
62	1	目前又绿了1个多点，真的是拿得一点脾气都没有了。什	鸥哥投资狂	03-03 14:48
74	0	美团、腾讯、中芯国际，哪个不是好公司？怎么就一直在	任尔南北东西	03-03 12:17
62	0	从去年拿到今年，越拿越低。都说港股便宜，便宜了还能	优雅淡然的瘦子	03-03 12:04
59	0	外围一动荡，科技优先就是跌，港股说是弹性更大，实际	大脚板15	03-03 12:02
55	0	我做逆势加仓的勇士，我就不信，你还能一直跌个没完？	进步的灰仔	03-03 12:00
83	3	别人涨你跌，别人跌你更跌，你是多缺die啊	基民bd8Vbu	03-03 11:26
63	0	还不是低啊	股友789D12Q528	03-02 23:43
66	0	你重仓传媒永远红不了，憨子	基民o5h2ba	03-02 23:31
71	0	调仓吧，这个鸡大烂了，你再跌，我就杀又跑路了	基民o5h2ba	03-02 23:30

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