易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金净值_估值

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易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000

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单位净值 (2026-01-06): 1.82611.11%; 近1月：1.83%; 近1年：30.58%

累计净值: 1.8261; 近3月：9.26%; 近3年：78.68%

: 近6月：19.85%; 成立来：82.61%

类型：指数型-海外股票	规模：14.37亿元（2025-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：9.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.8261	1.8261	1.11%
01-05	1.8060	1.8060	2.73%
12-31	1.7580	1.7580	-0.37%
12-30	1.7645	1.7645	0.01%
12-29	1.7643	1.7643	-0.74%
12-26	1.7774	1.7774	0.55%
12-25	1.7677	1.7677	0.10%
12-24	1.7659	1.7659	0.26%
12-23	1.7614	1.7614	0.36%
12-22	1.7551	1.7551	0.46%
12-19	1.7470	1.7470	0.90%

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易方达奥明日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.49%	1.83%	9.26%	19.85%	3.87%	30.58%	44.66%	78.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.34%	0.35%	-1.25%	10.21%	3.20%	24.53%	47.19%	53.02%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	4.33%	4.01%	16.88%	31.92%	--	33.61%	57.35%	102.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 152	60 \| 152	6 \| 150	6 \| 144	104 \| 152	58 \| 133	83 \| 100	3 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.18%	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%	-7.00%	14.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 359	212 \| 355	64 \| 349	240 \| 341	159 \| 330	156 \| 319	263 \| 310	3 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.30%	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	83 \| 359	184 \| 330	57 \| 276	59 \| 202	65 \| 151	32 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1年又41天	31.17%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

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20	0	25年11月4号到现在下降8.5%而日经225又差	萧日天	01-06 23:43
32	1	偷吃	股友XeyI6P	01-06 22:49
39	3	又开始耍赖了，日经225今天上涨1.2%，你才上涨	rivamed	01-06 21:50
15	0	太狗了吧才这么点	luckyxingxing	01-06 19:43
22	1	ETF是交易的模式？有买盘卖盘？	AA大胜	01-06 19:29
17	0	决定清仓了，小日本的钱，不赚了	土豆地锅鸡	01-06 19:26
25	0	公告关于易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-06 19:10
24	1	日经创新高，我看易方达的还差了10几个点吧？？？	心胸开阔得莎拉	01-06 18:39
110	5	解套走了，以后再也不买易方达旗下了	股友983755rv87	01-06 16:16
16	0	这个到底是跟踪什么的？指数涨1.32他涨0.48？	股友v16800260i	01-06 15:01
18	0	很稳	xiaole1016	01-06 14:08
46	0	好狠	破念2	01-06 13:28
14	0	今天就你涨得最少	基民FDQK98	01-06 13:24
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20	0	A股的基金让你搞不清楚状况指数新高基金却还在低位，	想减肥的小熊	01-06 08:36
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39	3	牛不牛逼跌跌跌	华尔街股神发财金	01-05 16:03
27	1	不容易，终于涨了，一季度应该会创新高	谢布肉	01-05 15:54
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