易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金净值_估值

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易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000

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单位净值 (2025-12-15): 1.7725-1.22%; 近1月：-1.37%; 近1年：22.66%

累计净值: 1.7725; 近3月：6.48%; 近3年：62.39%

: 近6月：21.13%; 成立来：77.25%

类型：指数型-海外股票	规模：14.37亿元（2025-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	1.7725	1.7725	-1.22%
12-12	1.7944	1.7944	1.51%
12-11	1.7677	1.7677	-0.39%
12-10	1.7746	1.7746	-0.76%
12-09	1.7882	1.7882	-0.34%
12-08	1.7943	1.7943	0.06%
12-05	1.7932	1.7932	-0.64%
12-04	1.8048	1.8048	2.49%
12-03	1.7609	1.7609	0.77%
12-02	1.7474	1.7474	0.29%
12-01	1.7424	1.7424	-1.64%

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易方达奥明日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.21%	-1.37%	6.48%	21.13%	24.32%	22.66%	40.43%	62.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-3.19%	-2.57%	8.33%	20.08%	17.82%	39.64%	50.86%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-0.82%	-0.41%	--	32.60%	--	27.10%	52.16%	78.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 152	8 \| 151	5 \| 149	6 \| 142	51 \| 133	66 \| 132	63 \| 100	4 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%	-7.00%	14.30%	8.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 355	64 \| 349	240 \| 341	159 \| 330	156 \| 319	263 \| 310	3 \| 280	108 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 330	57 \| 276	59 \| 202	65 \| 151	32 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1年又19天	27.32%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
10	0	今天又是暴跌	冷兔财团	12-16 08:08
1805	66	小机会小玩每天毫无压力，每天最多的还是小机会，只有	天逸A	12-15 17:33
82	0	【境外市场周报】上周全球股债市场表现分化，美联储年	易方达指数通	12-15 17:16
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157	7	尾盘可以适度加仓，盘中有资金放量进去，周一应该还有	龙亚亚	12-15 12:32
29	0	那些买基金的怎么搞，长期持有还不如etf一天赚，卖	股友t2xH2u	12-12 22:17
50	1	为什么溢价只有3个点左右了还是不跟指数？	龙亚亚	12-12 14:41
152	2	这就是个杀猪盘，散了吧	加仓靠上班	12-12 13:03
36	1	溢价0再进吧，天天跌	小李投资纳指之路	12-12 10:17
104	4	昨天我又加仓了	有远见的如心松18	12-12 10:14
30	1	昨晚被a伤心了，尾盘入了点小日子，心情今天还不错	股友0k119796m1	12-12 09:51
35	2	跌完溢价我看你跟不跟指数！	股友68599V779W	12-11 22:09
22	0	跌不买，涨不卖，赚钱是这么赚的吗？	向上的坐稳扶好	12-11 21:56
179	3	我有点看不懂这个，为啥日经跌，他涨，日经涨，他跌，	加仓靠上班	12-11 16:18
30	2	好几天上涨没了怎么还有溢价	足智多谋的钱日轩	12-11 15:52
28	1	什么时候能红啊	全红红火火	12-11 15:46
20	0	玩不过走了走了	足智多谋的钱日轩	12-11 15:07
26	2	瀑布跌下来	冷兔财团	12-11 15:03
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