易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金净值_估值

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易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000

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净值估算--

近1月：3.02%

近1年：18.28%

单位净值 (2025-09-16): 1.67050.35%; 近3月：13.30%; 近3年：64.99%

累计净值: 1.6705; 近6月：19.89%; 成立来：67.05%

类型：指数型-海外股票	规模：12.44亿元（2025-06-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.6705	1.6705	0.35%
09-15	1.6647	1.6647	-0.23%
09-12	1.6685	1.6685	0.93%
09-11	1.6532	1.6532	1.29%
09-10	1.6321	1.6321	0.74%
09-09	1.6201	1.6201	0.24%
09-08	1.6163	1.6163	1.42%
09-05	1.5937	1.5937	0.74%
09-04	1.5820	1.5820	1.81%
09-03	1.5538	1.5538	-1.78%
09-02	1.5819	1.5819	0.50%

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易方达奥明日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.11%	3.02%	13.30%	19.89%	17.16%	18.28%	32.83%	64.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.64%	3.85%	10.46%	15.17%	23.34%	36.00%	41.38%	61.51%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	3.32%	3.51%	17.20%	21.18%	--	22.75%	33.90%	62.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 149	88 \| 148	76 \| 142	35 \| 139	124 \| 133	122 \| 124	84 \| 94	6 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%	-7.00%	14.30%	8.82%	-6.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	13.67%	--	--	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 349	240 \| 341	159 \| 330	156 \| 319	263 \| 310	3 \| 280	108 \| 276	191 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 330	57 \| 276	59 \| 202	65 \| 151	32 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	293天	19.57%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	持有	飞翔的河南银	09-16 10:15
386	2	9月15日易方达奥明日经225ETF（QDII）和	易方达指数通	09-12 13:58
284	5	开盘是哪个大好人挂单乌龙指，卖给我100万1.58	宣武老百姓谈国债	09-11 14:22
42	1	60分钟线那么长的尾巴是什么意思呢？	深沉之燕十三	09-10 14:11
143	2	怎么和易方达的差这么多	日年怪	09-10 09:59
805	3	格局格局格局	乌雅兆惠车轮放平	09-10 00:35
50	0	公告关于易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	09-09 19:07
31	0	哈哈哈哈，完美的低吸高抛～	宣武老百姓谈国债	09-09 13:24
87	1	为什么老是偷吃	nvdaTheking	09-09 13:05
29	0	压盘太重，没意思了	sunlightgugu	09-09 10:28
299	2	哈哈哈哈，中计了，谁接我两百万盘子了	宣武老百姓谈国债	09-09 10:24
48	1	不忍直视，指数又创新高了	sunlightgugu	09-09 08:30
133	5	别信龙游人，幸存者偏差罢了。还不如自己随便买etf	招财喵小仙女Andy	09-08 16:05
24	0	为什么偷吃？？？？？？？	nvdaTheking	09-08 11:02
609	19	问一下各位投资大佬，日经和中国的银行股，哪个更有前	GOOG	09-08 08:49
12010	18	大健康界 “火箭基”！创新药一涨它就暴走？	呆呆基	09-04 17:48
28	0	少赚1/3，出早啦	叫我涨婷	09-04 17:14
64	1	以后不玩这个了，受汇率影响太大了	神驱一梦	09-04 10:22
220	3	日经红了都拉不上来	神驱一梦	09-03 11:44
60	1	这几天挂跌停板买入有惊喜	龙锅必败	09-01 10:33

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