易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金净值_估值

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易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000

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单位净值 (2025-11-28): 1.77140.16%; 近1月：-2.50%; 近1年：25.24%

累计净值: 1.7714; 近3月：10.66%; 近3年：61.17%

: 近6月：21.38%; 成立来：77.14%

类型：指数型-海外股票	规模：14.37亿元（2025-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.7714	1.7714	0.16%
11-27	1.7686	1.7686	1.01%
11-26	1.7509	1.7509	2.15%
11-25	1.7140	1.7140	-0.34%
11-24	1.7198	1.7198	0.39%
11-21	1.7132	1.7132	-2.25%
11-20	1.7527	1.7527	1.45%
11-19	1.7277	1.7277	-0.66%
11-18	1.7391	1.7391	-3.31%
11-17	1.7987	1.7987	0.09%
11-14	1.7971	1.7971	-1.92%

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易方达奥明日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.40%	-2.50%	10.66%	21.38%	24.24%	25.24%	43.63%	61.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	-2.38%	3.13%	14.22%	22.72%	22.94%	43.13%	59.72%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	3.35%	0.07%	17.34%	33.22%	--	31.04%	50.42%	78.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	87 \| 152	69 \| 150	5 \| 149	29 \| 142	70 \| 133	96 \| 132	35 \| 100	8 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%	-7.00%	14.30%	8.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 355	64 \| 349	240 \| 341	159 \| 330	156 \| 319	263 \| 310	3 \| 280	108 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 330	57 \| 276	59 \| 202	65 \| 151	32 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-27~至今	余海燕刘依姗	1年又2天	27.24%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	2	这是老年人投资的最好品种，每天波澜不惊，但是一步一	江湖孤独剑客	11-28 23:07
32	1	虽然长期来看溢价影响不大，但是我想问问：杀溢价是基	股友5263hy5887	11-28 22:43
114	4	笑死我了日经49000的时候，我就1.835清场了	股友t2xH2u	11-28 21:19
38	1	便宜没好货，易方达溢价最低，但是涨不起来。清仓割肉	吴限上虹	11-28 16:19
37	1	被骂活了？	Andrea123456	11-28 14:50
38	3	日经指数里面最拉圾的，表现最差。	股友qUSueX	11-28 14:41
32	1	今天日经没有跌下去就是好事...大概率能过20日线	龙亚亚	11-28 14:32
21	0	如果不是溢价5个点我最起码也给2成仓...可5个点	龙亚亚	11-28 13:29
40	1	看来还是得骂	Andrea123456	11-28 13:01
32	0	公告易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	11-28 12:37
498	6	差距怎这么大。	股友qUSueX	11-28 10:03
28	0	你敢说你没吃黑钱？	Andrea123456	11-28 10:01
20	0	？？？？？？？？？？	Andrea123456	11-28 09:57
19	0	？？？？？	Andrea123456	11-28 09:53
29	1	易方达越来越过分！不行换人吧！	专业做空的大美女	11-28 09:53
50	1	又吃溢价对吗？	冷若冰霜的石翔云	11-28 07:25
69	3	这个有监控，所以买就跌	新股守卫者	11-28 07:15
49	2	清仓轻松	基民7d7620A055	11-28 00:43
50	3	还绿是吧	股友262583d0g6	11-27 23:17
128	5	几个日经ETF里最不能买的就是易方达这个，我上次被	東山再起2019	11-27 16:59

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