华夏野村日经225ETF(513520)基金净值_估值

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华夏野村日经225ETF(513520

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单位净值 (2026-01-05): 1.79202.51%; 近1月：-0.10%; 近1年：25.93%

累计净值: 1.7920; 近3月：6.70%; 近3年：77.64%

: 近6月：17.20%; 成立来：79.20%

类型：指数型-海外股票	规模：16.28亿元（2025-09-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2019-06-12	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：10.97%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	1.7920	1.7920	2.51%
12-31	1.7482	1.7482	-0.42%
12-30	1.7556	1.7556	-0.20%
12-29	1.7592	1.7592	-0.47%
12-26	1.7675	1.7675	0.37%
12-25	1.7609	1.7609	-0.15%
12-24	1.7636	1.7636	-0.04%
12-23	1.7643	1.7643	0.77%
12-22	1.7508	1.7508	0.81%
12-19	1.7368	1.7368	0.81%
12-18	1.7228	1.7228	-1.44%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.86%	-0.10%	6.70%	17.20%	2.51%	25.93%	42.56%	77.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.54%	-1.06%	10.43%	3.40%	24.98%	47.47%	54.36%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	2.58%	2.66%	15.36%	30.20%	--	--	55.29%	100.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	123 \| 152	80 \| 152	11 \| 150	8 \| 144	105 \| 152	83 \| 133	84 \| 100	2 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.09%	7.76%	16.03%	-6.21%	-0.68%	5.55%	-7.44%	15.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.52%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	--	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 152	193 \| 355	84 \| 349	239 \| 341	153 \| 330	152 \| 319	270 \| 310	2 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.07%	12.33%	24.02%	-13.10%	-7.86%	15.01%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.28%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	63 \| 152	176 \| 330	58 \| 276	61 \| 202	67 \| 151	31 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今赵宗庭 6年又210天 79.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	赵宗庭	6年又210天	79.20%

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15	0	搞笑的一批，庄庄你这么玩良心不痛吗	我相信你还不行吗	01-05 18:54
18	0	我，有意思吗？压着不涨？	基民NHoiZw	01-05 14:31
20	0	这货跟丢了	股友3w8159978E	01-05 14:00
24	0	想压住？简直痴心妄想	东方三好学生	01-05 13:49
81	3	这货完全不对标啊，不跟踪	晟巧巧	01-05 13:09
18	0	水开锅了，盖盖只能更沸腾	股友32C3078q21	01-05 13:05
19	0	妈的，指数猛涨，新高了，这只差一大截	悦来悦红	01-05 12:45
21	0	谁叫你们要买出来溢价，有资质的游资随便收割，每天稳	诚恳的姜宛禹	01-05 12:38
28	1	哪位大哥挂了卖单一千万啊	股友6229gN1365	01-05 12:09
229	3	运动与投资第415天2025年12月31日今日定投	数字与时间的艺术品	01-05 11:55
24	0	这个溢价和易方达一样，但是后者去年涨了百分之25	笑眯眯之李逍遥	01-05 11:15
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16	0	我也来砸一下吧	十年磨剑之莉丽丝	01-05 10:20
39	2	今天吃肉	股友skSO2i	01-05 09:58
15	0	不应该对你抱希望了	股友m6887L0362	01-05 09:51
22	0	指数都快创新高了，	大漠吹来的风1	01-05 08:16
41	1	这货没救了吧	up怪	01-01 20:05
89	3	每天跌啊，天	股友m6887L0362	12-31 14:17
33	0	密码的，没开盘也跌？	卖点成了买	12-31 09:30

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