国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值_估值

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国泰纳斯达克100指数(160213

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净值估算--

近1月：0.67%

近1年：25.29%

单位净值 (2025-09-10): 4.67400.09%; 近3月：7.46%; 近3年：90.13%

累计净值: 10.0740; 近6月：21.02%; 成立来：1086.50%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：21.16亿元（2025-06-30）	基金经理：朱丹
成立日：2010-04-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.56%	--	股吧
微软	7.20%	--	股吧
苹果	5.98%	--	股吧
亚马逊	4.55%	--	股吧
博通	4.12%	--	股吧
Meta	3.10%	--	股吧
奈飞	2.72%	--	股吧
特斯拉	2.27%	--	股吧
开市客	2.10%	--	股吧
谷歌-A	2.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.60%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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政策助力供需两旺
47.66%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
79.47%近1年国泰中证全指软...
需求超预期增长
1.89%近3年国泰中证生物医...
科创板芯片指数的组成特点是什么？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	4.6740	10.0740	0.09%
09-09	4.6700	10.0700	0.28%
09-08	4.6570	10.0570	0.43%
09-05	4.6370	10.0370	0.09%
09-04	4.6330	10.0330	0.85%
09-03	4.5940	9.9940	0.83%
09-02	4.5560	9.9560	-0.76%
09-01	4.5910	9.9910	0.07%
08-29	4.5880	9.9880	-1.27%
08-28	4.6470	10.0470	0.54%
08-27	4.6220	10.0220	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.74%	0.67%	7.46%	21.02%	11.33%	25.29%	51.49%	90.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.98%	4.48%	9.11%	14.88%	21.87%	36.76%	39.29%	52.91%
沪深300	4.19%	10.32%	16.78%	15.39%	15.58%	42.74%	20.72%	11.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	1.57%	2.03%	9.81%	23.88%	14.24%	24.78%	55.25%	90.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 354	281 \| 353	196 \| 345	60 \| 339	202 \| 330	156 \| 319	45 \| 249	12 \| 176
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	16.92%	-8.73%	7.14%	0.25%	7.90%	8.60%	12.92%	-3.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%	-3.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 349	295 \| 341	29 \| 330	238 \| 319	60 \| 310	56 \| 280	40 \| 276	84 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.86%	56.33%	-28.14%	22.99%	36.97%	39.95%	2.91%	23.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 330	2 \| 276	135 \| 202	33 \| 151	15 \| 104	3 \| 89	12 \| 80	19 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 36.15%
2024-12-31 40.56%
2024-06-30 51.68%
2023-12-31 45.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特点：投资全球科技前沿公司，回调幅度较小，成立以来业绩同类排名第一。

报告期	基金换手率
2025-06-30	36.15%
2024-12-31	40.56%
2024-06-30	51.68%
2023-12-31	45.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	3年又229天	83.07%
2018-09-07~2022-01-26	吴向军	3年又142天	73.17%
2015-07-14~2018-09-06	徐皓吴向军	3年又55天	84.98%
2015-01-16~2015-07-13	徐皓白海峰	178天	10.33%
2014-11-04~2015-01-15	徐皓	72天	-2.26%

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187	2	这只基金咋不开放让再买点儿，预约购买没成功过	吉祥满斗的李元芳	09-10 19:34
54	1	何时可以购买	活力的程珏苇	09-09 21:01
236	6	QDII基金外汇额度紧张的情况下，没必要选择现金分	豌豆公主的粉丝	09-09 19:40
153	4	红利再投资分红啥时候到账	基民O8276h6393	09-09 12:42
97	1	不能赎回怎么办	大师兄wang	09-09 12:40
111	3	净值也什么减少这么多，总市值缩水这么多，啥情况。	基民VxwLur	09-09 12:38
465	4	【国泰基金朱丹】2025年秋季海外政策及大类资产配	国泰基金朱丹	09-08 23:21
775	2	特朗普组织科技晚宴！通信行业受益？	一线小韭	09-08 22:18
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119	3	可以赎回此基，换入中国A股旅游主题ETF基金即可	投资需要哲学思想	09-08 14:33
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62	1	$国泰纳斯达克100指数$啥时候能开放购买呢	基民2358U9E029	09-04 10:26
246	1	站上3600美元！金价再创新高！	国泰基金	09-03 17:21
113	4	分红什么时候到账	基民YylhKS	09-03 14:59
128	3	$国泰纳斯达克100指数$和ETF有区别吗	阳光灿烂的微笑	09-02 22:08
175	4	你好，今天改分红再投会来得及吗？	股友6326065A2Q	09-02 06:40
121	0	【快讯】黄金，突发大涨！	国泰基金	09-01 16:56

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-08-20	每份派现金2.8000元
2025-05-13	每份派现金1.1000元
2025-01-09	每份派现金1.0000元
2020-01-09	每份派现金0.4000元
2013-04-17	每份派现金0.0200元
2012-03-06	每份派现金0.0400元
2011-02-16	每份派现金0.0400元

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