国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值_估值

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国泰纳斯达克100指数(160213

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单位净值 (2026-02-26): 3.8770-1.30%; 近1月：-3.68%; 近1年：13.17%

累计净值: 10.1770; 近3月：-2.91%; 近3年：106.02%

: 近6月：3.01%; 成立来：1107.86%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：18.55亿元（2025-12-31）	基金经理：朱丹
成立日：2010-04-29	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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Meta	3.14%	--	股吧
谷歌-A	2.95%	--	股吧
谷歌-C	2.75%	--	股吧
博通	2.65%	--	股吧
Palan	1.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.17%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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政策助力供需两旺
18.59%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
0.24%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
26.85%近3年国泰国证航天军...
需求持续释放！算力产业链空间广阔
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	3.8770	10.1770	-1.30%
02-25	3.9280	10.2280	1.29%
02-24	3.8780	10.1780	0.99%
02-13	3.8400	10.1400	0.10%
02-12	3.8360	10.1360	-2.02%
02-11	3.9150	10.2150	0.26%
02-10	3.9050	10.2050	-0.64%
02-09	3.9300	10.2300	0.69%
02-06	3.9030	10.2030	2.17%
02-05	3.8200	10.1200	-1.34%
02-04	3.8720	10.1720	-1.97%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.96%	-3.68%	-2.91%	3.01%	-2.39%	13.17%	33.45%	106.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.91%	-2.70%	-1.70%	0.73%	0.35%	10.49%	39.42%	50.77%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	0.92%	-3.78%	--	5.92%	-1.15%	21.45%	38.89%	107.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 359	228 \| 359	188 \| 357	165 \| 351	232 \| 357	140 \| 335	143 \| 282	9 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.03%	7.70%	16.92%	-8.73%	7.14%	0.25%	7.90%	8.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	126 \| 359	197 \| 355	37 \| 349	295 \| 341	29 \| 330	238 \| 319	60 \| 310	56 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.11%	25.86%	56.33%	-28.14%	22.99%	36.97%	39.95%	2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 359	39 \| 330	2 \| 276	135 \| 202	33 \| 151	15 \| 104	3 \| 89	12 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 36.15%
2024-12-31 40.56%
2024-06-30 51.68%
2023-12-31 45.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特点：投资全球科技前沿公司，回调幅度较小，成立以来业绩同类排名第一。

报告期	基金换手率
2025-06-30	36.15%
2024-12-31	40.56%
2024-06-30	51.68%
2023-12-31	45.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	朱丹	4年又34天	86.36%
2018-09-07~2022-01-26	吴向军	3年又142天	73.17%
2015-07-14~2018-09-06	徐皓吴向军	3年又55天	84.98%
2015-01-16~2015-07-13	徐皓白海峰	178天	10.33%
2014-11-04~2015-01-15	徐皓	72天	-2.26%

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292	3	一年没开门了，服了。	聪明的扬叶爱1	02-26 10:49
144	1	什么时候开放	基民r8907129e6	02-26 10:47
292	2	@国泰基金你小子倒是说说什么时候开门迎客	研究半天买在顶点	02-26 10:47
562	3	只有当没有愿意买的时候就放开了。	高山流水乐	02-24 23:09
191	1	近一年怎么跌的如此离谱啊，还不让人买了	股友0h69372f29	02-06 08:08
317	3	想问一下，这个国泰纳斯达克100指数怎么申购	基民l39790N570	02-04 16:39
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187	1	开一下门，我要进去！	崇阳腾龙	01-23 19:47
428	0	AI算力，会重回主线吗？	交易大师233	01-23 17:49
95	0	公告国泰纳斯达克100指数证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:32
228	1	马斯克放大招！X平台开源核心算法，AI主线延续！	理财小白兔1	01-21 20:18
216	1	【黄金快讯】关税恐慌再现，现货黄金突破4700美元	国泰基金	01-21 13:21
153	0	猜你想问：科创板AI、创业板AI，这2个指数有啥区	国泰基金	01-21 10:42
506	8	什么时候开门	半导体20210816	01-17 07:53
359	0	怎么判断AI是泡沫还是机遇？	国泰基金	01-16 16:44
170	0	AI加速器，科创主引擎，布局更高弹性的人工智能指数	国泰基金	01-13 20:31
217	1	是否有计划开门	坚持之仙蒂	01-12 15:47
395	1	我前段时间预约买入了5000元，为什么看不到？怎么	骑扬多谋de杨戬	01-10 06:47
127	1	什么时候可以买哈	哎呦喂吱吱	01-09 15:28
180	0	可回收火箭提速，军工航天产业链迎关键窗口期！	国泰基金	01-09 09:29

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近1月收益	728,600.00

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2025-08-20	每份派现金2.8000元
2025-05-13	每份派现金1.1000元
2025-01-09	每份派现金1.0000元
2020-01-09	每份派现金0.4000元
2013-04-17	每份派现金0.0200元
2012-03-06	每份派现金0.0400元
2011-02-16	每份派现金0.0400元

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