国金新兴价值混合C(014819)基金净值_估值

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国金新兴价值混合C(014819

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单位净值 (2025-09-12): 1.18171.47%; 近1月：23.80%; 近1年：86.30%

累计净值: 1.1817; 近3月：45.67%; 近3年：10.81%

: 近6月：33.99%; 成立来：18.17%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.62亿元（2025-06-30）	基金经理：张望
成立日：2022-03-08	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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胜宏科技	5.98%	0.47%	股吧
阿里巴巴-W	5.93%	--	股吧
英维克	5.86%	-0.66%	股吧
中芯国际	5.55%	--	股吧
寒武纪-U	4.97%	7.28%	股吧
腾讯控股	4.57%	--	股吧
润泽科技	4.50%	2.46%	股吧
深南电路	4.29%	-3.11%	股吧
华丰科技	4.28%	7.19%	股吧

前十持仓占比合计：52.93%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.1817	1.1817	1.47%
09-11	1.1646	1.1646	5.05%
09-10	1.1086	1.1086	2.56%
09-09	1.0809	1.0809	-0.57%
09-08	1.0871	1.0871	0.04%
09-05	1.0867	1.0867	4.16%
09-04	1.0433	1.0433	-6.24%
09-03	1.1127	1.1127	-0.78%
09-02	1.1214	1.1214	-4.93%
09-01	1.1795	1.1795	1.45%
08-29	1.1626	1.1626	-1.87%

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国金新兴价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.74%	23.80%	45.67%	33.99%	48.81%	86.30%	41.28%	10.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 4899	400 \| 4847	392 \| 4699	724 \| 4592	712 \| 4520	610 \| 4399	794 \| 3831	1208 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.86%	5.52%	0.47%	7.44%	-3.32%	6.31%	-10.81%	-10.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2412 \| 4794	1603 \| 4617	1408 \| 4611	3157 \| 4543	2560 \| 4440	329 \| 4340	3839 \| 4209	2683 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.94%	-24.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	941 \| 4611	3127 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 537.22%
2024-12-31 724.54%
2024-06-30 935.18%
2023-12-31 704.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	537.22%
2024-12-31	724.54%
2024-06-30	935.18%
2023-12-31	704.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	张望	1年又150天	53.75%
2022-09-23~2024-04-17	陈恬	1年又207天	-26.65%
2022-03-08~2022-09-22	张航陈恬	198天	4.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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233	0	9/10百万实盘操作/再度回暖，我继续做调仓！	老钱波段交易	09-10 13:20
178	2	美联储降息预期抬升，港股机会来了？	国金基金	09-09 17:30
72	0	五年后回望今天，或正是固态电池投资黄金起点。方正富	烟雨濛濛	09-09 01:52
34	0	今天真够棒	自由发挥139	09-08 20:04
159	0	国金权益周报：美联储降息预期进一步抬升，关注港股权	国金基金	09-08 17:10
1653	10	天赐良机！梭哈科技，不能迟疑！9.4操作	趋势交易的老道	09-08 13:20
83	1	技术领域的升级迭代常常藏着大机遇，固态电池现在正迎	一起发吧	09-08 10:44
1022	1	操作 \| 牛回来了，继续进攻，四个方向出击	草根爱养鸡	09-05 14:21
4842	11	9.2分享：倒车接人！动手了，我今天低吸这些方向	小海哥爱投基	09-03 14:59
1216	3	9.2操作 \| 牛市多急跌，机会来了，继续进攻	草根爱养鸡	09-02 20:16
2004	8	操作 \| 大动作，今天全面止盈，重点布局创业板	草根爱养鸡	09-02 15:11
91	1	国金新兴价值今天表现太牛了	自由发挥139	09-01 14:03
222	0	9/1百万实盘操作/市场活跃，我加仓这几个方向	老钱波段交易	09-01 13:41
555	0	9/1百万实盘操作/市场活跃，我加仓这几个方向	老钱波段交易	09-01 13:12
91	1	上晚了	venusfort	08-30 22:48
64	0	公告国金新兴价值混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:48
129	1	今天29号周五014819能进吗？	股友zZTGOk	08-30 02:23
1554	8	8.28分享：市场分化加剧，决定了，我今天加仓这些	小海哥爱投基	08-29 21:08
1108	3	操作 \| 牛回头，机会来了，今天重点抄底创新药	草根爱养鸡	08-28 17:05

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