国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

国金国鑫发起(762001) 2017年度一年期绝对收益明星基金奖

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国金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.15 81.37 70/84
基金数量(只) 3 12.25 55/84
基金经理数量 3 5.31 41/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国金量化多因子 006195 股票型 18.09.10 ~ 18.10.12 杨雨龙 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金量化多策略混合 005443 档案 混合型 09-19 0.7987 0.7987 1.31% -20.19% - 3.42 林健武 等 开放申购 0.15% 购买
国金上证50分级 502020 档案 股票指数 09-19 0.8940 - 1.13% -11.31% -3.42% 0.37 宫雪 开放申购 0.10% 购买
国金沪深300指数增强 167601 档案 股票指数 09-19 0.8801 0.8801 1.13% -17.75% -12.90% 0.79 宫雪 等 开放申购 0.12% 购买
国金国鑫发起 762001 档案 混合型 09-19 1.6278 2.2578 1.04% -18.14% -18.20% 2.16 徐艳芳 等 开放申购 0.15% 购买
国金鑫新灵活配置(LOF) 501000 档案 混合型 09-19 1.0140 1.0140 0.90% -17.36% -12.06% 0.78 宫雪 开放申购 - 购买
国金鑫瑞灵活配置混合 002155 档案 混合型 09-19 0.9454 0.9454 0.85% -12.43% -6.11% 1.03 宫雪 等 限大额 - 购买
国金民丰回报6个月定开混合 005018 档案 混合型 09-14 0.9887 0.9887 - -1.78% - 0.88 徐艳芳 等 暂停申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金及第七天理财 003002 理财型 09-19 4.0896 3.5600% 3.04% 4.90% 1.03% 3.55 徐艳芳 限大额 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 货币型 09-19 0.9713 3.6300% 3.85% 3.85% 0.99% 252.17 徐艳芳 等 开放申购 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 货币型 09-19 0.9485 3.6700% 3.73% 3.67% 0.94% 99.61 刘辉 限大额 - 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型 09-19 0.7368 2.8900% 2.95% 2.90% 0.75% 30.01 刘辉 开放申购 - 购买
国金鑫盈货币 000439 货币型 09-19 0.1449 0.5000% 0.49% 0.53% 0.29% 0.25 刘辉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国金上证50分级B 502022 分级杠杆 09-19 0.7490 - 2.74% 1.1540 -54.07% 0.37 宫雪
国金上证50分级A 502021 固定收益 09-19 1.0380 - 0.00% 0.9910 4.53% 0.37 宫雪
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 7 0.08% 52.55 3,078.26
2 600519 贵州茅台 7 0.05% 2.80 2,049.55
3 600887 伊利股份 8 0.05% 69.16 1,929.61
4 600048 保利地产 8 0.04% 122.91 1,499.49
5 600036 招商银行 7 0.03% 43.56 1,151.78
6 601328 交通银行 7 0.03% 191.81 1,100.97
7 002156 通富微电 1 0.03% 100.00 1,083.00
8 600016 民生银行 7 0.03% 152.71 1,068.95
9 002368 太极股份 1 0.03% 36.00 1,046.52
10 300296 利亚德 1 0.03% 80.00 1,030.40

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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