国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

国金基金 2016年度一年期持续回报明星基金公司奖

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国金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.95 85.19 60/77
基金数量(只) 2 10.81 53/77
基金经理数量 1 4.94 59/77
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国金鑫瑞灵活配置混合 002155 混合型 17.06.30 ~ 17.09.29 宫雪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 保本型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金国鑫发起 762001 档案 混合型 08-21 1.9665 2.5965 0.60% 0.46% 2.74% 5.50 徐艳芳 等 开放申购 0.15% 购买
国金沪深300指数增强 167601 档案 股票指数 08-21 0.9784 1.6522 0.49% 11.32% 13.50% 2.05 宫雪 开放申购 0.12% 购买
国金鑫新灵活配置(LOF) 501000 档案 混合型 08-21 1.1270 1.1270 0.27% 9.74% 11.36% 1.97 宫雪 开放申购 - 购买
国金上证50分级 502020 档案 股票指数 08-21 1.3680 0.9188 0.22% 13.25% 18.60% 0.90 宫雪 开放申购 0.10% 购买
国金鑫安保本 000749 档案 保本型 08-21 1.0150 1.0980 0.00% 1.20% 2.13% 0.83 宫雪 等 开放申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金及第七天理财 003002 理财型 08-21 1.2807 4.8000% 4.74% 4.72% 1.08% 5.69 徐艳芳 暂停申购 - 购买
国金众赢货币 001234 货币型 08-21 1.1490 4.2600% 4.28% 4.29% 1.08% 170.52 徐艳芳 开放申购 - 购买
国金金腾通货币A 000540 货币型 08-21 1.0986 4.0700% 4.08% 4.11% 1.05% 108.86 刘辉 限大额 - 购买
国金鑫盈货币 000439 货币型 08-21 0.9584 3.4200% 3.38% 3.43% 0.89% 2.65 刘辉 开放申购 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型 08-21 0.9039 3.2800% 3.30% 3.34% 0.86% 26.13 刘辉 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国金沪深300指数分级B 150141 分级杠杆 08-21 0.9248 1.9081 0.99% 0.9180 0.74% 2.05 宫雪
国金上证50分级B 502022 分级杠杆 08-21 1.7020 0.7831 0.35% 1.6550 2.76% 0.90 宫雪
国金300A 150140 固定收益 08-21 1.0319 1.2377 0.04% 1.0180 1.35% 2.05 宫雪
国金上证50分级A 502021 固定收益 08-21 1.0340 1.1150 0.00% 1.0570 -2.22% 0.90 宫雪
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基金公司前十大持仓股票

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601668 中国建筑 5 0.08% 279.51 2,705.66
2 601318 中国平安 7 0.08% 53.76 2,666.89
3 600887 伊利股份 1 0.08% 120.00 2,590.80
4 601111 中国国航 1 0.07% 220.00 2,145.00
5 601336 新华保险 1 0.06% 40.00 2,055.99
6 600028 中国石化 1 0.06% 340.00 2,016.20
7 000963 华东医药 1 0.06% 40.00 1,987.80
8 600029 南方航空 1 0.06% 220.00 1,914.00
9 000001 平安银行 1 0.06% 200.00 1,878.00
10 601169 北京银行 1 0.06% 200.00 1,834.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国金基金吧

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