国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

国金基金 2016年度一年期持续回报明星基金公司奖

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国金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.75 88.61 59/79
基金数量(只) 2 10.95 54/79
基金经理数量 2 4.99 42/79
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金沪深300指数增强 167601 档案 股票指数 11-21 1.1122 1.1122 1.79% 27.81% 27.07% 2.00 宫雪 等 开放申购 0.12% 购买
国金上证50分级 502020 档案 股票指数 11-21 1.0430 1.1102 1.56% 31.69% 32.94% 0.75 宫雪 开放申购 0.10% 购买
国金鑫新灵活配置(LOF) 501000 档案 混合型 11-21 1.2760 1.2760 1.27% 24.49% 25.34% 2.08 宫雪 开放申购 - 购买
国金国鑫发起 762001 档案 混合型 11-21 2.1175 2.7475 0.38% 13.75% 12.02% 4.32 徐艳芳 等 开放申购 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活配置混合 002155 档案 混合型 11-21 1.0120 1.0120 0.01% - - 2.00 宫雪 暂停申购 - 购买
国金民丰回报6个月定开混合 005018 档案 混合型 - - - - - - - 徐艳芳 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国金及第七天理财 003002 理财型 11-21 1.2222 4.6300% 4.53% 4.53% 1.15% 14.30 徐艳芳 暂停申购 - 购买
国金金腾通货币A 000540 货币型 11-21 1.1551 4.4000% 4.40% 4.28% 1.05% 106.27 刘辉 限大额 - 购买
国金众赢货币 001234 货币型 11-21 1.1456 4.2700% 4.26% 4.27% 1.06% 211.00 徐艳芳 开放申购 - 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型 11-21 0.9494 3.6200% 3.62% 3.50% 0.86% 25.25 刘辉 开放申购 - 购买
国金鑫盈货币 000439 货币型 11-21 0.8494 2.8000% 3.55% 3.26% 0.84% 1.62 刘辉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国金上证50分级B 502022 分级杠杆 11-21 1.0850 1.1536 3.04% 1.1200 -3.23% 0.75 宫雪
国金上证50分级A 502021 固定收益 11-21 1.0020 1.1280 0.10% 0.9830 1.90% 0.75 宫雪
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 5 0.07% 46.11 2,497.17
2 601288 农业银行 6 0.06% 603.00 2,303.47
3 002185 华天科技 1 0.06% 249.99 2,097.41
4 000963 华东医药 1 0.05% 40.00 1,962.60
5 600887 伊利股份 4 0.05% 68.99 1,897.23
6 000858 五粮液 2 0.05% 31.98 1,831.81
7 601688 华泰证券 1 0.05% 80.00 1,809.60
8 000001 平安银行 1 0.05% 160.00 1,777.60
9 000998 隆平高科 1 0.04% 56.80 1,476.93
10 600585 海螺水泥 1 0.04% 55.00 1,373.35

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国金基金吧

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