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国金惠安利率债C(008799
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单位净值 (2025-09-30)

1.15850.18%
近1月：-1.30%
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累计净值

1.1793
近3月：-3.26%
近3年：10.89%

近6月：-1.02%
成立来：18.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.16亿元（2025-06-30）基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    09-30 1.1585 1.1793 0.18%
    09-29 1.1564 1.1772 -0.17%
    09-26 1.1584 1.1792 0.03%
    09-25 1.1581 1.1789 -0.03%
    09-24 1.1584 1.1792 -0.34%
    09-23 1.1623 1.1831 -0.26%
    09-22 1.1653 1.1861 0.07%
    09-19 1.1645 1.1853 -0.26%
    09-18 1.1675 1.1883 -0.16%
    09-17 1.1694 1.1902 0.20%
    09-16 1.1671 1.1879 0.15%
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    7.97%
    10.89%
    同类平均
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    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
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    9.79%
    沪深300
    2.68%
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    17.90%
    19.38%
    17.94%
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