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国金惠安利率债C(008799
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单位净值 (2025-11-28)

1.16710.11%
近1月：-0.12%
近1年：0.62%

累计净值

1.1879
近3月：-0.52%
近3年：12.11%

近6月：-1.73%
成立来：19.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.80亿元（2025-09-30）基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-28 1.1671 1.1879 0.11%
    11-27 1.1658 1.1866 -0.13%
    11-26 1.1673 1.1881 -0.27%
    11-25 1.1705 1.1913 -0.15%
    11-24 1.1723 1.1931 -0.01%
    11-21 1.1724 1.1932 -0.06%
    11-20 1.1731 1.1939 -0.02%
    11-19 1.1733 1.1941 -0.08%
    11-18 1.1742 1.1950 0.03%
    11-17 1.1739 1.1947 0.11%
    11-14 1.1726 1.1934 0.00%
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    0.62%
    8.71%
    12.11%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
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    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
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