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国金惠安利率债C(008799
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单位净值 (2026-02-12)

1.17070.06%
近1月：1.33%
近1年：-2.70%

累计净值

1.1915
近3月：-0.22%
近3年：12.55%

近6月：-1.16%
成立来：19.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.06亿元（2025-12-31）基金经理：于涛
成 立 日：2020-03-05管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    02-12 1.1707 1.1915 0.06%
    02-11 1.1700 1.1908 0.09%
    02-10 1.1690 1.1898 -0.01%
    02-09 1.1691 1.1899 0.13%
    02-06 1.1676 1.1884 0.21%
    02-05 1.1652 1.1860 0.14%
    02-04 1.1636 1.1844 -0.04%
    02-03 1.1641 1.1849 -0.04%
    02-02 1.1646 1.1854 0.03%
    01-30 1.1643 1.1851 -0.08%
    01-29 1.1652 1.1860 -0.02%
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    -1.16%
    1.16%
    -2.70%
    6.46%
    12.55%
    同类平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    沪深300
    1.05%
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    1.59%
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