国金惠安利率债C(008799)基金净值_估值

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国金惠安利率债C(008799

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单位净值 (2024-04-23): 1.13180.15%; 近1月：1.40%; 近1年：7.90%

累计净值: 1.1526; 近3月：3.78%; 近3年：16.90%

: 近6月：5.70%; 成立来：15.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.74亿元（2024-03-31）	基金经理：于涛
成立日：2020-03-05	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 7.91% --
23农发 7.91% --
23进出 7.84% --
22国开 7.73% --
前五持仓占比合计：39.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	8.55%	--
23国开	7.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1318	1.1526	0.15%
04-22	1.1301	1.1509	0.14%
04-19	1.1285	1.1493	0.08%
04-18	1.1276	1.1484	0.16%
04-17	1.1258	1.1466	0.12%
04-16	1.1244	1.1452	0.04%
04-15	1.1239	1.1447	0.00%
04-12	1.1239	1.1447	0.16%
04-11	1.1221	1.1429	0.09%
04-10	1.1211	1.1419	-0.08%
04-09	1.1220	1.1428	0.09%

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国金惠安利率债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派现金0.0208元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	1.40%	3.78%	5.70%	4.09%	7.90%	10.82%	16.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 2787	39 \| 2772	23 \| 2688	37 \| 2522	27 \| 2676	41 \| 2367	80 \| 2026	71 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.89%	1.33%	0.45%	2.10%	0.43%	-0.29%	1.78%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 3230	294 \| 3114	1663 \| 2943	43 \| 2851	2309 \| 2778	1426 \| 2732	81 \| 2598	1473 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.38%	2.52%	5.29%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	703 \| 3114	857 \| 2732	332 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-05~至今于涛 4年又51天 15.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-05~至今	于涛	4年又51天	15.49%

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