国金惠安利率债A(008798)基金净值_估值

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国金惠安利率债A(008798

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单位净值 (2026-01-09): 1.16110.10%; 近1月：-0.59%; 近1年：-3.65%

累计净值: 1.1819; 近3月：-0.55%; 近3年：11.12%

: 近6月：-3.99%; 成立来：18.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.01亿元（2025-09-30）	基金经理：于涛
成立日：2020-03-05	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.44% --
25农发 5.44% --
22国开 4.83% --
22国开 4.83% --
23国开 4.75% --
前五持仓占比合计：25.29%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.44%	--
25农发	5.44%	--
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22国开	4.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.1611	1.1819	0.10%
01-08	1.1599	1.1807	0.20%
01-07	1.1576	1.1784	-0.22%
01-06	1.1602	1.1810	-0.32%
01-05	1.1639	1.1847	-0.11%
12-31	1.1652	1.1860	-0.03%
12-30	1.1655	1.1863	-0.04%
12-29	1.1660	1.1868	-0.47%
12-26	1.1715	1.1923	0.05%
12-25	1.1709	1.1917	-0.07%
12-24	1.1717	1.1925	0.03%

更多净值信息>

国金惠安利率债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派现金0.0208元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.59%	-0.55%	-3.99%	-0.35%	-3.65%	6.18%	11.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	0.14%	0.48%	0.02%	-0.01%	0.91%	6.13%	10.65%
沪深300	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3490 \| 3525	3489 \| 3517	3431 \| 3486	3401 \| 3427	3490 \| 3525	3222 \| 3245	850 \| 2718	540 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.08%	-3.23%	2.34%	-2.15%	4.51%	0.61%	1.86%	2.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3388 \| 3528	3402 \| 3498	46 \| 3451	2978 \| 3040	47 \| 3316	593 \| 3195	207 \| 3360	34 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.17%	10.23%	4.51%	2.60%	5.44%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3211 \| 3528	31 \| 3316	636 \| 3108	747 \| 2726	307 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-05~至今于涛 5年又312天 18.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-05~至今	于涛	5年又312天	18.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	又见新低了！还在没完没了得跌，基金经理每天干什么的	基民69k33007H9	01-08 07:35
63	0	你是没底线下滑啊，基金经理出来说句实话，怎么回事	基民69k33007H9	01-07 07:49
55	0	-3.87%了，近一年多都是垫底，一直希望好点上去	基民69k33007H9	01-06 07:43
70	1	跌得太吓人了，近一年排名都是垫底了	基民69k33007H9	12-30 10:43
96	0	AIAgent商业化提速，企业级应用渗透加快，叠加	女神a	12-01 10:12
104	0	当下市场整体行情平稳，稳健收益型基金的优势越来越明	小露超开心	11-28 09:51
171	1	服了呀，这么能跌，亏就亏几千，涨就涨几百	经纶万贯的卡卡西	11-14 21:03
164	1	股市涨，你却跌，股市跌，你还是跟着跌	基民69k33007H9	11-14 21:02
120	0	公告国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 09:36
117	0	真是没底线的下跌啊，怎么向我们交代？	基民69k33007H9	09-30 09:04
137	0	排名又是垫底！	基民69k33007H9	09-27 08:25
128	0	你这样跌下去，还有没有底线！！！！！每天排名垫底，	基民69k33007H9	09-25 07:57
111	0	果真挺垃圾	正心正气	09-15 19:55
111	0	还五星级呢？骗鬼！吃撑了在你这放10年饿死	qing钰	09-12 11:55
107	0	你们出来说句话，跌到什么时候结束？怎么向我们交代？	基民69k33007H9	09-12 08:23
267	2	怎么别人往上调了，你还是跌跌不休，近一年的业绩老是	基民69k33007H9	09-10 20:31
182	0	大家快跑吧，都要变负收益了	股友Zn87915075	09-10 14:35
131	1	又创新低，不断排名不佳垫底，你怎么对我们交代？	基民69k33007H9	09-10 07:46
191	0	的吧这个经理人	股友38316n9D95	09-10 00:37
112	0	，天天跌，让不让人过日子了，基金经理损人利己，坏良	qing钰	09-08 21:10

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