国金惠安利率债A(008798)基金净值_估值

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国金惠安利率债A(008798

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.20470.02%; 近1月：0.52%; 近1年：9.98%

累计净值: 1.2255; 近3月：4.41%; 近3年：16.77%

: 近6月：4.63%; 成立来：22.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：46.96亿元（2024-12-31）	基金经理：于涛
成立日：2020-03-05	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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19农发 3.89% --
19农发 3.89% --
19国开 3.85% --
前五持仓占比合计：21.11%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.2047	1.2255	0.02%
01-23	1.2044	1.2252	-0.10%
01-22	1.2056	1.2264	-0.03%
01-21	1.2060	1.2268	0.22%
01-20	1.2033	1.2241	-0.11%
01-17	1.2046	1.2254	-0.12%
01-16	1.2061	1.2269	-0.09%
01-15	1.2072	1.2280	0.09%
01-14	1.2061	1.2269	0.25%
01-13	1.2031	1.2239	-0.22%
01-10	1.2057	1.2265	0.05%

更多净值信息>

国金惠安利率债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-03-25 每份派现金0.0208元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.52%	4.41%	4.63%	0.11%	9.98%	15.81%	16.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 3324	148 \| 3300	52 \| 3194	68 \| 3079	474 \| 3309	31 \| 2774	33 \| 2363	55 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.51%	0.61%	1.86%	2.92%	1.36%	0.48%	2.14%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 3316	593 \| 3195	208 \| 3363	34 \| 3229	268 \| 3111	1510 \| 2942	39 \| 2849	2221 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.23%	4.51%	2.60%	5.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 3316	636 \| 3111	747 \| 2730	307 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-05~至今于涛 4年又327天 22.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-05~至今	于涛	4年又327天	22.93%

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