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国金及第中短债债券B(015312
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单位净值 (2026-01-23)

1.05150.02%
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近1年：1.12%

累计净值

1.1487
近3月：0.47%
近3年：7.99%

近6月：0.51%
成立来：10.60%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.03亿元（2025-12-31）基金经理：徐艳芳
成 立 日：2022-03-23管 理 人：国金基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
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    01-23 1.0515 1.1487 0.02%
    01-22 1.0513 1.1485 0.01%
    01-21 1.0512 1.1484 0.02%
    01-20 1.0510 1.1482 0.01%
    01-19 1.0509 1.1481 0.02%
    01-16 1.0507 1.1479 0.02%
    01-15 1.0505 1.1477 0.02%
    01-14 1.0503 1.1475 0.00%
    01-13 1.0503 1.1475 0.00%
    01-12 1.0503 1.1475 0.02%
    01-09 1.0501 1.1473 0.00%
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    0.15%
    1.12%
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    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
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    4.77%
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    沪深300
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