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国金及第中短债债券B(015312
)

单位净值 (2025-08-29)

1.04550.01%
近1月:0.06%
近1年:1.80%

累计净值

1.1427
近3月:0.22%
近3年:7.91%

近6月:0.99%
成立来:9.97%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2022-03-23管 理 人国金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0455 1.1427 0.01%
    08-28 1.0454 1.1426 -0.01%
    08-27 1.0455 1.1427 0.01%
    08-26 1.0454 1.1426 0.03%
    08-25 1.0451 1.1423 0.04%
    08-22 1.0447 1.1419 0.00%
    08-21 1.0447 1.1419 0.02%
    08-20 1.0445 1.1417 -0.01%
    08-19 1.0446 1.1418 -0.01%
    08-18 1.0447 1.1419 -0.13%
    08-15 1.0461 1.1433 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.06%
    0.22%
    0.99%
    0.46%
    1.80%
    5.06%
    7.91%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    49 | 970
    775 | 966
    840 | 951
    520 | 944
    851 | 944
    610 | 894
    320 | 778
    243 | 623
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

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