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国金惠盈纯债A(006549
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单位净值 (2025-07-11)

1.2987-0.05%
近1月：0.51%
近1年：3.74%

累计净值

1.3357
近3月：1.03%
近3年：17.44%

近6月：0.36%
成立来：34.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：35.80亿元（2025-03-31）基金经理：于涛
成 立 日：2019-04-03管 理 人：国金基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    07-11 1.2987 1.3357 -0.05%
    07-10 1.2993 1.3363 -0.22%
    07-09 1.3021 1.3391 -0.02%
    07-08 1.3023 1.3393 -0.12%
    07-07 1.3038 1.3408 0.06%
    07-04 1.3030 1.3400 0.06%
    07-03 1.3022 1.3392 0.02%
    07-02 1.3019 1.3389 0.24%
    07-01 1.2988 1.3358 0.14%
    06-30 1.2970 1.3340 -0.10%
    06-27 1.2983 1.3353 0.04%
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    3.74%
    11.27%
    17.44%
    同类平均
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