国金国鑫发起A(762001)基金净值_估值_行情走势

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国金国鑫发起A(762001

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单位净值 (2024-11-21): 1.24750.00%; 近1月：-0.43%; 近1年：11.26%

累计净值: 3.0874; 近3月：15.05%; 近3年：-19.30%

: 近6月：10.57%; 成立来：307.28%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.87亿元（2024-09-30）	基金经理：王小刚
成立日：2012-08-28	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福斯特	3.96%	-0.23%	股吧
睿创微纳	3.81%	-0.46%	股吧
韵达股份	3.41%	-0.62%	股吧
九华旅游	2.56%	-0.35%	股吧
TCL科技	1.63%	-0.21%	股吧
同花顺	1.36%	3.08%	股吧
中际旭创	1.35%	-3.14%	股吧
华丰科技	1.25%	9.33%	股吧
青岛啤酒	1.18%	-0.72%	股吧
工业富联	1.15%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：21.66%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
福莱转债 8.17% --
晶科转债 6.26% --
奥维转债 0.55% --
道通转债 0.38% --
冠宇转债 0.02% --
前五持仓占比合计：15.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
福莱转债	8.17%	--
晶科转债	6.26%	--
奥维转债	0.55%	--
道通转债	0.38%	--
冠宇转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.2475	3.0874	0.00%
11-20	1.2475	3.0874	0.00%
11-19	1.2475	3.0874	0.43%
11-18	1.2421	3.0820	-0.22%
11-15	1.2449	3.0848	-0.46%
11-14	1.2507	3.0906	-0.75%
11-13	1.2601	3.1000	-0.11%
11-12	1.2615	3.1014	-0.52%
11-11	1.2681	3.1080	0.21%
11-08	1.2655	3.1054	0.14%
11-07	1.2637	3.1036	0.32%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.43%	15.05%	10.57%	12.78%	11.26%	17.38%	-19.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 2312	1677 \| 2307	1035 \| 2292	436 \| 2270	382 \| 2254	362 \| 2238	118 \| 2108	940 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.65%	-1.47%	1.36%	-6.14%	-14.13%	12.11%	3.06%	3.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 2323	1235 \| 2327	706 \| 2323	1746 \| 2331	1979 \| 2319	24 \| 2303	909 \| 2290	346 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.87%	-23.99%	5.02%	43.83%	50.25%	-32.64%	11.78%	11.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1002 \| 2331	1609 \| 2300	1307 \| 2206	844 \| 2087	323 \| 1975	1581 \| 1914	449 \| 1886	24 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1037.15%
2023-12-31 609.16%
2023-06-30 669.22%
2022-12-31 270.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：灵活配置混合型，定性与定量分析相结合,各期业绩均远超同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2024-06-30	1037.15%
2023-12-31	609.16%
2023-06-30	669.22%
2022-12-31	270.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-28~至今	王小刚	1年又55天	6.21%
2022-12-28~2023-09-27	吕伟王小刚	273天	-1.48%
2022-09-23~2022-12-27	吕伟	95天	5.09%
2022-09-17~2022-09-22	张航吕伟	5天	-1.39%
2020-05-18~2022-09-16	张航	2年又121天	2.04%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.3132元
2020-12-24	每份派现金0.4347元
2019-12-23	每份派现金0.3990元
2018-12-25	每份派现金0.0630元
2015-05-14	每份派现金0.3300元
2014-12-09	每份派现金0.2000元
2013-10-24	每份派现金0.0600元
2013-05-21	每份派现金0.0400元

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