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单位净值 (2025-09-16)

1.02980.00%
近1月:0.07%
近1年:2.47%

累计净值

1.1738
近3月:0.20%
近3年:7.60%

近6月:0.97%
成立来:17.57%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.26亿元(2025-06-30)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2019-03-28管 理 人国金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费:0.35% 0.035% 1费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0298 1.1738 0.00%
    09-15 1.0298 1.1738 0.01%
    09-12 1.0297 1.1737 0.01%
    09-11 1.0296 1.1736 0.00%
    09-10 1.0296 1.1736 0.00%
    09-09 1.0296 1.1736 0.00%
    09-08 1.0296 1.1736 0.00%
    09-05 1.0296 1.1736 0.00%
    09-04 1.0296 1.1736 0.01%
    09-03 1.0295 1.1735 0.00%
    09-02 1.0295 1.1735 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.07%
    0.20%
    0.97%
    1.21%
    2.47%
    5.48%
    7.60%
    同类平均
    0.01%
    0.04%
    0.26%
    1.09%
    1.04%
    1.99%
    5.35%
    7.98%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    133 | 960
    220 | 961
    653 | 948
    516 | 940
    178 | 936
    68 | 894
    208 | 787
    288 | 628
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

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    优秀

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