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单位净值 (2025-10-09)

1.03060.04%
近1月:0.10%
近1年:2.60%

累计净值

1.1746
近3月:0.17%
近3年:7.68%

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成立来:17.66%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.26亿元(2025-06-30)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2019-03-28管 理 人国金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0306 1.1746 0.04%
    09-30 1.0302 1.1742 0.02%
    09-29 1.0300 1.1740 0.01%
    09-26 1.0299 1.1739 0.01%
    09-25 1.0298 1.1738 -0.01%
    09-24 1.0299 1.1739 -0.01%
    09-23 1.0300 1.1740 0.00%
    09-22 1.0300 1.1740 0.01%
    09-19 1.0299 1.1739 0.00%
    09-18 1.0299 1.1739 0.00%
    09-17 1.0299 1.1739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.10%
    0.17%
    0.57%
    1.29%
    2.60%
    5.33%
    7.68%
    同类平均
    0.05%
    0.05%
    0.11%
    0.72%
    1.08%
    2.34%
    5.21%
    8.04%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
    同类排名
    544 | 965
    102 | 961
    356 | 953
    707 | 940
    153 | 936
    160 | 902
    211 | 794
    283 | 639
    四分位排名

    一般

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    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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