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单位净值 (2024-11-06)

1.12390.01%
近1月:0.17%
近1年:2.58%

累计净值

1.1939
近3月:0.36%
近3年:9.23%

近6月:0.83%
成立来:20.22%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.06亿元(2024-09-30)基金经理:于启明
成 立 日:2019-07-24管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.1239 1.1939 0.01%
    11-05 1.1238 1.1938 0.00%
    11-04 1.1238 1.1938 0.01%
    11-01 1.1237 1.1937 0.02%
    10-31 1.1235 1.1935 0.00%
    10-30 1.1235 1.1935 0.00%
    10-29 1.1235 1.1935 0.01%
    10-28 1.1234 1.1934 0.01%
    10-25 1.1233 1.1933 -0.01%
    10-24 1.1234 1.1934 0.01%
    10-23 1.1233 1.1933 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.36%
    0.83%
    1.88%
    2.58%
    5.90%
    9.23%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    0.15%
    1.04%
    2.41%
    3.04%
    5.77%
    9.12%
    沪深300
    3.47%
    0.16%
    20.38%
    10.02%
    17.29%
    10.78%
    6.83%
    -16.89%
    同类排名
    800 | 883
    646 | 873
    111 | 857
    605 | 842
    668 | 820
    530 | 798
    193 | 649
    101 | 421
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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