嘉合磐泰短债A(007014)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐泰短债A(007014

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单位净值 (2024-12-20): 1.12850.01%; 近1月：0.31%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.1985; 近3月：0.56%; 近3年：9.29%

: 近6月：1.03%; 成立来：20.71%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.06亿元（2024-09-30）	基金经理：于启明等
成立日：2019-07-24	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中建 6.43% --
24象屿 5.97% --
22华泰G6 4.92% --
24招商 4.82% --
23申证 4.58% --
前五持仓占比合计：26.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中建	6.43%	--
24象屿	5.97%	--
22华泰G6	4.92%	--
24招商	4.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1285	1.1985	0.01%
12-19	1.1284	1.1984	0.03%
12-18	1.1281	1.1981	0.00%
12-17	1.1281	1.1981	0.00%
12-16	1.1281	1.1981	0.03%
12-13	1.1278	1.1978	0.01%
12-12	1.1277	1.1977	0.01%
12-11	1.1276	1.1976	0.00%
12-10	1.1276	1.1976	0.02%
12-09	1.1274	1.1974	0.03%
12-06	1.1271	1.1971	0.00%

更多净值信息>

嘉合磐泰短债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-02 每份派现金0.0700元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.31%	0.56%	1.03%	2.29%	2.53%	6.07%	9.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	771 \| 906	663 \| 874	634 \| 854	724 \| 821	713 \| 819	504 \| 703	151 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.51%	0.79%	1.18%	0.63%	0.60%	0.91%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 878	795 \| 862	604 \| 846	51 \| 832	270 \| 802	690 \| 771	381 \| 751	24 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	3.21%	3.90%	5.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 832	30 \| 729	93 \| 489	3 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-29~至今	于启明叶平	3年又54天	9.78%
2020-09-18~2021-10-28	于启明	1年又40天	4.51%
2019-07-25~2020-09-17	于启明汪静以	1年又55天	5.22%
2019-07-24~2019-07-24	于启明	-	0.00%

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