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截止日期:2024-06-30
| 嘉合基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.55 | 47.76 | 96/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 9 | 30.93 | 91/107 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8053 | 0.8053 | 8.82% | 11.89% | 11.72% | 1.23 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7905 | 0.7905 | 8.81% | 11.56% | 11.06% | 1.64 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8388 | 0.9888 | 7.52% | 10.69% | 7.95% | 0.01 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5339 | 1.5339 | 7.28% | 10.61% | 7.84% | 0.53 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.8191 | 0.9691 | 7.51% | 10.41% | 7.41% | 0.54 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7553 | 1.8553 | 10.08% | 7.71% | 5.39% | 0.77 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0401 | 1.1247 | -0.13% | 1.98% | 5.16% | 25.99 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0493 | 1.0493 | 2.72% | 3.70% | 4.91% | 1.88 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0419 | 1.0759 | -0.39% | 1.45% | 4.60% | 11.03 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0619 | 1.2199 | -0.34% | 1.73% | 4.58% | 0.06 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6752 | 1.7752 | 10.07% | 7.28% | 4.54% | 0.46 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0403 | 1.0403 | 2.72% | 3.48% | 4.49% | 0.00 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0596 | 1.2076 | -0.34% | 1.63% | 4.33% | 0.23 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0840 | 1.0840 | -0.29% | 1.51% | 4.32% | 7.57 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0833 | 1.0833 | -0.29% | 1.51% | 4.31% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8034 | 0.8034 | 9.01% | 10.13% | 4.20% | 0.66 | 李国林 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1280 | 1.3330 | 2.22% | 2.34% | 3.91% | 1.63 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0044 | 1.1544 | 0.03% | 1.98% | 3.86% | 80.35 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0037 | 1.1497 | 0.03% | 1.92% | 3.73% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.7910 | 0.7910 | 9.00% | 9.78% | 3.57% | 0.71 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1010 | 1.3060 | 2.22% | 2.13% | 3.49% | 0.79 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1090 | 1.1790 | -0.29% | 0.51% | 3.24% | 9.16 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0123 | 1.0891 | -0.09% | 1.20% | 3.23% | 52.07 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0445 | 1.0555 | -0.32% | 1.44% | 3.19% | 2.17 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0978 | 1.1678 | -0.32% | 0.38% | 3.00% | 4.50 | 季慧娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1220 | 1.1920 | -0.04% | 0.91% | 2.91% | 31.96 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8594 | 0.8594 | 8.50% | 5.23% | 2.73% | 0.50 | 梁超逸 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1183 | 1.1783 | -0.04% | 0.78% | 2.64% | 11.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0179 | 1.0359 | -0.14% | 1.09% | 2.37% | 3.04 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0165 | 1.0345 | -0.14% | 1.04% | 2.26% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8473 | 0.8473 | 8.49% | 4.81% | 1.90% | 0.22 | 梁超逸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.1711 | 1.1711 | 3.45% | 2.80% | 0.82% | 5.05 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.1507 | 1.1507 | 3.45% | 2.59% | 0.41% | 7.16 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0773 | 1.0773 | 10.02% | 5.41% | -1.80% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0507 | 1.0507 | 10.01% | 5.09% | -2.41% | 0.17 | 王东旋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.7580 | 0.7580 | 5.53% | 2.36% | -12.72% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.7421 | 0.7421 | 5.52% | 2.05% | -13.26% | 0.09 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9509 | 1.4209 | 12.09% | -1.19% | -18.97% | 0.10 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9069 | 1.3719 | 12.09% | -1.58% | -19.62% | 0.21 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.7225 | 0.9725 | 5.38% | -5.99% | -23.16% | 0.07 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.6925 | 0.9425 | 5.39% | -6.18% | -23.52% | 0.29 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1220 | 1.1220 | -0.04% | 0.91% | - | - | 于启明 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.1214 | 1.1214 | -0.04% | 0.91% | - | 3.47 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0609 | 1.0609 | -0.33% | 1.75% | - | 41.39 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2979 | 2.3440% | 1.86% | 1.59% | 0.38% | 1.62 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3642 | 2.5900% | 2.10% | 1.83% | 0.44% | 79.51 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 25.19 | 6,303.80 | ||
| 2 | 601985 | 中国核电 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.10% | 382.23 | 4,074.62 | ||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 10.01 | 3,402.22 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 30.08 | 3,233.60 | ||
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 103.00 | 3,123.99 | ||
| 6 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 27.21 | 2,759.06 | ||
| 7 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 6.01 | 2,741.71 | ||
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 170.00 | 2,656.26 | ||
| 9 | 600765 | 中航重机 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.07% | 130.00 | 2,652.00 | ||
| 10 | 600566 | 济川药业 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 81.44 | 2,582.46 |
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