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单位净值 (2025-09-19)

1.0400-0.02%
近1月:0.03%
近1年:2.44%

累计净值

1.0920
近3月:-0.01%
近3年:--

近6月:1.44%
成立来:6.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.70亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2023-12-05管 理 人嘉合基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0400 1.0920 -0.02%
    09-18 1.0402 1.0922 0.00%
    09-17 1.0402 1.0922 0.03%
    09-16 1.0399 1.0919 0.01%
    09-15 1.0398 1.0918 0.03%
    09-12 1.0395 1.0915 0.02%
    09-11 1.0393 1.0913 -0.02%
    09-10 1.0395 1.0915 -0.06%
    09-09 1.0401 1.0921 -0.03%
    09-08 1.0404 1.0924 -0.03%
    09-05 1.0407 1.0927 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.03%
    -0.01%
    1.44%
    0.85%
    2.44%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1480 | 3471
    1135 | 3417
    599 | 3312
    1017 | 3250
    667 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

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    --

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