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单位净值 (2025-11-28)

1.04520.00%
近1月:0.20%
近1年:2.51%

累计净值

1.0972
近3月:0.50%
近3年:--

近6月:0.76%
成立来:7.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.61亿元(2025-09-30)基金经理:李超
成 立 日:2023-12-05管 理 人嘉合基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0452 1.0972 0.00%
    11-27 1.0452 1.0972 -0.04%
    11-26 1.0456 1.0976 -0.04%
    11-25 1.0460 1.0980 -0.02%
    11-24 1.0462 1.0982 0.00%
    11-21 1.0462 1.0982 -0.02%
    11-20 1.0464 1.0984 0.02%
    11-19 1.0462 1.0982 -0.01%
    11-18 1.0463 1.0983 0.02%
    11-17 1.0461 1.0981 0.02%
    11-14 1.0459 1.0979 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.20%
    0.50%
    0.76%
    1.36%
    2.51%
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2114 | 3515
    597 | 3493
    654 | 3470
    736 | 3380
    878 | 3241
    786 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    --

    --

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