嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐稳纯债C(006423

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单位净值 (2024-12-20): 1.08020.10%; 近1月：1.25%; 近1年：5.43%

累计净值: 1.2282; 近3月：1.39%; 近3年：12.11%

: 近6月：2.28%; 成立来：24.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.23亿元（2024-09-30）	基金经理：李超
成立日：2018-11-22	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 8.74% --
23上海 7.35% --
23北京 7.34% --
23杭州 4.96% --
22农发 4.60% --
前五持仓占比合计：32.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	8.74%	--
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23杭州	4.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0802	1.2282	0.10%
12-19	1.0791	1.2271	-0.01%
12-18	1.0792	1.2272	-0.04%
12-17	1.0796	1.2276	-0.02%
12-16	1.0798	1.2278	0.12%
12-13	1.0785	1.2265	0.10%
12-12	1.0774	1.2254	0.04%
12-11	1.0770	1.2250	0.03%
12-10	1.0767	1.2247	0.17%
12-09	1.0749	1.2229	0.05%
12-06	1.0744	1.2224	0.01%

更多净值信息>

嘉合磐稳纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0600元
2021-11-29 每份派现金0.0100元
2020-06-02 每份派现金0.0100元
2020-03-11 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.25%	1.39%	2.28%	5.03%	5.43%	8.73%	12.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1425 \| 3245	1178 \| 3176	1246 \| 3055	865 \| 2768	868 \| 2743	1207 \| 2340	645 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.44%	1.37%	1.27%	0.36%	0.93%	0.58%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2000 \| 3195	781 \| 3365	921 \| 3231	371 \| 3113	2160 \| 2944	2130 \| 2851	1885 \| 2778	366 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	3.30%	3.92%	1.34%	5.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1677 \| 3113	292 \| 2732	1141 \| 2414	1543 \| 2201	211 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	李超	1年又3天	5.43%
2023-12-11~2023-12-18	叶平李超	7天	0.15%
2023-09-08~2023-12-10	叶平	93天	0.81%
2022-02-14~2023-09-07	于启明季慧娟叶平	1年又205天	4.66%
2018-11-22~2022-02-13	于启明季慧娟	3年又84天	11.85%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-05	每份派现金0.0600元
2021-11-29	每份派现金0.0100元
2020-06-02	每份派现金0.0100元
2020-03-11	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0380元

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