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单位净值 (2025-09-01)

1.08950.02%
近1月:-0.14%
近1年:2.63%

累计净值

1.2375
近3月:0.25%
近3年:9.78%

近6月:1.25%
成立来:25.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0895 1.2375 0.02%
    08-29 1.0893 1.2373 0.00%
    08-28 1.0893 1.2373 -0.01%
    08-27 1.0894 1.2374 0.02%
    08-26 1.0892 1.2372 0.02%
    08-25 1.0890 1.2370 0.02%
    08-22 1.0888 1.2368 0.00%
    08-21 1.0888 1.2368 -0.02%
    08-20 1.0890 1.2370 0.00%
    08-19 1.0890 1.2370 -0.04%
    08-18 1.0894 1.2374 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.14%
    0.25%
    1.25%
    0.74%
    2.63%
    7.17%
    9.78%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    490 | 3153
    1557 | 3160
    1007 | 3106
    727 | 2994
    1187 | 2964
    946 | 2792
    535 | 2250
    581 | 1907
    四分位排名

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