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单位净值 (2025-08-29)

1.12270.00%
近1月:-0.30%
近1年:1.68%

累计净值

1.1927
近3月:0.08%
近3年:7.36%

近6月:0.87%
成立来:19.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.78亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2019-11-15管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1227 1.1927 0.00%
    08-28 1.1227 1.1927 -0.04%
    08-27 1.1231 1.1931 0.01%
    08-26 1.1230 1.1930 0.04%
    08-25 1.1226 1.1926 0.02%
    08-22 1.1224 1.1924 0.00%
    08-21 1.1224 1.1924 -0.04%
    08-20 1.1228 1.1928 -0.01%
    08-19 1.1229 1.1929 -0.03%
    08-18 1.1232 1.1932 -0.12%
    08-15 1.1246 1.1946 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.30%
    0.08%
    0.87%
    0.18%
    1.68%
    5.41%
    7.36%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2701 | 3479
    3153 | 3459
    2083 | 3393
    1849 | 3284
    2282 | 3252
    2585 | 3078
    1752 | 2515
    1744 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    一般

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