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单位净值 (2024-07-26)

1.10480.03%
近1月:0.23%
近1年:3.94%

累计净值

1.1748
近3月:0.70%
近3年:9.72%

近6月:1.74%
成立来:17.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.50亿元(2024-06-30)基金经理:季慧娟
成 立 日:2019-11-15管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1048 1.1748 0.03%
    07-25 1.1045 1.1745 0.01%
    07-24 1.1044 1.1744 0.01%
    07-23 1.1043 1.1743 0.02%
    07-22 1.1041 1.1741 0.03%
    07-19 1.1038 1.1738 0.01%
    07-18 1.1037 1.1737 0.00%
    07-17 1.1037 1.1737 0.00%
    07-16 1.1037 1.1737 0.01%
    07-15 1.1036 1.1736 0.01%
    07-12 1.1035 1.1735 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.23%
    0.70%
    1.74%
    2.16%
    3.94%
    6.17%
    9.72%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2722 | 3376
    2743 | 3348
    2690 | 3248
    2466 | 3073
    2291 | 3053
    1428 | 2788
    1568 | 2419
    1396 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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