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单位净值 (2025-01-16)

1.1207-0.06%
近1月:0.23%
近1年:3.37%

累计净值

1.1907
近3月:1.75%
近3年:9.60%

近6月:1.54%
成立来:19.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.97亿元(2024-09-30)基金经理:季慧娟
成 立 日:2019-11-15管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1207 1.1907 -0.06%
    01-15 1.1214 1.1914 0.04%
    01-14 1.1210 1.1910 0.04%
    01-13 1.1205 1.1905 -0.08%
    01-10 1.1214 1.1914 0.02%
    01-09 1.1212 1.1912 -0.11%
    01-08 1.1224 1.1924 -0.04%
    01-07 1.1228 1.1928 -0.06%
    01-06 1.1235 1.1935 0.03%
    01-03 1.1232 1.1932 0.03%
    01-02 1.1229 1.1929 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.23%
    1.75%
    1.54%
    0.00%
    3.37%
    7.18%
    9.60%
    同类平均
    -0.05%
    0.22%
    1.73%
    2.37%
    0.01%
    5.11%
    9.71%
    12.35%
    沪深300
    2.14%
    -2.80%
    0.64%
    8.87%
    -3.11%
    18.06%
    -7.85%
    -20.03%
    同类排名
    1157 | 2973
    1077 | 2956
    1225 | 2874
    2024 | 2764
    1419 | 2983
    2026 | 2458
    1618 | 2082
    1302 | 1743
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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