嘉合磐石C(001572)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐石C(001572

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单位净值 (2025-01-27): 0.7574-1.25%; 近1月：-4.59%; 近1年：-2.06%

累计净值: 1.0074; 近3月：-4.40%; 近3年：-19.37%

: 近6月：15.77%; 成立来：-4.47%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.34亿元（2024-12-31）	基金经理：李超
成立日：2015-07-03	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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莱斯信息	5.03%	-2.72%	股吧
深城交	4.46%	-2.99%	股吧
中信海直	4.30%	-2.73%	股吧
四川九洲	4.04%	-3.07%	股吧
苏交科	3.73%	-2.07%	股吧
金盾股份	2.77%	-1.67%	股吧
四创电子	2.66%	4.43%	股吧
商络电子	2.12%	-3.23%	股吧
安达维尔	1.69%	-2.89%	股吧

前十持仓占比合计：37.01%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 7.10% --
24国债02 7.10% --
柳工转2 5.58% --
英搏转债 4.58% --
英搏转债 4.58% --
前五持仓占比合计：28.94%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	7.10%	--
24国债02	7.10%	--
柳工转2	5.58%	--
英搏转债	4.58%	--
英搏转债	4.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.7574	1.0074	-1.25%
01-24	0.7670	1.0170	0.71%
01-23	0.7616	1.0116	-0.18%
01-22	0.7630	1.0130	-0.96%
01-21	0.7704	1.0204	1.16%
01-20	0.7616	1.0116	0.40%
01-17	0.7586	1.0086	-0.05%
01-16	0.7590	1.0090	-0.18%
01-15	0.7604	1.0104	-0.41%
01-14	0.7635	1.0135	3.25%
01-13	0.7395	0.9895	0.04%

更多净值信息>

嘉合磐石C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-27 每份派现金0.1000元
2019-02-26 每份派现金0.0500元
2017-12-22 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-4.59%	-4.40%	15.77%	-2.17%	-2.06%	-10.98%	-19.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1328 \| 1350	1370 \| 1374	1349 \| 1355	19 \| 1343	1370 \| 1374	1320 \| 1323	1160 \| 1183	1034 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	11.80%	2.79%	-8.73%	-15.50%	-3.53%	-13.44%	14.91%	12.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 1373	523 \| 1374	1393 \| 1402	1382 \| 1403	1338 \| 1401	1362 \| 1403	2 \| 1388	2 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.37%	8.25%	-22.75%	-1.56%	4.19%	3.59%	10.59%	3.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1312 \| 1373	9 \| 1401	1124 \| 1336	595 \| 1165	299 \| 650	261 \| 339	5 \| 297	78 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 261.63%
2023-12-31 490.05%
2023-06-30 383.57%
2022-12-31 95.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：主投同业存单，严控风险，优选投资标的，近3月同类排名前10%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	261.63%
2023-12-31	490.05%
2023-06-30	383.57%
2022-12-31	95.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-02~至今	李超	2年又243天	-4.66%
2021-07-09~2022-06-01	李国林李超	327天	-25.72%
2021-06-30~2021-07-08	莫华寅李国林李超	8天	0.14%
2021-05-28~2021-06-29	莫华寅李国林	32天	-0.94%
2020-12-28~2021-05-27	骆海涛莫华寅	150天	1.29%

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近1月收益	728,600.00

2019-12-27	每份派现金0.1000元
2019-02-26	每份派现金0.0500元
2017-12-22	每份派现金0.1000元

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