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单位净值 (2025-09-01)

0.8345-1.27%
近1月:3.29%
近1年:32.02%

累计净值

1.0845
近3月:9.80%
近3年:-5.88%

近6月:1.32%
成立来:5.26%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2015-07-03管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 0.8345 1.0845 -1.27%
    08-29 0.8452 1.0952 0.31%
    08-28 0.8426 1.0926 0.85%
    08-27 0.8355 1.0855 -3.90%
    08-26 0.8694 1.1194 0.40%
    08-25 0.8659 1.1159 1.20%
    08-22 0.8556 1.1056 2.11%
    08-21 0.8379 1.0879 -0.42%
    08-20 0.8414 1.0914 -0.07%
    08-19 0.8420 1.0920 -0.23%
    08-18 0.8439 1.0939 1.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.63%
    3.29%
    9.80%
    1.32%
    7.79%
    32.02%
    -10.26%
    -5.88%
    同类平均
    0.30%
    1.73%
    4.16%
    4.73%
    5.17%
    10.98%
    9.10%
    7.15%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1262 | 1263
    288 | 1262
    105 | 1260
    1159 | 1250
    247 | 1239
    33 | 1214
    1159 | 1159
    1019 | 1041
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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