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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-03 1.0314 1.0314 0.01% 10-31 1.0313 1.0313 0.01% 10-30 1.0312 1.0312 0.01% 10-29 1.0311 1.0311 0.01% 10-28 1.0310 1.0310 0.00% 10-27 1.0310 1.0310 0.01% 10-24 1.0309 1.0309 0.00% 10-23 1.0309 1.0309 0.01% 10-22 1.0308 1.0308 0.00% 10-21 1.0308 1.0308 0.01% 10-20 1.0307 1.0307 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.16%0.31%0.96%1.45%1.50%3.91%3.39%同类平均0.07%0.23%2.96%5.68%6.54%8.59%12.25%11.32%沪深300-1.33%0.27%14.76%23.41%18.26%19.62%29.83%27.56%同类排名827 | 1435856 | 14331265 | 13771230 | 13181124 | 12391178 | 1205961 | 1012744 | 830四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-06-30 10.56% 2024-12-31 17.81% 2024-06-30 19.52% 2023-12-31 35.79% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉合磐昇纯债C | 802人 |
| 东财通信C | 802人 |
| 中泰双利债券C | 830人 |
| 东财瑞利债券C | 841人 |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 786人 |
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