嘉合磐恒债券C(014992)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐恒债券C(014992

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单位净值 (2024-12-30): 1.01640.00%; 近1月：0.11%; 近1年：1.81%

累计净值: 1.0164; 近3月：-2.30%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：1.64%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：季慧娟等
成立日：2022-08-16	管理人：嘉合基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦药业	3.61%	-0.85%	股吧
新产业	3.08%	4.05%	股吧
中航重机	3.04%	-0.14%	股吧
福瑞股份	2.72%	-4.78%	股吧
图南股份	2.49%	-3.83%	股吧
心脉医疗	2.12%	-2.02%	股吧
安井食品	1.87%	1.33%	股吧
迈威生物-U	1.56%	-1.06%	股吧
滨江集团	1.07%	-0.47%	股吧
保利发展	1.04%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：22.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24招S 13.21% --
24沪机 12.24% --
23吴江 11.57% --
21国新04 11.52% --
24国网 11.42% --
前五持仓占比合计：59.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24招S	13.21%	--
24沪机	12.24%	--
23吴江	11.57%	--
21国新04	11.52%	--
24国网	11.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0164	1.0164	0.00%
12-27	1.0164	1.0164	0.04%
12-26	1.0160	1.0160	0.01%
12-25	1.0159	1.0159	-0.01%
12-24	1.0160	1.0160	0.05%
12-23	1.0155	1.0155	0.06%
12-20	1.0149	1.0149	0.04%
12-19	1.0145	1.0145	-0.05%
12-18	1.0150	1.0150	-0.06%
12-17	1.0156	1.0156	-0.11%
12-16	1.0167	1.0167	-0.08%

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嘉合磐恒债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.11%	-2.30%	1.17%	1.80%	1.81%	1.92%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	975 \| 1260	1201 \| 1248	1230 \| 1233	1040 \| 1182	977 \| 1082	977 \| 1082	727 \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.55%	-0.07%	0.69%	0.28%	-0.35%	-0.21%	0.39%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 1251	985 \| 1208	620 \| 1173	306 \| 1121	449 \| 1075	578 \| 1035	850 \| 995	145 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 15.40%
2023-12-31 35.79%
2023-06-30 47.94%
2022-12-31 12.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.40%
2023-12-31	35.79%
2023-06-30	47.94%
2022-12-31	12.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-08~至今	季慧娟于启明	1年又114天	2.47%
2023-08-30~2023-09-07	季慧娟李国林于启明	8天	-0.32%
2023-02-13~2023-08-29	季慧娟李国林叶平于启明	197天	-0.65%
2023-02-10~2023-02-12	季慧娟李国林叶平	2天	-0.04%
2022-08-16~2023-02-09	季慧娟李国林	177天	0.20%

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