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单位净值 (2025-07-18)

1.1422-0.01%
近1月:0.19%
近1年:2.50%

累计净值

1.2122
近3月:0.85%
近3年:9.35%

近6月:0.86%
成立来:21.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.81亿元(2025-03-31)基金经理:李超
成 立 日:2019-11-15管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1422 1.2122 -0.01%
    07-17 1.1423 1.2123 0.00%
    07-16 1.1423 1.2123 0.01%
    07-15 1.1422 1.2122 0.04%
    07-14 1.1417 1.2117 -0.01%
    07-11 1.1418 1.2118 -0.01%
    07-10 1.1419 1.2119 -0.04%
    07-09 1.1423 1.2123 0.00%
    07-08 1.1423 1.2123 -0.04%
    07-07 1.1427 1.2127 0.03%
    07-04 1.1424 1.2124 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.85%
    0.86%
    0.84%
    2.50%
    6.71%
    9.35%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    2752 | 3458
    1370 | 3434
    760 | 3365
    1835 | 3281
    1810 | 3268
    2230 | 3045
    1384 | 2476
    1348 | 2113
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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