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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-23 1.1161 1.1861 -0.02% 08-22 1.1163 1.1863 -0.03% 08-21 1.1166 1.1866 -0.04% 08-20 1.1170 1.1870 -0.01% 08-19 1.1171 1.1871 0.03% 08-16 1.1168 1.1868 0.01% 08-15 1.1167 1.1867 -0.01% 08-14 1.1168 1.1868 0.05% 08-13 1.1162 1.1862 0.00% 08-12 1.1162 1.1862 -0.08% 08-09 1.1171 1.1871 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.06%0.11%0.60%1.35%2.34%3.97%6.09%9.94%同类平均0.02%0.22%1.09%2.22%3.25%4.29%7.38%11.82%沪深300-0.55%-3.28%-8.64%-4.66%-3.03%-9.99%-20.04%-31.20%同类排名2565 | 31402034 | 31092580 | 30122354 | 28332035 | 2783865 | 25531252 | 21761148 | 1887四分位排名
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