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单位净值 (2025-09-30)

1.09180.02%
近1月:-0.17%
近1年:2.82%

累计净值

1.2498
近3月:-0.24%
近3年:10.11%

近6月:0.87%
成立来:27.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0918 1.2498 0.02%
    09-29 1.0916 1.2496 0.00%
    09-26 1.0916 1.2496 0.00%
    09-25 1.0916 1.2496 -0.07%
    09-24 1.0924 1.2504 -0.07%
    09-23 1.0932 1.2512 -0.05%
    09-22 1.0937 1.2517 0.00%
    09-19 1.0937 1.2517 -0.02%
    09-18 1.0939 1.2519 -0.01%
    09-17 1.0940 1.2520 0.04%
    09-16 1.0936 1.2516 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.17%
    -0.24%
    0.87%
    0.67%
    2.82%
    7.53%
    10.11%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2615 | 3190
    2050 | 3481
    1521 | 3436
    918 | 3326
    1179 | 3250
    652 | 3122
    450 | 2560
    485 | 2192
    四分位排名

    不佳

    一般

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

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