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单位净值 (2025-10-24)

1.09590.03%
近1月:0.32%
近1年:2.90%

累计净值

1.2539
近3月:0.16%
近3年:10.34%

近6月:0.89%
成立来:27.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0959 1.2539 0.03%
    10-23 1.0956 1.2536 0.04%
    10-22 1.0952 1.2532 0.04%
    10-21 1.0948 1.2528 0.02%
    10-20 1.0946 1.2526 0.03%
    10-17 1.0943 1.2523 0.05%
    10-16 1.0938 1.2518 0.04%
    10-15 1.0934 1.2514 0.00%
    10-14 1.0934 1.2514 0.00%
    10-13 1.0934 1.2514 0.07%
    10-10 1.0926 1.2506 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.32%
    0.16%
    0.89%
    1.05%
    2.90%
    8.04%
    10.34%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    116 | 3492
    1013 | 3488
    1270 | 3443
    662 | 3347
    990 | 3243
    711 | 3134
    399 | 2579
    431 | 2207
    四分位排名

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