嘉合磐稳纯债A(006422)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐稳纯债A(006422

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单位净值 (2025-03-10): 1.0778-0.05%; 近1月：-0.76%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.2358; 近3月：-0.17%; 近3年：11.87%

: 近6月：1.09%; 成立来：25.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：李超
成立日：2018-11-22	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23上海 7.30% --
23北京 7.29% --
23杭州 4.80% --
22农发 4.68% --
23华夏 4.13% --
前五持仓占比合计：28.20%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0778	1.2358	-0.05%
03-07	1.0783	1.2363	-0.14%
03-06	1.0798	1.2378	-0.06%
03-05	1.0804	1.2384	0.02%
03-04	1.0802	1.2382	0.02%
03-03	1.0800	1.2380	0.06%
02-28	1.0793	1.2373	-0.01%
02-27	1.0794	1.2374	-0.06%
02-26	1.0801	1.2381	0.00%
02-25	1.0801	1.2381	-0.06%
02-24	1.0807	1.2387	-0.12%

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嘉合磐稳纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0600元
2021-11-29 每份派现金0.0200元
2020-06-02 每份派现金0.0100元
2020-03-11 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.76%	-0.17%	1.09%	-0.62%	3.33%	7.97%	11.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1307 \| 2997	1763 \| 3003	2130 \| 2945	1205 \| 2835	1737 \| 2988	750 \| 2529	691 \| 2108	328 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.13%	0.24%	1.49%	1.42%	1.36%	0.41%	0.98%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1107 \| 3316	1794 \| 3195	655 \| 3363	788 \| 3229	272 \| 3111	1887 \| 2942	2007 \| 2849	1752 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.37%	3.42%	3.52%	4.12%	1.54%	5.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	769 \| 3316	1407 \| 3111	232 \| 2730	976 \| 2412	1511 \| 2199	179 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--

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对比
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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	李超	1年又83天	5.13%
2023-12-11~2023-12-18	叶平李超	7天	0.20%
2023-09-08~2023-12-10	叶平	93天	0.86%
2022-02-14~2023-09-07	于启明季慧娟叶平	1年又205天	4.99%
2018-11-22~2022-02-13	于启明季慧娟	3年又84天	12.53%

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2023-12-05	每份派现金0.0600元
2021-11-29	每份派现金0.0200元
2020-06-02	每份派现金0.0100元
2020-03-11	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0380元

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