嘉合磐稳纯债A(006422)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐稳纯债A(006422

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单位净值 (2025-01-17): 1.0841-0.04%; 近1月：0.15%; 近1年：5.23%

累计净值: 1.2421; 近3月：1.58%; 近3年：12.55%

: 近6月：2.19%; 成立来：26.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：李超
成立日：2018-11-22	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 8.74% --
23上海 7.35% --
23北京 7.34% --
23杭州 4.96% --
22农发 4.60% --
前五持仓占比合计：32.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	8.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0841	1.2421	-0.04%
01-16	1.0845	1.2425	-0.07%
01-15	1.0853	1.2433	0.03%
01-14	1.0850	1.2430	0.00%
01-13	1.0850	1.2430	-0.06%
01-10	1.0856	1.2436	-0.06%
01-09	1.0862	1.2442	-0.05%
01-08	1.0867	1.2447	0.00%
01-07	1.0867	1.2447	-0.02%
01-06	1.0869	1.2449	0.03%
01-03	1.0866	1.2446	0.06%

更多净值信息>

嘉合磐稳纯债A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0600元
2021-11-29 每份派现金0.0200元
2020-06-02 每份派现金0.0100元
2020-03-11 每份派现金0.0300元
2019-09-26 每份派现金0.0380元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.15%	1.58%	2.19%	-0.04%	5.23%	8.97%	12.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2870 \| 3324	2022 \| 3287	1462 \| 3189	1248 \| 3078	1780 \| 3315	744 \| 2766	931 \| 2365	425 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.13%	0.24%	1.49%	1.42%	1.36%	0.41%	0.98%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1107 \| 3316	1794 \| 3195	655 \| 3363	788 \| 3229	272 \| 3111	1887 \| 2942	2007 \| 2849	1752 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.37%	3.42%	3.52%	4.12%	1.54%	5.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	769 \| 3316	1407 \| 3111	232 \| 2730	976 \| 2412	1511 \| 2199	179 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	李超	1年又31天	5.75%
2023-12-11~2023-12-18	叶平李超	7天	0.20%
2023-09-08~2023-12-10	叶平	93天	0.86%
2022-02-14~2023-09-07	于启明季慧娟叶平	1年又205天	4.99%
2018-11-22~2022-02-13	于启明季慧娟	3年又84天	12.53%

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2023-12-05	每份派现金0.0600元
2021-11-29	每份派现金0.0200元
2020-06-02	每份派现金0.0100元
2020-03-11	每份派现金0.0300元
2019-09-26	每份派现金0.0380元

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