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单位净值 (2025-09-19)

0.84080.14%
近1月:-4.63%
近1年:29.93%

累计净值

1.0908
近3月:8.13%
近3年:-8.04%

近6月:-1.98%
成立来:5.67%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.08亿元(2025-06-30)基金经理:李超
成 立 日:2015-07-03管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.8408 1.0908 0.14%
    09-18 0.8396 1.0896 0.13%
    09-17 0.8385 1.0885 1.50%
    09-16 0.8261 1.0761 0.98%
    09-15 0.8181 1.0681 -1.12%
    09-12 0.8274 1.0774 0.34%
    09-11 0.8246 1.0746 1.92%
    09-10 0.8091 1.0591 0.21%
    09-09 0.8074 1.0574 -1.87%
    09-08 0.8228 1.0728 0.51%
    09-05 0.8186 1.0686 2.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.62%
    -4.63%
    8.13%
    -1.98%
    3.98%
    29.93%
    -9.34%
    -8.04%
    同类平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    5 | 1356
    1349 | 1352
    143 | 1349
    1334 | 1341
    717 | 1325
    55 | 1299
    1245 | 1246
    1110 | 1116
    四分位排名

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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