净值估算(25-09-22 10:49)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 3.4076 | 1.6745 | -0.16% |
09-18 | 3.4129 | 1.6771 | -1.64% |
09-17 | 3.4697 | 1.7050 | 1.97% |
09-16 | 3.4028 | 1.6721 | 0.68% |
09-15 | 3.3798 | 1.6608 | 1.51% |
09-12 | 3.3294 | 1.6361 | -1.09% |
09-11 | 3.3662 | 1.6542 | 5.15% |
09-10 | 3.2014 | 1.5732 | 1.27% |
09-09 | 3.1612 | 1.5534 | -2.23% |
09-08 | 3.2332 | 1.5888 | -0.85% |
09-05 | 3.2608 | 1.6024 | 6.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.35% | 18.90% | 52.73% | 40.56% | 45.97% | 102.28% | 58.17% | 35.77% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 2.34% | 18.81% | 52.51% | 39.09% | 44.33% | 99.87% | 54.34% | 31.51% |
同类排名 | 588 | 4422 | 485 | 4282 | 206 | 4018 | 222 | 3644 | 449 | 3420 | 348 | 3019 | 327 | 2320 | 584 | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 11.99% |
2024-12-31 | 12.75% |
2024-06-30 | 12.30% |
2023-12-31 | 12.58% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
日涨幅2.99%
日涨幅2.98%
日涨幅1.92%
日涨幅1.91%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 5637人 |
易方达优质精选混合(Q | 5254人 |
易方达消费行业股票 | 6214人 |
易方达创业板ETF | 7270人 |
招商中证白酒指数(LO | 6496人 |
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