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单位净值 (2026-02-12)

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近1年：53.55%

累计净值

1.8043
近3月：6.58%
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近6月：38.35%
成立来：80.43%
类型：指数型-股票规模：49.75亿元（2025-12-31）基金经理：孙伟
成 立 日：2016-05-13管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：0.42%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 3.6717 1.8043 1.32%
    02-11 3.6238 1.7807 -1.08%
    02-10 3.6633 1.8002 -0.37%
    02-09 3.6768 1.8068 2.97%
    02-06 3.5706 1.7546 -0.73%
    02-05 3.5969 1.7675 -1.55%
    02-04 3.6534 1.7953 -0.40%
    02-03 3.6682 1.8026 1.86%
    02-02 3.6012 1.7696 -2.46%
    01-30 3.6919 1.8142 1.26%
    01-29 3.6458 1.7916 -0.58%
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    同类平均
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    沪深300
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    跟踪标的
    2.08%
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