基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-19)

1.1866-0.03%
近1月:1.63%
近1年:9.87%

累计净值

1.2896
近3月:6.71%
近3年:4.77%

近6月:6.05%
成立来:29.41%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.52亿元(2025-06-30)基金经理:乔亮
成 立 日:2017-09-20管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1866 1.2896 -0.03%
    09-18 1.1870 1.2900 -0.29%
    09-17 1.1905 1.2935 0.21%
    09-16 1.1880 1.2910 0.13%
    09-15 1.1864 1.2894 -0.15%
    09-12 1.1882 1.2912 -0.06%
    09-11 1.1889 1.2919 0.67%
    09-10 1.1810 1.2840 0.19%
    09-09 1.1788 1.2818 -0.35%
    09-08 1.1829 1.2859 -0.09%
    09-05 1.1840 1.2870 1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    1.63%
    6.71%
    6.05%
    6.43%
    9.87%
    5.58%
    4.77%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    830 | 1439
    203 | 1418
    210 | 1358
    223 | 1300
    320 | 1255
    456 | 1199
    838 | 1010
    642 | 813
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30178.92%
    2024-12-31135.65%
    2024-06-30316.02%
    2023-12-31336.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
46 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:42
83 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:13
68 0 老鼠药吧 圆圆与甜甜 07-16 06:45
163 0 万家家瑞债券A2025年度第一季度报告-报告期内基 万家基金乔亮 04-23 19:00
122 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:13
152 0 笑死几年都涨,我怀疑我买的不是债基 财礼自由永远的梦 04-20 22:25
136 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:15
1570 0 【市场周报】债市上周回顾及本周展望(2.10) 万家基金 02-10 14:57
437 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:09
1109 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下基金在工商银行开通基金 基金资讯 12-05 09:10
330 0 二级债还是波动大,买债还是求稳吧,我买的中加1-5 细心的西门亦凡1 10-25 22:20
532 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:09
1300 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 10-22 09:29
590 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 10-22 09:06
553 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 10-22 09:05
1707 0 公告关于增加贵文基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开 基金资讯 09-27 09:06
610 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:04
357 0 猛虎细嗅蔷薇 07-18 23:16
642 0 公告万家家瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:21
395 0 债市反弹,继续拿稳没问题,万家家瑞近一年收益有待加 有教养的姜泓9 07-09 19:20
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1