前海开源沪深300指数(000656)基金净值_估值

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前海开源沪深300指数(000656

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.3375

+-0.0045+0.11%

近1月：1.92%

近1年：28.70%

单位净值 (2020-02-21): 1.34200.45%; 近3月：8.49%; 近3年：29.62%

累计净值: 1.7120; 近6月：12.49%; 成立来：84.73%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.83亿元（2019-12-31）	基金经理：黄玥
成立日：2014-06-17	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.17%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.33%	-1.08%	股吧
贵州茅台	4.11%	-0.46%	股吧
招商银行	2.65%	-0.94%	股吧
格力电器	2.16%	-1.35%	股吧
兴业银行	1.97%	-0.39%	股吧
美的集团	1.93%	-1.06%	股吧
恒瑞医药	1.86%	-0.66%	股吧
五粮液	1.77%	-0.12%	股吧
中信证券	1.36%	-0.94%	股吧
伊利股份	1.29%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：25.43%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.3420	1.7120	0.45%
02-20	1.3360	1.7060	1.83%
02-19	1.3120	1.6820	-0.08%
02-18	1.3130	1.6830	-0.21%
02-17	1.4360	1.6860	1.63%
02-14	1.4130	1.6630	0.64%
02-13	1.4040	1.6540	-0.43%
02-12	1.4100	1.6600	0.93%
02-11	1.3970	1.6470	1.09%
02-10	1.3820	1.6320	0.44%
02-07	1.3760	1.6260	0.00%

更多净值信息>

前海开源沪深300指数成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-02-18 每份派现金0.1200元
2016-03-07 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.66%	1.92%	8.49%	12.49%	2.78%	28.70%	18.60%	29.62%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	1010 \| 1454	886 \| 1449	832 \| 1347	781 \| 1266	917 \| 1426	570 \| 1108	362 \| 878	272 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	8.86%	0.61%	-0.15%	32.15%	-14.34%	5.31%	-10.19%	-1.70%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	477 \| 1428	820 \| 1302	363 \| 1227	254 \| 1145	844 \| 1079	65 \| 999	492 \| 989	313 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	44.52%	-20.36%	14.63%	-0.92%	-7.96%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	319 \| 1428	213 \| 1079	341 \| 878	70 \| 585	311 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 562.62%
2018-12-31 686.89%
2018-06-30 857.33%
2017-12-31 86.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	562.62%
2018-12-31	686.89%
2018-06-30	857.33%
2017-12-31	86.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-04~至今	黄玥	111天	7.22%
2018-11-09~2019-11-03	付海宁	359天	30.95%
2017-10-24~2018-11-08	付海宁侯燕琳	1年又15天	-15.14%
2017-08-30~2017-10-23	付海宁	54天	1.40%
2017-06-13~2017-08-29	王霞付海宁	77天	7.16%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-18	每份派现金0.1200元
2016-03-07	每份派现金0.2500元

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