前海开源沪深300指数(000656)基金净值_估值

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前海开源沪深300指数(000656

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净值估算(18-09-25 15:00)

1.1312

0.0008-0.85%

近1月：1.89%

近1年：-5.82%

单位净值 (2018-09-25): 1.1320-0.79%; 近3月：2.35%; 近3年：16.74%

累计净值: 1.3820; 近6月：-6.75%; 成立来：42.77%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.10亿元（2018-06-30）	基金经理：付海宁等
成立日：2014-06-17	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.30%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	4.44%	-0.44%	股吧档案
中国中铁	2.97%	0.66%	股吧档案
贵州茅台	2.75%	-0.43%	股吧档案
招商银行	2.15%	-2.24%	股吧档案
兴业银行	1.90%	-1.15%	股吧档案
民生银行	1.80%	-1.12%	股吧档案
交通银行	1.60%	-0.69%	股吧档案
美的集团	1.56%	-0.10%	股吧档案
格力电器	1.55%	-2.06%	股吧档案
浦发银行	1.30%	-1.33%	股吧档案

前十持仓占比合计：22.02%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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每周看市：反弹或有持续，但仍需保持...
每周看市：请对短期的市场反弹保持谨...
每周看市：继续对市场保持谨慎！（2...
每周看市：请对短期反弹保持谨慎！
619市场大跌点评：阳光总在风雨后

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7天3.80%14天3.60%
30天3.91%60天3.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.1320	1.3820	-0.79%
09-21	1.1410	1.3910	2.70%
09-20	1.1110	1.3610	-0.09%
09-19	1.1120	1.3620	1.09%
09-18	1.1000	1.3500	1.95%
09-17	1.0790	1.3290	-1.01%
09-14	1.0900	1.3400	0.18%
09-13	1.0880	1.3380	1.02%
09-12	1.0770	1.3270	-0.55%
09-11	1.0830	1.3330	-0.18%
09-10	1.0850	1.3350	-1.27%

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前海开源沪深300指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-07 每份派现金0.2500元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.91%	1.89%	2.35%	-6.75%	-8.56%	-5.82%	5.30%	16.74%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	480 \| 976	212 \| 969	82 \| 950	138 \| 883	117 \| 839	172 \| 797	210 \| 612	159 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-10.19%	-1.70%	2.65%	4.78%	2.77%	3.70%	1.31%	3.69%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	491 \| 988	311 \| 915	340 \| 877	517 \| 833	352 \| 776	319 \| 725	222 \| 652	296 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	14.63%	-0.92%	-7.96%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	341 \| 877	69 \| 584	310 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 428.66%
2017-12-31 86.97%
2017-06-30 70.95%
2016-12-31 393.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	428.66%
2017-12-31	86.97%
2017-06-30	70.95%
2016-12-31	393.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-24~至今	付海宁侯燕琳	337天	-8.34%
2017-08-30~2017-10-23	付海宁	54天	1.40%
2017-06-13~2017-08-29	王霞付海宁	77天	7.16%
2017-02-14~2017-06-12	王霞苏天杉付海宁	118天	1.08%
2016-04-21~2017-02-13	王霞苏天杉	298天	8.76%

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