前海开源沪深300指数(000656)基金净值_估值

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前海开源沪深300指数(000656

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净值估算(19-10-15 15:00)

1.3485

0.0005-0.41%

近1月：-0.81%

近1年：27.99%

单位净值 (2019-10-15): 1.3490-0.37%; 近3月：3.29%; 近3年：24.68%

累计净值: 1.5990; 近6月：0.82%; 成立来：70.14%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.49亿元（2019-06-30）	基金经理：付海宁
成立日：2014-06-17	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	7.15%	-0.28%	股吧
贵州茅台	3.77%	2.63%	股吧
招商银行	2.76%	-0.52%	股吧
格力电器	1.99%	0.34%	股吧
兴业银行	1.99%	0.32%	股吧
美的集团	1.80%	0.04%	股吧
五粮液	1.72%	1.40%	股吧
恒瑞医药	1.53%	2.02%	股吧
伊利股份	1.52%	0.28%	股吧
中信证券	1.41%	-1.73%	股吧

前十持仓占比合计：25.64%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开18 4.40% --
前一持仓占比合计：4.40%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开18	4.40%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.3490	1.5990	-0.37%
10-14	1.3540	1.6040	1.04%
10-11	1.3400	1.5900	0.90%
10-10	1.3280	1.5780	0.76%
10-09	1.3180	1.5680	0.08%
10-08	1.3170	1.5670	0.61%
09-30	1.3090	1.5590	-0.76%
09-27	1.3190	1.5690	0.23%
09-26	1.3160	1.5660	-0.68%
09-25	1.3250	1.5750	-0.67%
09-24	1.3340	1.5840	0.23%

更多净值信息>

前海开源沪深300指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-07 每份派现金0.2500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.43%	-0.81%	3.29%	0.82%	36.82%	27.99%	10.03%	24.68%
同类平均	3.36%	-0.55%	6.94%	1.07%	31.60%	27.41%	-2.17%	9.28%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
同类排名	669 \| 1281	543 \| 1280	802 \| 1229	591 \| 1152	274 \| 1074	482 \| 1008	201 \| 802	197 \| 612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.61%	-0.15%	32.15%	-14.34%	5.31%	-10.19%	-1.70%	2.65%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	820 \| 1304	363 \| 1227	254 \| 1145	844 \| 1079	65 \| 999	492 \| 989	313 \| 916	340 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-20.36%	14.63%	-0.92%	-7.96%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	213 \| 1079	341 \| 878	70 \| 585	311 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 562.62%
2018-12-31 686.89%
2018-06-30 857.33%
2017-12-31 86.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	562.62%
2018-12-31	686.89%
2018-06-30	857.33%
2017-12-31	86.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-09~至今	付海宁	340天	30.57%
2017-10-24~2018-11-08	付海宁侯燕琳	1年又15天	-15.14%
2017-08-30~2017-10-23	付海宁	54天	1.40%
2017-06-13~2017-08-29	王霞付海宁	77天	7.16%
2017-02-14~2017-06-12	王霞苏天杉付海宁	118天	1.08%

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