前海开源沪深300指数(000656)基金净值_估值

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前海开源沪深300指数(000656

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净值估算(18-11-20 15:00)

1.0592

0.0238-2.20%

近1月：2.27%

近1年：-14.46%

单位净值 (2018-11-19): 1.08301.03%; 近3月：0.37%; 近3年：-3.40%

累计净值: 1.3330; 近6月：-10.50%; 成立来：36.59%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.12亿元（2018-09-30）	基金经理：付海宁
成立日：2014-06-17	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.33%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	7.20%	-2.47%	股吧档案
贵州茅台	5.75%	-1.30%	股吧档案
招商银行	5.16%	-1.83%	股吧档案
兴业银行	3.52%	-0.94%	股吧档案
民生银行	2.44%	-1.12%	股吧档案
交通银行	2.16%	-0.85%	股吧档案
伊利股份	1.87%	-1.59%	股吧档案
恒瑞医药	1.86%	-1.06%	股吧档案
格力电器	1.77%	-2.24%	股吧档案
美的集团	1.68%	-3.55%	股吧档案

前十持仓占比合计：33.41%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天3.50%14天3.21%
30天3.76%60天3.64%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0830	1.3330	1.03%
11-16	1.0720	1.3220	0.56%
11-15	1.0660	1.3160	1.14%
11-14	1.0540	1.3040	-0.75%
11-13	1.0620	1.3120	1.14%
11-12	1.0500	1.3000	1.25%
11-09	1.0370	1.2870	-1.05%
11-08	1.0480	1.2980	-0.38%
11-07	1.0520	1.3020	-1.13%
11-06	1.0640	1.3140	-0.47%
11-05	1.0690	1.3190	-0.56%

更多净值信息>

前海开源沪深300指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-03-07 每份派现金0.2500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.14%	2.27%	0.37%	-10.50%	-12.52%	-14.46%	-2.96%	-3.40%
同类平均	2.68%	7.54%	-0.44%	-16.55%	-18.13%	-19.66%	-11.64%	-18.50%
沪深300	-0.59%	2.66%	-1.49%	-17.54%	-20.16%	-22.33%	-5.82%	-14.73%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.59%	2.66%	-1.49%	-17.54%	-20.16%	-22.33%	-5.82%	-14.73%
同类排名	298 \| 1013	893 \| 1011	381 \| 988	178 \| 943	179 \| 849	185 \| 818	234 \| 639	152 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	5.31%	-10.19%	-1.70%	2.65%	4.78%	2.77%	3.70%	1.31%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	65 \| 999	491 \| 988	311 \| 915	340 \| 877	517 \| 833	352 \| 776	319 \| 725	222 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	14.63%	-0.92%	-7.96%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	341 \| 877	69 \| 584	310 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 428.66%
2017-12-31 86.97%
2017-06-30 70.95%
2016-12-31 393.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	428.66%
2017-12-31	86.97%
2017-06-30	70.95%
2016-12-31	393.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-09~至今	付海宁	10天	3.38%
2017-10-24~2018-11-08	付海宁侯燕琳	1年又15天	-15.14%
2017-08-30~2017-10-23	付海宁	54天	1.40%
2017-06-13~2017-08-29	王霞付海宁	77天	7.16%
2017-02-14~2017-06-12	王霞苏天杉付海宁	118天	1.08%

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