建信彭博1-5年政金债A(013169)基金净值_估值

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建信彭博1-5年政金债A(013169

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单位净值 (2024-12-03): 1.0225-0.01%; 近1月：0.57%; 近1年：4.88%

累计净值: 1.1075; 近3月：0.87%; 近3年：10.81%

: 近6月：1.97%; 成立来：10.97%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：69.13亿元（2024-09-30）	基金经理：闫晗
成立日：2021-11-10	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：彭博政策性银行债券1-5年指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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18国开 10.44% --
17国开 10.25% --
19国开 8.96% --
17国开 7.90% --
前五持仓占比合计：50.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0225	1.1075	-0.01%
12-02	1.0226	1.1076	0.20%
11-29	1.0206	1.1056	0.10%
11-28	1.0196	1.1046	0.06%
11-27	1.0190	1.1040	0.01%
11-26	1.0189	1.1039	0.00%
11-25	1.0189	1.1039	0.04%
11-22	1.0185	1.1035	0.00%
11-21	1.0185	1.1035	0.04%
11-20	1.0181	1.1031	0.00%
11-19	1.0181	1.1031	0.01%

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建信彭博1-5年政金债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-25 每份派现金0.0300元
2024-07-10 每份派现金0.0300元
2023-12-20 每份派现金0.0100元
2023-01-09 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.57%	0.87%	1.97%	4.06%	4.88%	7.80%	10.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 541	277 \| 530	222 \| 508	186 \| 469	157 \| 400	148 \| 373	113 \| 305	100 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	1.35%	1.17%	0.90%	0.53%	1.39%	0.46%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 526	120 \| 495	206 \| 447	103 \| 408	63 \| 365	91 \| 358	211 \| 348	127 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.32%	2.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 408	99 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-10~至今闫晗 3年又24天 10.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-10~至今	闫晗	3年又24天	10.98%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-25	每份派现金0.0300元
2024-07-10	每份派现金0.0300元
2023-12-20	每份派现金0.0100元
2023-01-09	每份派现金0.0150元

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