建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金净值_估值

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建信新兴市场混合(QDII)A(539002

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单位净值 (2024-12-19): 1.0040-0.89%; 近1月：1.21%; 近1年：22.59%

累计净值: 1.0040; 近3月：5.02%; 近3年：18.12%

: 近6月：-12.92%; 成立来：0.40%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：3.02亿元（2024-09-30）	基金经理：李博涵等
成立日：2011-06-21	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0040	1.0040	-0.89%
12-18	1.0130	1.0130	-3.52%
12-17	1.0500	1.0500	-1.13%
12-16	1.0620	1.0620	1.92%
12-13	1.0420	1.0420	3.17%
12-12	1.0100	1.0100	-0.20%
12-11	1.0120	1.0120	1.81%
12-10	0.9940	0.9940	-1.68%
12-09	1.0110	1.0110	-0.98%
12-06	1.0210	1.0210	0.39%
12-05	1.0170	1.0170	0.10%

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建信新兴市场混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	1.21%	5.02%	-12.92%	20.24%	22.59%	24.10%	18.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	1.32%	10.46%	7.30%	14.84%	16.52%	13.14%	-8.73%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 97	50 \| 97	68 \| 97	92 \| 94	32 \| 93	30 \| 93	20 \| 71	6 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-12.27%	--	--	13.45%	-3.41%	-3.91%	-3.65%	13.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	--	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 97	-- \| 94	-- \| --	6 \| 93	42 \| 82	31 \| 77	60 \| 73	15 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.46%	-6.16%	-9.02%	0.31%	15.09%	-12.93%	23.58%	6.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 93	5 \| 71	19 \| 58	29 \| 38	24 \| 30	7 \| 28	14 \| 20	8 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 171.90%
2023-12-31 417.61%
2023-06-30 438.21%
2022-12-31 216.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	171.90%
2023-12-31	417.61%
2023-06-30	438.21%
2022-12-31	216.52%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	李博涵程星烨房乐	186天	-11.85%
2019-12-11~2024-06-17	李博涵程星烨	4年又190天	24.35%
2018-02-05~2019-12-10	李博涵	1年又308天	-6.05%
2017-11-13~2018-02-04	赵英楷李博涵	83天	1.99%
2011-06-21~2017-11-12	赵英楷	6年又146天	-4.40%

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