净值估算(25-07-15 11:30)
单位净值 (2025-07-14)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-14 | 1.0351 | 1.2021 | -0.03% |
07-11 | 1.0354 | 1.2024 | -0.01% |
07-10 | 1.0355 | 1.2025 | -0.07% |
07-09 | 1.0362 | 1.2032 | -0.01% |
07-08 | 1.0363 | 1.2033 | -0.03% |
07-07 | 1.0366 | 1.2036 | 0.01% |
07-04 | 1.0365 | 1.2035 | 0.00% |
07-03 | 1.0365 | 1.2035 | 0.02% |
07-02 | 1.0363 | 1.2033 | 0.04% |
07-01 | 1.0359 | 1.2029 | 0.02% |
06-30 | 1.0357 | 1.2027 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.14% | 0.03% | 0.28% | 0.44% | 0.28% | 2.06% | 5.40% | 8.62% |
同类平均 | -0.13% | 0.10% | 0.45% | 0.56% | 0.57% | 3.17% | 6.86% | 9.95% |
沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 2.10% | 15.70% | 3.04% | -7.04% |
跟踪标的 | -0.10% | -0.38% | -0.23% | -1.30% | -1.98% | -1.45% | -1.77% | -2.74% |
同类排名 | 329 | 609 | 486 | 604 | 490 | 584 | 312 | 563 | 375 | 559 | 373 | 490 | 249 | 341 | 193 | 284 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 17.89%
近1年 17.77%
近1年 13.77%
近1年 13.47%
近1年 11.55%
近1年 2.06%
日涨幅2.20%
日涨幅2.19%
日涨幅1.69%
日涨幅1.69%
日涨幅1.55%
日涨幅1.54%
日涨幅1.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 394人 |
鹏华丰禄债券 | 362人 |
南方中债7-10年国开 | 314人 |
招商中证白酒指数(LO | 298人 |
招商产业债券A | 328人 |
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