净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0333 | 1.2003 | 0.07% |
09-29 | 1.0326 | 1.1996 | 0.01% |
09-26 | 1.0325 | 1.1995 | 0.03% |
09-25 | 1.0322 | 1.1992 | 0.00% |
09-24 | 1.0322 | 1.1992 | -0.08% |
09-23 | 1.0330 | 1.2000 | -0.05% |
09-22 | 1.0335 | 1.2005 | 0.04% |
09-19 | 1.0331 | 1.2001 | -0.04% |
09-18 | 1.0335 | 1.2005 | -0.03% |
09-17 | 1.0338 | 1.2008 | 0.06% |
09-16 | 1.0332 | 1.2002 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.02% | -0.23% | 0.37% | 0.11% | 1.38% | 4.86% | 7.52% |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.01% | -0.11% | -0.73% | -0.98% | -2.39% | -1.39% | -1.73% | -3.08% |
同类排名 | 104 | 648 | 233 | 633 | 321 | 613 | 474 | 580 | 304 | 558 | 439 | 523 | 252 | 352 | 199 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 1.38%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 423人 |
鹏华丰禄债券 | 388人 |
南方中债7-10年国开 | 357人 |
招商中证白酒指数(LO | 327人 |
招商产业债券A | 348人 |
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