净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.5917 | 1.5917 | -0.83% |
07-10 | 1.6050 | 1.6050 | 0.70% |
07-09 | 1.5939 | 1.5939 | 0.16% |
07-08 | 1.5914 | 1.5914 | 0.11% |
07-07 | 1.5896 | 1.5896 | 0.19% |
07-04 | 1.5866 | 1.5866 | 1.01% |
07-03 | 1.5707 | 1.5707 | 0.03% |
07-02 | 1.5703 | 1.5703 | 0.92% |
07-01 | 1.5560 | 1.5560 | 0.61% |
06-30 | 1.5466 | 1.5466 | 0.03% |
06-27 | 1.5462 | 1.5462 | -1.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.32% | 4.66% | 11.31% | 10.53% | 5.64% | 18.79% | 29.07% | 31.47% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | -0.26% | 2.74% | 9.00% | 8.22% | 3.16% | 14.23% | 18.07% | 16.65% |
同类排名 | 3766 | 4085 | 1219 | 3996 | 1035 | 3743 | 1696 | 3435 | 1460 | 3425 | 1722 | 2906 | 217 | 2227 | 178 | 1801 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 63.50% |
2024-06-30 | 51.90% |
2023-12-31 | 36.67% |
2023-06-30 | 35.50% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 18.79%
日涨幅2.40%
日涨幅1.80%
日涨幅1.61%
日涨幅1.61%
日涨幅1.31%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1476人 |
易方达优质精选混合(Q | 1169人 |
易方达消费行业股票 | 1232人 |
招商中证白酒指数(LO | 1403人 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 1231人 |
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