建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)基金净值_估值

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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926

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单位净值 (2025-01-24): 1.13911.00%; 近1月：-1.22%; 近1年：12.75%

累计净值: 1.1391; 近3月：-0.75%; 近3年：-18.86%

: 近6月：11.92%; 成立来：13.91%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.17亿元（2024-12-31）	基金经理：孙悦萌
成立日：2019-06-05	管理人：建信基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
银河沪深300价值...	6.85%	0.84%
景顺长城能源基建混...	4.95%	0.79%
华泰柏瑞新金融地产C	3.81%	0.76%
汇添富品质价值混合	3.30%	0.64%
华夏恒生互联网科技...	2.92%	2.09%
港科技30	2.51%	0.56%
招商量化精选股票发...	2.21%	-0.21%
广发中证国新央企股...	2.20%	0.98%
东吴移动互联混合C	2.09%	-3.62%
中泰双利债券A	2.05%	0.09%

前十持仓占比合计：32.89%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1391	1.1391	1.00%
01-23	1.1278	1.1278	-0.30%
01-22	1.1312	1.1312	-0.55%
01-21	1.1374	1.1374	0.34%
01-20	1.1336	1.1336	0.40%
01-17	1.1291	1.1291	0.42%
01-16	1.1244	1.1244	0.62%
01-15	1.1175	1.1175	-0.42%
01-14	1.1222	1.1222	1.94%
01-13	1.1008	1.1008	-0.28%
01-10	1.1039	1.1039	-0.94%

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建信福泽裕泰混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	-1.22%	-0.75%	11.92%	-0.20%	12.75%	-8.48%	-18.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-2.14%	-1.89%	9.56%	-0.78%	9.26%	-12.92%	-18.48%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 63	39 \| 63	34 \| 61	26 \| 60	39 \| 63	29 \| 58	7 \| 44	8 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.15%	11.41%	-0.75%	-2.47%	-3.08%	-4.99%	-3.36%	2.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 233	54 \| 234	102 \| 234	135 \| 230	56 \| 224	66 \| 206	52 \| 186	72 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.53%	-8.76%	-18.84%	11.73%	24.76%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 233	31 \| 224	43 \| 151	3 \| 74	13 \| 26	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-30~至今	孙悦萌	1年又309天	-5.39%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉孙悦萌	-	0.12%
2023-02-15~2023-03-28	梁珉	41天	-4.36%
2021-09-13~2023-02-14	梁珉姜华	1年又154天	-13.57%
2019-08-06~2021-09-12	梁珉王锐姜华	2年又38天	48.69%

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