建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)基金净值_估值

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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926

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单位净值 (2024-07-18): 1.04770.45%; 近1月：-1.74%; 近1年：-10.22%

累计净值: 1.0477; 近3月：-1.74%; 近3年：-25.15%

: 近6月：1.84%; 成立来：4.77%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.17亿元（2024-06-30）	基金经理：孙悦萌
成立日：2019-06-05	管理人：建信基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国研究精选灵活配...	7.45%	-0.76%
景顺长城能源基建混合	7.10%	-0.53%
建信短债债券A	3.06%	0.01%
汇添富品质价值混合	2.85%	-1.24%
华泰柏瑞新金融地产...	2.31%	-0.71%
工银创新动力股票	2.12%	0.09%
建信货币B	2.01%	--
鹏华盛世创新混合(...	1.80%	0.03%
东吴移动互联混合C	1.72%	-0.40%

前九持仓占比合计：30.42%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.0477	1.0477	0.45%
07-17	1.0430	1.0430	-0.62%
07-16	1.0495	1.0495	0.21%
07-15	1.0473	1.0473	-0.15%
07-12	1.0489	1.0489	-0.03%
07-11	1.0492	1.0492	0.86%
07-10	1.0403	1.0403	-0.64%
07-09	1.0470	1.0470	0.84%
07-08	1.0383	1.0383	-0.58%
07-05	1.0444	1.0444	0.10%
07-04	1.0434	1.0434	-0.37%

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建信福泽裕泰混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-1.74%	-1.74%	1.84%	-3.13%	-10.22%	-19.20%	-25.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-2.26%	-1.07%	2.18%	-3.61%	-12.14%	-20.88%	-28.83%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 60	13 \| 60	26 \| 60	33 \| 60	24 \| 60	12 \| 53	12 \| 38	2 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.75%	-2.47%	-3.08%	-4.99%	-3.36%	2.52%	-0.95%	-10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 234	135 \| 230	56 \| 224	66 \| 206	52 \| 186	72 \| 165	78 \| 151	52 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.76%	-18.84%	11.73%	24.76%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 224	43 \| 151	3 \| 74	13 \| 26	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-30~至今	孙悦萌	1年又115天	-12.98%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉孙悦萌	-	0.12%
2023-02-15~2023-03-28	梁珉	41天	-4.36%
2021-09-13~2023-02-14	梁珉姜华	1年又154天	-13.57%
2019-08-06~2021-09-12	梁珉王锐姜华	2年又38天	48.69%

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