净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.7124 | 0.7124 | 1.15% |
08-29 | 0.7043 | 0.7043 | 5.31% |
08-28 | 0.6688 | 0.6688 | 0.94% |
08-27 | 0.6626 | 0.6626 | -1.24% |
08-26 | 0.6709 | 0.6709 | -0.24% |
08-25 | 0.6725 | 0.6725 | 1.82% |
08-22 | 0.6605 | 0.6605 | 2.31% |
08-21 | 0.6456 | 0.6456 | -0.78% |
08-20 | 0.6507 | 0.6507 | 0.76% |
08-19 | 0.6458 | 0.6458 | 0.28% |
08-18 | 0.6440 | 0.6440 | 1.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.93% | 18.61% | 28.62% | 18.04% | 29.83% | 64.53% | 14.83% | -20.90% |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 6.01% | 18.82% | 28.62% | 17.32% | 29.37% | 65.33% | 13.19% | -22.49% |
同类排名 | 423 | 4247 | 922 | 4203 | 1066 | 3946 | 1863 | 3565 | 1044 | 3420 | 929 | 2989 | 1743 | 2278 | 1703 | 1859 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 15.97% |
2024-12-31 | 23.58% |
2024-06-30 | 24.03% |
2023-12-31 | 22.45% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 64.53%
日涨幅4.75%
日涨幅4.75%
日涨幅4.51%
日涨幅3.87%
日涨幅3.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 414人 |
前海开源公用事业股票 | 406人 |
易方达蓝筹精选混合 | 437人 |
华夏国证半导体芯片ET | 447人 |
招商中证白酒指数(LO | 553人 |
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