建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)基金净值_估值

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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925

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单位净值 (2024-12-19): 1.18580.09%; 近1月：-0.11%; 近1年：7.38%

累计净值: 1.1858; 近3月：17.05%; 近3年：-20.29%

: 近6月：7.78%; 成立来：18.58%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：孙悦萌
成立日：2019-06-05	管理人：建信基金	基金评级：
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
景顺长城能源基建混...	6.68%	-0.66%
易方达创业板ETF	5.62%	-0.18%
国泰中证全指证券公...	4.09%	0.46%
汇添富品质价值混合	3.60%	-0.30%
华泰柏瑞新金融地产...	3.14%	-0.67%
宝盈龙头优选股票C	3.05%	-0.03%
银河沪深300价值...	2.68%	-0.74%
招商量化精选股票C	2.36%	0.43%
华夏恒生互联网科技...	2.29%	-1.06%
南方中证全指房地产...	2.11%	0.23%

前十持仓占比合计：35.62%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1858	1.1858	0.09%
12-18	1.1847	1.1847	0.46%
12-17	1.1793	1.1793	-0.35%
12-16	1.1834	1.1834	-0.70%
12-13	1.1918	1.1918	-1.71%
12-12	1.2125	1.2125	0.82%
12-11	1.2026	1.2026	0.18%
12-10	1.2004	1.2004	0.50%
12-09	1.1944	1.1944	-0.09%
12-06	1.1955	1.1955	0.90%
12-05	1.1848	1.1848	0.01%

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建信福泽裕泰混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-0.11%	17.05%	7.78%	6.35%	7.38%	-2.89%	-20.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 63	45 \| 63	25 \| 60	22 \| 60	17 \| 58	13 \| 56	5 \| 46	3 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.52%	-0.65%	-2.37%	-2.98%	-4.89%	-3.26%	2.62%	-0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 234	96 \| 234	132 \| 230	52 \| 224	59 \| 206	44 \| 186	66 \| 165	75 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.40%	-18.52%	12.17%	25.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	32.16%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 224	39 \| 151	1 \| 74	12 \| 26	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-30~至今	孙悦萌	1年又268天	-4.16%
2023-03-29~2023-03-29	梁珉孙悦萌	-	0.11%
2023-02-15~2023-03-28	梁珉	41天	-4.31%
2021-09-13~2023-02-14	梁珉姜华	1年又154天	-13.08%
2019-08-06~2021-09-12	梁珉王锐姜华	2年又38天	50.07%

点击	标题	作者	最新更新时间
92	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2024年度	基金资讯	10-24 09:24
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197	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2023年度	基金资讯	03-28 09:36
1963	公告建信基金管理有限责任公司关于旗下基金中基金可投资于	基金资讯	03-15 12:24
199	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)托管协议	基金资讯	03-15 09:05
185	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)(A类份额)	基金资讯	03-15 09:05
219	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金合同	基金资讯	03-15 09:05
202	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)招募说明书(	基金资讯	03-15 09:05
249	公告关于新增恒泰证券股份有限公司为建信福泽裕泰混合型基	基金资讯	03-12 07:18
240	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2023年度	基金资讯	01-19 09:10
281	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)2023年度	基金资讯	10-24 09:06
286	公告建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)(A类份额)	基金资讯	09-25 09:05
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