万家鑫安纯债债券C(003330)基金净值_估值

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万家鑫安纯债债券C(003330

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单位净值 (2024-11-19): 1.01060.00%; 近1月：2.20%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.3150; 近3月：1.07%; 近3年：9.67%

: 近6月：2.46%; 成立来：35.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.77亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.84% --
23国债24 5.37% --
22兴业 4.79% --
22建信 4.79% --
24宜春 4.70% --
前五持仓占比合计：26.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0106	1.3150	0.00%
11-18	1.0106	1.3150	0.01%
11-15	1.0105	1.3149	0.01%
11-14	1.0104	1.3148	0.08%
11-13	1.0096	1.3140	0.02%
11-12	1.0094	1.3138	0.28%
11-11	1.0066	1.3110	0.32%
11-08	1.0034	1.3078	0.03%
11-07	1.0031	1.3075	0.30%
11-06	1.0001	1.3045	0.07%
11-05	0.9994	1.3038	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	2.20%	1.07%	2.46%	3.91%	4.45%	6.91%	9.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.22%	0.44%	1.63%	3.72%	4.32%	8.23%	11.55%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 2891	5 \| 2875	90 \| 2805	114 \| 2669	466 \| 2454	567 \| 2347	1143 \| 2005	1048 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.32%	1.32%	0.90%	0.88%	0.32%	1.14%	0.34%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2969 \| 3195	1106 \| 3365	2410 \| 3231	1459 \| 3113	2340 \| 2944	1541 \| 2851	2530 \| 2778	408 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.71%	2.12%	4.38%	3.38%	4.81%	6.62%	2.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2149 \| 3113	1454 \| 2732	783 \| 2414	382 \| 2201	374 \| 1724	455 \| 1271	154 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理5年固收从业经历，任职以来收益稳定，风格稳健

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	周潜玮孙佳佳	149天	1.87%
2023-11-15~2024-06-23	周潜玮周慧孙佳佳	221天	2.69%
2023-06-02~2023-11-14	周潜玮周慧	165天	1.00%
2022-07-04~2023-06-01	周潜玮莫敬敏	332天	2.21%
2022-04-27~2022-07-03	周潜玮	67天	0.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	1	妖基	爱越深999	11-19 20:26
92	0	今天预计收0蛋	有判断力的卢芸1	11-15 13:07
98	0	$万家鑫安纯债债券C$牛	爱如捕风	11-11 21:37
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近3月收益	-- 元
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2024-06-25	每份派现金0.0580元
2022-09-22	每份派现金0.0421元
2022-06-23	每份派现金0.0435元
2021-08-31	每份派现金0.0550元
2019-12-31	每份派现金0.0132元
2018-12-28	每份派现金0.0208元
2018-07-25	每份派现金0.0078元
2018-06-01	每份派现金0.0073元
2018-04-17	每份派现金0.0100元
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