万家鑫安纯债债券C(003330)基金净值_估值

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万家鑫安纯债债券C(003330

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单位净值 (2025-01-15): 1.02090.00%; 近1月：0.82%; 近1年：4.75%

累计净值: 1.3253; 近3月：3.20%; 近3年：9.88%

: 近6月：2.64%; 成立来：36.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.77亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮等
成立日：2016-09-18	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24附息 6.84% --
23国债 5.37% --
22兴业 4.79% --
22建信 4.79% --
24宜春 4.70% --
前五持仓占比合计：26.49%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0209	1.3253	0.00%
01-14	1.0209	1.3253	0.04%
01-13	1.0205	1.3249	-0.06%
01-10	1.0211	1.3255	0.01%
01-09	1.0210	1.3254	-0.05%
01-08	1.0215	1.3259	0.07%
01-07	1.0208	1.3252	-0.14%
01-06	1.0222	1.3266	0.04%
01-03	1.0218	1.3262	0.07%
01-02	1.0211	1.3255	0.39%
12-31	1.0171	1.3215	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.82%	3.20%	2.64%	0.37%	4.75%	7.75%	9.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 2960	167 \| 2948	137 \| 2866	799 \| 2752	91 \| 2970	1095 \| 2451	1419 \| 2077	1240 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.62%	-0.32%	1.32%	0.90%	0.88%	0.32%	1.14%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 3316	2969 \| 3195	1106 \| 3363	2410 \| 3229	1459 \| 3111	2338 \| 2942	1541 \| 2849	2528 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.58%	2.71%	2.12%	4.38%	3.38%	4.81%	6.62%	2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1411 \| 3316	2147 \| 3111	1452 \| 2730	781 \| 2412	381 \| 2199	372 \| 1722	455 \| 1269	154 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理5年固收从业经历，任职以来收益稳定，风格稳健

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	周潜玮孙佳佳	205天	2.91%
2023-11-15~2024-06-23	周潜玮周慧孙佳佳	221天	2.69%
2023-06-02~2023-11-14	周潜玮周慧	165天	1.00%
2022-07-04~2023-06-01	周潜玮莫敬敏	332天	2.21%
2022-04-27~2022-07-03	周潜玮	67天	0.22%

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295	0	网红基，感觉今年没咋发力啊，收益一般...我买的中	有毅力的浪子	12-18 21:24
279	0	$万家鑫安纯债债券C$真是一坨	赚钱太难	12-18 20:21
304	0	终于脱坑，坑	股友VspWwG3457	12-17 21:29
319	0	烂东西，垃圾，万家的任何基金都不能买	股友VspWwG3457	12-16 20:58
379	2	玛的，不是要收老子0.5手续费老子早跑了，回家种田	股友31W7602I85	12-16 20:40
347	1	业绩差劲。	luckychenli	12-16 20:39
401	3	坑，快30天了，起坑，	花花大世界也	12-14 09:35
303	0	远离，远离，巨坑	顺风而上666	12-13 20:54
347	1	万家的任何都不能买	股友VspWwG3457	12-13 20:14
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349	1	这种恶心东西怎么就让我碰上了	基民cWos9g	12-12 20:12
369	1	可以退休了，别干了	基民5en7606957	12-12 20:12
355	1	垃圾呀，还得十天才能出。	基民cWos9g	12-12 20:12
379	2	让投资你的人完全完美的躲开了暴涨和财富	爱如捕风	12-10 20:23
324	1	$万家鑫安纯债债券C$哪里东西还10天才能卖	赚钱太难	12-10 20:23
348	2	同一天买三个基金，金额相同，收益差15倍还多，太恶	触木精心	12-10 20:22
360	1	这只基金难道完全空仓了吗？	爱如捕风	12-10 20:22
206	1	基金	孤记1	12-10 20:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0100元
2024-06-25	每份派现金0.0580元
2022-09-22	每份派现金0.0421元
2022-06-23	每份派现金0.0435元
2021-08-31	每份派现金0.0550元
2019-12-31	每份派现金0.0132元
2018-12-28	每份派现金0.0208元
2018-07-25	每份派现金0.0078元
2018-06-01	每份派现金0.0073元
2018-04-17	每份派现金0.0100元
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