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万家瑞和灵活配置混合A(002664
)

单位净值 (2025-09-19)

1.3180-0.07%
近1月:0.95%
近1年:9.07%

累计净值

1.4280
近3月:2.27%
近3年:9.66%

近6月:3.45%
成立来:46.33%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.05亿元(2025-06-30)基金经理:苏谋东
成 立 日:2016-04-26管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3180 1.4280 -0.07%
    09-18 1.3189 1.4289 -0.07%
    09-17 1.3198 1.4298 0.08%
    09-16 1.3188 1.4288 0.17%
    09-15 1.3166 1.4266 0.00%
    09-12 1.3166 1.4266 -0.01%
    09-11 1.3167 1.4267 0.30%
    09-10 1.3128 1.4228 0.08%
    09-09 1.3117 1.4217 -0.11%
    09-08 1.3132 1.4232 -0.07%
    09-05 1.3141 1.4241 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.95%
    2.27%
    3.45%
    3.23%
    9.07%
    11.33%
    9.66%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1132 | 2348
    1767 | 2341
    2061 | 2328
    1905 | 2308
    1974 | 2292
    1978 | 2256
    1422 | 2181
    1032 | 2060
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3018.75%
    2024-12-3122.14%
    2024-06-3029.92%
    2023-12-3138.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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