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单位净值 (2025-09-25)

1.17050.03%
近1月:2.15%
近1年:10.88%

累计净值

1.3755
近3月:6.02%
近3年:11.18%

近6月:7.67%
成立来:40.69%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.28亿元(2025-06-30)基金经理:于启明
成 立 日:2018-01-24管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.1705 1.3755 0.03%
    09-24 1.1702 1.3752 0.37%
    09-23 1.1659 1.3709 0.11%
    09-22 1.1646 1.3696 0.28%
    09-19 1.1613 1.3663 0.03%
    09-18 1.1609 1.3659 -0.15%
    09-17 1.1626 1.3676 -0.02%
    09-16 1.1628 1.3678 -0.03%
    09-15 1.1631 1.3681 -0.09%
    09-12 1.1642 1.3692 -0.02%
    09-11 1.1644 1.3694 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.83%
    2.15%
    6.02%
    7.67%
    8.46%
    10.88%
    10.15%
    11.18%
    同类平均
    0.21%
    0.03%
    3.45%
    4.74%
    5.85%
    10.58%
    10.82%
    9.94%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    135 | 1400
    53 | 1388
    212 | 1350
    204 | 1293
    234 | 1242
    359 | 1191
    456 | 1001
    301 | 803
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3031.19%
    2024-12-3117.53%
    2024-06-3033.86%
    2023-12-3145.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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