嘉合睿金混合发起式A(005090)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式A(005090

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单位净值 (2026-01-23): 1.6209-2.02%; 近1月：-3.00%; 近1年：29.13%

累计净值: 2.0909; 近3月：8.55%; 近3年：6.69%

: 近6月：46.82%; 成立来：108.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2025-12-31）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.68%	-6.51%	股吧
中际旭创	8.60%	-5.80%	股吧
寒武纪-U	8.32%	-1.33%	股吧
香农芯创	7.94%	-2.43%	股吧
炬光科技	7.78%	-2.45%	股吧
东山精密	7.16%	-3.73%	股吧
华虹公司	6.54%	-0.58%	股吧
源杰科技	6.44%	-5.56%	股吧
天孚通信	6.38%	-5.41%	股吧
永鼎股份	6.37%	-1.98%	股吧

前十持仓占比合计：74.21%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.6209	2.0909	-2.02%
01-22	1.6543	2.1243	1.12%
01-21	1.6359	2.1059	1.93%
01-20	1.6049	2.0749	-2.09%
01-19	1.6392	2.1092	-3.26%
01-16	1.6945	2.1645	1.22%
01-15	1.6741	2.1441	-0.29%
01-14	1.6789	2.1489	0.72%
01-13	1.6669	2.1369	-5.00%
01-12	1.7547	2.2247	0.22%
01-09	1.7509	2.2209	1.59%

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嘉合睿金混合发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.34%	-3.00%	8.55%	46.82%	-2.54%	29.13%	98.49%	6.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.66%	8.67%	10.96%	26.82%	8.12%	44.34%	65.50%	20.96%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5056 \| 5124	5021 \| 5069	2870 \| 4914	779 \| 4720	5075 \| 5108	3286 \| 4472	664 \| 3994	2194 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	9.29%	35.64%	-5.36%	3.32%	20.65%	8.06%	-8.56%	0.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	246 \| 5130	1129 \| 4965	4425 \| 4794	2406 \| 4617	59 \| 4611	2947 \| 4543	3812 \| 4440	1387 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.96%	19.22%	-32.73%	-19.37%	15.56%	69.72%	19.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1103 \| 5130	265 \| 4611	3432 \| 4209	1078 \| 3571	446 \| 2712	293 \| 1591	626 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
2024-06-30 3484.86%
2023-12-31 2024.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%
2024-06-30	3484.86%
2023-12-31	2024.21%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	1年又198天	75.27%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-37.54%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-6.10%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	102.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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43	0	什么情况	基民t7NDxx	01-19 19:57
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64	0	趁着今天回调，可在仓位管理优化，但方向无误。脑机接	好奇的凌	01-09 11:49
103	0	公告嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级变	基金资讯	12-30 07:53
78	0	通道党吃肉，基金党也要吃大的！同泰竞争优势持仓东杰	守财天犬	12-29 21:21
144	0	【嘉合基金权益周报】市场连续上涨，有色主升浪，关注	嘉合基金	12-29 13:52
56	0	暴跌是试金石。我的北交所基金跌得比大盘少，同泰开泰	喵财财	12-26 13:41
61	0	果断把一只持续低迷的消费基换成了008998，相信	跳跃的储蓄兔	12-25 10:43
58	0	北交所这波下跌，是机会不是风险，手里的基金要是重仓	一只治愈的龙贝果	12-24 10:45
54	0	观望可以，但别停止学习。每天花10分钟看看北交所动	伶俐乖巧的潘霖洪77	12-15 13:49
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200482	134	【赢京东卡】双11生财之道\|定投AI算力	嘉合基金	11-23 23:30
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220	0	稳健方舟：11月波动市中的债券基金投资价值！	腾一冲	11-23 21:52

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0200元

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