嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式C(005091

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单位净值 (2025-09-29): 1.44190.78%; 近1月：2.43%; 近1年：78.21%

累计净值: 1.9069; 近3月：37.69%; 近3年：-3.40%

: 近6月：33.09%; 成立来：85.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.52亿元（2025-06-30）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亿田智能	6.78%	-2.81%	股吧
潍柴重机	6.71%	0.78%	股吧
有方科技	6.62%	6.65%	股吧
泰豪科技	6.48%	-0.21%	股吧
中恒电气	6.48%	-1.56%	股吧
科泰电源	6.41%	1.19%	股吧
宗申动力	5.91%	-2.00%	股吧
芯原股份	5.83%	-0.59%	股吧
兆易创新	5.81%	3.64%	股吧
科华数据	4.93%	0.05%	股吧

前十持仓占比合计：61.96%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.4419	1.9069	0.78%
09-26	1.4308	1.8958	-5.02%
09-25	1.5064	1.9714	1.77%
09-24	1.4802	1.9452	-0.03%
09-23	1.4806	1.9456	-0.81%
09-22	1.4927	1.9577	1.95%
09-19	1.4641	1.9291	-1.21%
09-18	1.4821	1.9471	0.06%
09-17	1.4812	1.9462	0.30%
09-16	1.4768	1.9418	0.29%
09-15	1.4725	1.9375	-0.78%

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嘉合睿金混合发起式C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.40%	2.43%	37.69%	33.09%	32.04%	78.21%	27.79%	-3.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	4.56%	25.47%	27.31%	34.01%	43.06%	32.33%	17.34%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4739 \| 4828	2932 \| 4818	988 \| 4715	1416 \| 4583	2216 \| 4484	516 \| 4389	2010 \| 3846	2471 \| 3197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-5.54%	3.11%	20.41%	7.85%	-8.75%	-0.20%	-18.17%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4435 \| 4794	2475 \| 4617	60 \| 4611	3013 \| 4543	3833 \| 4440	1451 \| 4340	4029 \| 4209	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.27%	-33.26%	-20.02%	14.64%	68.37%	19.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 4611	3445 \| 4209	1169 \| 3571	476 \| 2712	311 \| 1591	632 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
2024-06-30 3484.86%
2023-12-31 2024.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%
2024-06-30	3484.86%
2023-12-31	2024.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	1年又81天	63.18%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-38.05%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-7.67%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	98.43%

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1491	63	【前500名必获奖】欢度国庆\|聊见闻晒收益赢福利	嘉合基金	09-29 22:52
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84	0	很久没去广州了，这次国庆旅游目的地是广州，去到珠江	维C水	09-29 19:44
121	0	我今年国庆旅游目的地是澳门，本来国庆去澳门是冲着手	股友kbT	09-29 19:27
96	0	原本国庆去香港就是想凑个热闹看烟花，结果一路逛吃下	fskym	09-29 19:11
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44	0	旅行见算力：AI时代的投资新视角假期在利川游玩时，	坚毅不拔的星沉5	09-29 15:41
42	0	从假期行程到投资视角：AI算力藏着新机遇这个假期的	基民c71700v095	09-29 15:41
43	0	这个国庆假期出门玩，最大的感受就是：AI已经渗透到	忠心耿耿的柯菡水	09-29 15:41
37	0	我选择持基过节享受牛市氛围	伟大的卫梅香1	09-29 15:20
40	0	从旅行体验到投资视角：AI算力的隐形价值假期出行，	果敢坚毅的砚白9	09-29 15:18
80	0	假期出游时，我体验了一把人工智能规划工具的厉害——	坚毅的陶全	09-29 15:18
37	0	假期规划出游时，彻底被AI工具的效率惊到了：输入“	勤奋的雷佑超	09-29 15:18
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37	0	新型负极材料应用将大幅提升能量密度，是固态电池重要	热情似火的静澜9	09-29 12:01
72	0	$嘉合睿金混合发起式C$“AI+医疗”正革新健康服	手打饼干	09-29 10:51

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2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0150元

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