嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式C(005091

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单位净值 (2025-12-30): 1.6110-0.04%; 近1月：11.22%; 近1年：39.93%

累计净值: 2.0760; 近3月：11.90%; 近3年：16.44%

: 近6月：51.47%; 成立来：106.95%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2025-09-30）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	9.24%	4.22%	股吧
科泰电源	7.37%	0.20%	股吧
华虹公司	7.11%	1.76%	股吧
潍柴重机	6.72%	-0.58%	股吧
亿田智能	6.68%	-1.29%	股吧
新易盛	6.63%	0.34%	股吧
胜宏科技	6.55%	-0.89%	股吧
炬光科技	6.49%	-0.27%	股吧
中际旭创	6.38%	2.27%	股吧
立讯精密	6.33%	-0.26%	股吧

前十持仓占比合计：69.50%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.6110	2.0760	-0.04%
12-29	1.6117	2.0767	1.13%
12-26	1.5937	2.0587	-0.44%
12-25	1.6008	2.0658	0.19%
12-24	1.5977	2.0627	1.25%
12-23	1.5780	2.0430	0.68%
12-22	1.5673	2.0323	3.20%
12-19	1.5187	1.9837	-1.56%
12-18	1.5428	2.0078	-2.47%
12-17	1.5819	2.0469	6.56%
12-16	1.4845	1.9495	-2.12%

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嘉合睿金混合发起式C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.09%	11.22%	11.90%	51.47%	47.53%	39.93%	74.50%	16.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.97%	3.56%	-1.08%	24.07%	33.75%	31.73%	38.27%	19.51%
沪深300	0.66%	2.75%	0.23%	18.17%	18.21%	16.31%	35.56%	20.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	921 \| 4966	367 \| 4964	152 \| 4888	477 \| 4669	1018 \| 4436	1332 \| 4436	408 \| 3959	1638 \| 3305
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	35.36%	-5.54%	3.11%	20.41%	7.85%	-8.75%	-0.20%	-18.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1147 \| 4965	4435 \| 4794	2475 \| 4617	60 \| 4611	3013 \| 4543	3833 \| 4440	1451 \| 4340	4029 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.27%	-33.26%	-20.02%	14.64%	68.37%	19.05%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 4611	3445 \| 4209	1169 \| 3571	476 \| 2712	311 \| 1591	632 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 1222.20%
2024-12-31 1810.46%
2024-06-30 3484.86%
2023-12-31 2024.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	1222.20%
2024-12-31	1810.46%
2024-06-30	3484.86%
2023-12-31	2024.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	1年又173天	82.32%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-38.05%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-7.67%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	98.43%

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27	0	今天不算惊吓，只是一个小意外。	资本春秋随风舞	12-30 20:28
38	0	这是怎么回事？差距这么大？	基民a2pG7b可以	12-30 19:49
60	0	公告嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级变	基金资讯	12-30 07:53
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58	0	科技赛道毋庸置疑，cpo调整后续还能继续涨，跟上节	里予生财之道	12-23 15:15
48	0	这行情还是要紧跟着科技的趋势走，看着今天还能涨0.	真诚的谢梦香1	12-23 13:11
53	0	创新科技领衔年度投资主线，CPO赛道强势领涨，业绩	往事如烟烟	12-23 12:59
113	0	12月23日嘉讯：金银铜齐创历史新高，原油四连涨	嘉合基金	12-23 10:25
129	1	12月18日嘉讯：道指四连跌，期银盘中涨超6%创新	嘉合基金	12-22 13:32
36	0	大家都在讨论，说明热度高。但北交所值不值得投，要看	蛇谷藏龙	12-22 13:13
50	0	最近身边好多人都在问CPO要不要追，其实看行情就知	计算机案件	12-22 11:21
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44	0	港股创新药license-out全球占比提升，成为	贝贝卜卜	12-19 14:18
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130	0	12月17日嘉讯：美债收益率普跌，黄金宽幅震荡	嘉合基金	12-17 10:18
109	0	【AI速看】【嘉话市场】CPO震荡走强？原因何在？	直播AI速看小助理	12-16 18:48
141	0	【嘉合基金权益周报】微盘调整、科技仍是主线，短期成	嘉合基金	12-15 16:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0150元

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