嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值_估值

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嘉合睿金混合发起式C(005091

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.80202.04%; 近1月：-4.33%; 近1年：-40.80%

累计净值: 1.2670; 近3月：-18.53%; 近3年：-57.84%

: 近6月：0.96%; 成立来：3.02%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2024-06-30）	基金经理：陶棣溦
成立日：2018-03-21	管理人：嘉合基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	6.52%	2.24%	股吧
中际旭创	6.47%	1.62%	股吧
新易盛	6.37%	1.79%	股吧
天孚通信	6.32%	4.67%	股吧
蓝思科技	6.18%	2.14%	股吧
莱斯信息	6.12%	1.22%	股吧
宗申动力	5.95%	3.82%	股吧
万丰奥威	5.93%	1.30%	股吧
紫金矿业	5.73%	2.72%	股吧
东山精密	3.96%	4.16%	股吧

前十持仓占比合计：59.55%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
隆22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
隆22转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8020	1.2670	2.04%
07-25	0.7860	1.2510	-2.04%
07-24	0.8024	1.2674	-1.11%
07-23	0.8114	1.2764	-2.09%
07-22	0.8287	1.2937	0.04%
07-19	0.8284	1.2934	-2.13%
07-18	0.8464	1.3114	-1.10%
07-17	0.8558	1.3208	-4.79%
07-16	0.8989	1.3639	3.13%
07-15	0.8716	1.3366	-0.15%
07-12	0.8729	1.3379	-1.62%

更多净值信息>

嘉合睿金混合发起式C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-03 每份派现金0.2000元
2021-05-31 每份派现金0.2500元
2019-07-08 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.19%	-4.33%	-18.53%	0.96%	-13.14%	-40.80%	-51.88%	-57.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 4454	1997 \| 4431	4296 \| 4332	1924 \| 4201	2822 \| 4164	3811 \| 3852	3051 \| 3145	1947 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-8.75%	-0.20%	-18.17%	-21.87%	-3.10%	7.73%	-4.51%	-14.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3831 \| 4438	1450 \| 4338	4028 \| 4208	3808 \| 4054	1486 \| 3909	553 \| 3759	2498 \| 3570	2242 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-33.26%	-20.02%	14.64%	68.37%	19.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3444 \| 4208	1169 \| 3570	476 \| 2709	311 \| 1590	631 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 2024.21%
2023-06-30 853.70%
2022-12-31 596.14%
2022-06-30 540.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	2024.21%
2023-06-30	853.70%
2022-12-31	596.14%
2022-06-30	540.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-11~至今	陶棣溦	16天	-9.23%
2023-07-07~2024-07-10	李国林陶棣溦	1年又4天	-38.05%
2021-05-28~2023-07-06	李国林	2年又39天	-7.67%
2018-03-21~2021-05-27	骆海涛	3年又68天	98.43%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-09-03	每份派现金0.2000元
2021-05-31	每份派现金0.2500元
2019-07-08	每份派现金0.0150元

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