万家瑞祥混合A(001633)基金净值_估值_行情走势

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万家瑞祥混合A(001633

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单位净值 (2024-11-20): 1.18340.32%; 近1月：1.34%; 近1年：6.76%

累计净值: 1.3444; 近3月：7.13%; 近3年：0.54%

: 近6月：4.26%; 成立来：38.31%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.67亿元（2024-09-30）	基金经理：苏谋东
成立日：2016-11-17	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中科曙光	1.89%	1.58%	股吧
北方华创	1.84%	0.00%	股吧
科大讯飞	1.68%	1.83%	股吧
伯特利	1.38%	-2.24%	股吧
宝钢股份	1.35%	0.59%	股吧
中鼎股份	1.34%	-0.68%	股吧
比亚迪	1.26%	-0.85%	股吧
中国移动	1.24%	-0.30%	股吧
恒瑞医药	1.11%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：15.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 8.00% --
21农业 5.44% --
21邮储 5.40% --
21中国 5.34% --
21交通 5.33% --
前五持仓占比合计：29.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	8.00%	--
21农业	5.44%	--
21邮储	5.40%	--
21中国	5.34%	--
21交通	5.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1834	1.3444	0.32%
11-19	1.1796	1.3406	0.43%
11-18	1.1746	1.3356	-0.55%
11-15	1.1811	1.3421	-0.69%
11-14	1.1893	1.3503	-0.76%
11-13	1.1984	1.3594	0.39%
11-12	1.1938	1.3548	-0.50%
11-11	1.1998	1.3608	1.00%
11-08	1.1879	1.3489	0.20%
11-07	1.1855	1.3465	0.56%
11-06	1.1789	1.3399	-0.16%

更多净值信息>

万家瑞祥混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-03-19 每份派现金0.0370元
2019-10-28 每份派现金0.0420元
2017-12-11 每份派现金0.0419元
2017-09-26 每份派现金0.0401元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	1.34%	7.13%	4.26%	7.01%	6.76%	5.91%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	722 \| 2312	854 \| 2307	1655 \| 2292	801 \| 2270	859 \| 2254	618 \| 2238	392 \| 2108	390 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.78%	0.16%	1.84%	0.42%	-1.83%	-0.42%	0.56%	-1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1850 \| 2323	826 \| 2327	613 \| 2323	275 \| 2331	702 \| 2319	727 \| 2303	1621 \| 2290	1373 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.28%	-5.80%	5.00%	12.82%	11.03%	-2.42%	8.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	548 \| 2331	550 \| 2300	1309 \| 2206	1723 \| 2087	1534 \| 1975	431 \| 1914	680 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 36.55%
2023-12-31 61.30%
2023-06-30 85.88%
2022-12-31 26.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.55%
2023-12-31	61.30%
2023-06-30	85.88%
2022-12-31	26.57%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-15~至今苏谋东 6年又100天 32.49%
2016-11-17~2018-08-14 高翰昆 1年又270天 4.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-15~至今	苏谋东	6年又100天	32.49%
2016-11-17~2018-08-14	高翰昆	1年又270天	4.40%

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2020-03-19	每份派现金0.0370元
2019-10-28	每份派现金0.0420元
2017-12-11	每份派现金0.0419元
2017-09-26	每份派现金0.0401元

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