万家瑞祥混合A(001633)基金净值_估值_行情走势

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万家瑞祥混合A(001633

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单位净值 (2025-01-14): 1.17490.72%; 近1月：-1.20%; 近1年：7.47%

累计净值: 1.3359; 近3月：1.33%; 近3年：-0.72%

: 近6月：4.85%; 成立来：37.32%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.67亿元（2024-09-30）	基金经理：苏谋东
成立日：2016-11-17	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金山办公	2.80%	8.24%	股吧
中科曙光	1.89%	5.67%	股吧
北方华创	1.84%	2.32%	股吧
科大讯飞	1.68%	4.17%	股吧
伯特利	1.38%	2.79%	股吧
宝钢股份	1.35%	1.08%	股吧
中鼎股份	1.34%	9.98%	股吧
比亚迪	1.26%	3.87%	股吧
中国移动	1.24%	-0.06%	股吧
恒瑞医药	1.11%	3.46%	股吧

前十持仓占比合计：15.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 8.00% --
21农业 5.44% --
21邮储 5.40% --
21中国 5.34% --
21交通 5.33% --
前五持仓占比合计：29.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	8.00%	--
21农业	5.44%	--
21邮储	5.40%	--
21中国	5.34%	--
21交通	5.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.1749	1.3359	0.72%
01-13	1.1665	1.3275	0.03%
01-10	1.1662	1.3272	-0.33%
01-09	1.1701	1.3311	-0.10%
01-08	1.1713	1.3323	-0.14%
01-07	1.1730	1.3340	0.15%
01-06	1.1712	1.3322	-0.04%
01-03	1.1717	1.3327	-0.27%
01-02	1.1749	1.3359	-0.66%
12-31	1.1827	1.3437	-0.30%
12-30	1.1863	1.3473	-0.19%

更多净值信息>

万家瑞祥混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-03-19 每份派现金0.0370元
2019-10-28 每份派现金0.0420元
2017-12-11 每份派现金0.0419元
2017-09-26 每份派现金0.0401元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-1.20%	1.33%	4.85%	-0.66%	7.47%	3.95%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	-2.57%	-0.36%	7.15%	-0.77%	7.76%	-8.86%	-17.25%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1537 \| 2323	851 \| 2311	699 \| 2295	1122 \| 2277	1081 \| 2320	984 \| 2248	421 \| 2114	429 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	2.78%	0.16%	1.84%	0.42%	-1.83%	-0.42%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	568 \| 2337	1850 \| 2323	826 \| 2327	613 \| 2323	275 \| 2331	702 \| 2319	727 \| 2303	1621 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.94%	-1.28%	-5.80%	5.00%	12.82%	11.03%	-2.42%	8.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	791 \| 2337	548 \| 2331	550 \| 2300	1309 \| 2206	1723 \| 2087	1534 \| 1975	431 \| 1914	680 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 36.55%
2023-12-31 61.30%
2023-06-30 85.88%
2022-12-31 26.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.55%
2023-12-31	61.30%
2023-06-30	85.88%
2022-12-31	26.57%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-15~至今苏谋东 6年又154天 30.59%
2016-11-17~2018-08-14 高翰昆 1年又270天 4.40%
更多万家瑞祥混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-15~至今	苏谋东	6年又154天	30.59%
2016-11-17~2018-08-14	高翰昆	1年又270天	4.40%

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2020-03-19	每份派现金0.0370元
2019-10-28	每份派现金0.0420元
2017-12-11	每份派现金0.0419元
2017-09-26	每份派现金0.0401元

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