万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金净值_估值

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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344

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单位净值 (2024-11-18): 0.9946-0.14%; 近1月：-0.71%; 近1年：0.83%

累计净值: 0.9946; 近3月：6.19%; 近3年：--

: 近6月：0.13%; 成立来：-0.68%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王宝娟
成立日：2022-11-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
万家家享中短债C	4.66%	0.00%
兴业收益增强债券C	2.85%	0.37%
宝盈品质甄选混合A	2.56%	0.45%
安信恒鑫增强债券C	2.33%	0.10%
富国裕利债券A	2.18%	0.25%
永赢稳健增强债券A	2.15%	0.15%
东方红配置精选混合C	2.14%	0.20%
招商瑞文混合C	2.12%	0.10%
天弘永利债券B	2.10%	0.14%
中银多策略混合A	2.08%	0.00%

前十持仓占比合计：25.17%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9946	0.9946	-0.14%
11-15	0.9960	0.9960	-0.39%
11-14	0.9999	0.9999	-0.82%
11-13	1.0082	1.0082	0.15%
11-12	1.0067	1.0067	-0.63%
11-11	1.0131	1.0131	0.07%
11-08	1.0124	1.0124	-0.35%
11-07	1.0160	1.0160	0.84%
11-06	1.0075	1.0075	-0.31%
11-05	1.0106	1.0106	0.82%
11-04	1.0024	1.0024	0.46%

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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.83%	-0.71%	6.19%	0.13%	2.56%	0.83%	-0.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 289	207 \| 289	201 \| 289	207 \| 282	171 \| 270	150 \| 265	34 \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.77%	-0.03%	-0.70%	-1.80%	-3.41%	-1.23%	3.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 292	83 \| 295	100 \| 290	50 \| 281	96 \| 271	30 \| 256	27 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	王宝娟	150天	2.62%
2023-01-16~2024-06-23	徐朝贞王宝娟	1年又159天	-5.21%
2022-11-16~2023-01-15	徐朝贞	60天	2.11%

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