万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)基金净值_估值

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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344

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单位净值 (2024-12-26): 1.00620.10%; 近1月：1.80%; 近1年：5.60%

累计净值: 1.0062; 近3月：5.22%; 近3年：--

: 近6月：4.24%; 成立来：0.48%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：王宝娟
成立日：2022-11-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
万家家享中短债C	4.66%	0.01%
兴业收益增强债券C	2.85%	0.21%
宝盈品质甄选混合A	2.56%	0.04%
安信恒鑫增强债券C	2.33%	0.09%
富国裕利债券A	2.18%	-0.01%
永赢稳健增强债券A	2.15%	0.13%
东方红配置精选混合C	2.14%	-0.05%
招商瑞文混合C	2.12%	0.15%
天弘永利债券B	2.10%	0.02%
中银多策略混合A	2.08%	0.07%

前十持仓占比合计：25.17%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0062	1.0062	0.10%
12-25	1.0052	1.0052	-0.14%
12-24	1.0066	1.0066	0.49%
12-23	1.0017	1.0017	-0.06%
12-20	1.0023	1.0023	-0.11%
12-19	1.0034	1.0034	-0.07%
12-18	1.0041	1.0041	0.22%
12-17	1.0019	1.0019	-0.21%
12-16	1.0040	1.0040	-0.32%
12-13	1.0072	1.0072	-0.87%
12-12	1.0160	1.0160	0.48%

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万家养老2035三年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.80%	5.22%	4.24%	3.75%	5.60%	1.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 289	241 \| 289	218 \| 289	224 \| 287	185 \| 270	193 \| 270	51 \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.77%	-0.03%	-0.70%	-1.80%	-3.41%	-1.23%	3.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 292	83 \| 295	100 \| 290	50 \| 281	96 \| 271	30 \| 256	27 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-24~至今	王宝娟	189天	3.71%
2023-01-16~2024-06-23	徐朝贞王宝娟	1年又159天	-5.21%
2022-11-16~2023-01-15	徐朝贞	60天	2.11%

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