万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金净值_估值

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万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232

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单位净值 (2025-01-16): 1.18820.25%; 近1月：-1.94%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.1882; 近3月：-0.65%; 近3年：-9.33%

: 近6月：2.69%; 成立来：18.52%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.13亿元（2024-09-30）	基金经理：王宝娟
成立日：2019-04-22	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
建信稳定得利债券A	4.77%	0.07%
安信民稳增长混合C	2.40%	0.18%
万家家享中短债C	2.22%	-0.01%
长信金利趋势混合A	1.90%	--
景顺长城景颐双利债...	1.88%	0.18%
宝盈增强收益债券A...	1.78%	-0.01%
大成高新技术产业股...	1.75%	0.25%
永赢稳健增强债券A	1.69%	0.24%
兴业收益增强债券C	1.66%	0.50%
富国中证科创创业5...	1.66%	1.05%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.08%	1.38%	股吧
中国建筑	0.02%	-0.36%	股吧
理想汽车-W	0.01%	--	股吧
山金国际	0.01%	-2.05%	股吧
格力电器	0.01%	-2.00%	股吧
中国飞鹤	0.01%	--	股吧
零跑汽车	0.01%	--	股吧
同程旅行	0.01%	--	股吧
贝泰妮	0.01%	0.05%	股吧
光线传媒	0.00%	0.86%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1882	1.1882	0.25%
01-15	1.1852	1.1852	-0.29%
01-14	1.1886	1.1886	1.30%
01-13	1.1734	1.1734	-0.18%
01-10	1.1755	1.1755	-0.72%
01-09	1.1840	1.1840	-0.02%
01-08	1.1842	1.1842	-0.06%
01-07	1.1849	1.1849	0.22%
01-06	1.1823	1.1823	-0.08%
01-03	1.1833	1.1833	-0.48%
01-02	1.1890	1.1890	-1.07%

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万家平衡养老目标三年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	-1.32%	-0.48%	2.79%	-1.13%	4.31%	-5.16%	-9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	-1.30%	1.34%	5.12%	-1.04%	7.01%	-7.01%	-14.72%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 285	87 \| 284	240 \| 284	226 \| 283	166 \| 284	188 \| 266	74 \| 204	23 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.83%	4.94%	-0.18%	-0.98%	-2.04%	-3.27%	-2.11%	3.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 286	197 \| 292	109 \| 295	119 \| 290	63 \| 281	88 \| 271	89 \| 256	62 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.87%	-4.30%	-9.44%	3.85%	20.17%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 286	38 \| 281	20 \| 228	55 \| 116	46 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	王宝娟	266天	1.49%
2021-12-07~2024-04-28	徐朝贞王宝娟	2年又143天	-13.14%
2019-04-22~2021-12-06	徐朝贞	2年又229天	34.44%

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