长盛安鑫中短债C(006903)基金净值_估值

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长盛安鑫中短债C(006903

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单位净值 (2025-01-27): 1.12120.06%; 近1月：0.05%; 近1年：2.09%

累计净值: 1.1754; 近3月：0.67%; 近3年：8.63%

: 近6月：0.67%; 成立来：17.97%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.07亿元（2024-12-31）	基金经理：张建等
成立日：2019-02-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

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20长发 4.33% --
24农发 4.25% --
24农发 4.25% --
22吉林 3.47% --
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前五持仓占比合计：19.77%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1212	1.1754	0.06%
01-24	1.1205	1.1747	-0.01%
01-23	1.1206	1.1748	-0.04%
01-22	1.1210	1.1752	0.01%
01-21	1.1209	1.1751	0.02%
01-20	1.1207	1.1749	-0.01%
01-17	1.1208	1.1750	-0.01%
01-16	1.1209	1.1751	-0.04%
01-15	1.1213	1.1755	0.00%
01-14	1.1213	1.1755	0.01%
01-13	1.1212	1.1754	-0.03%

更多净值信息>

长盛安鑫中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0190元
2022-11-08 每份派现金0.0162元
2019-12-24 每份派现金0.0190元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.05%	0.67%	0.67%	0.02%	2.09%	6.10%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 906	605 \| 912	692 \| 892	797 \| 866	446 \| 912	755 \| 831	397 \| 718	202 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.69%	0.15%	0.68%	0.80%	0.92%	0.67%	0.99%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	768 \| 908	655 \| 878	662 \| 862	583 \| 846	206 \| 832	217 \| 802	300 \| 771	133 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.35%	3.94%	2.34%	3.32%	2.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 908	168 \| 832	192 \| 729	165 \| 489	186 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	张建王文豪	132天	0.46%
2023-10-30~2024-09-19	张建	325天	2.66%
2021-12-02~2023-10-29	王赛飞张建	1年又331天	5.68%
2021-11-02~2021-12-01	王赛飞	29天	0.34%
2019-02-20~2021-11-01	葛鹤军	2年又255天	7.88%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0190元
2022-11-08	每份派现金0.0162元
2019-12-24	每份派现金0.0190元

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