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招商安本基金(217008)净值估算图及累计净值走势图
查询:
招商安本基金(217008)净值估算图
招商安本基金(217008)折线图
2008-07-25公布净值:1.0998元  前一日净值:1.1004元  增长率(较前一日涨跌幅):-0.05%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0%   赎回费率上限:0%   状态:打开申购
基金经理:胡军华   基金管理人:招商基金管理有限公司   基金托管人:中国光大银行股份有限公司
招商安本基金(217008)持仓前10位
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债券型排名 7 38 26 25 27 18
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招商股票 0.7752 3.3892 -0.5261%
招商平衡 1.7787 2.3937 -0.3027%
招商债券 1.1404 1.3769 0.0263%
招商先锋 0.7266 2.6766 -0.7106%
招商债券B 1.1299 1.3664 0.0266%
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招商现金 0.8044 2.9520 1.3226%
招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 0.0000
招商安本基金档案
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