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招商安本基金(217008)净值估算图及累计净值走势图
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招商安本基金(217008)折线图
2009-07-03公布净值:1.1563元  前一日净值:1.1493元  增长率(较前一日涨跌幅):0.61%
投资风格:债券型   类型:契约型开放式   申购费率上限:0%   赎回费率上限:0%   状态:开放申赎
基金经理:汪仪   基金管理人:招商基金管理有限公司   基金托管人:中国光大银行股份有限公司
招商安本基金(217008)持仓前10位
股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
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资料截止至最新报表
项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.05% 0.61% 0.71% 5.56% 0.71% 26.57%
债券型排名 19 36 42 47 42 18
招商安本基金(217008)同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商成长 1.3448 3.2551 1.4637%
招商股票 0.8369 3.4509 1.4670%
招商平衡 2.0147 2.6297 0.7199%
招商债券 1.1140 1.4305 0.0359%
招商先锋 0.7750 2.7250 1.1221%
招商债券B 1.0976 1.4141 0.0365%
招商价值 1.1321 1.1321 1.2159%
招商现金 0.2316 0.8920 2.0714%
招商安心 1.0530 1.0530 0.0951%
招商大盘蓝筹 1.5540 1.5540 1.9016%
招商领先 1.0510 1.0510 ---
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