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净值估算(19-11-12 15:00)

1.3529
+0.0017+0.13%
近1月:-0.13%
近1年:9.60%

单位净值 (2019-11-11)

1.3512-0.27%
近3月:2.70%
近3年:-1.99%

累计净值

1.9712
近6月:3.35%
成立来:125.97%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:1.93亿元(2019-09-30)基金经理:滕越
成 立 日:2006-07-11管 理 人招商基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-11 1.3512 1.9712 -0.27%
    11-08 1.3548 1.9748 0.23%
    11-07 1.3517 1.9717 0.25%
    11-06 1.3483 1.9683 -0.16%
    11-05 1.3505 1.9705 0.04%
    11-04 1.3500 1.9700 -0.01%
    11-01 1.3502 1.9702 0.00%
    10-31 1.3502 1.9702 -0.08%
    10-30 1.3513 1.9713 -0.13%
    10-29 1.3530 1.9730 -0.18%
    10-28 1.3555 1.9755 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.13%
    2.70%
    3.35%
    9.45%
    9.60%
    -1.90%
    -1.99%
    同类平均
    0.07%
    -0.01%
    1.05%
    2.37%
    4.84%
    5.62%
    9.39%
    10.22%
    沪深300
    -2.48%
    -0.21%
    5.53%
    4.64%
    29.66%
    21.79%
    -5.06%
    14.24%
    同类排名
    1162 | 1945
    1535 | 1938
    157 | 1849
    220 | 1733
    151 | 1537
    156 | 1418
    1126 | 1186
    796 | 856
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3021.24%
    2018-12-3186.50%
    2018-06-30116.60%
    2017-12-3189.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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招商基金

管理规模:3760.42亿旗下基金:264只
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