招商安本增利债券C(217008)基金净值_估值

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招商安本增利债券C(217008

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单位净值 (2024-11-22): 1.6123-0.93%; 近1月：0.22%; 近1年：5.98%

累计净值: 2.3763; 近3月：9.34%; 近3年：7.11%

: 近6月：4.70%; 成立来：195.73%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：9.57亿元（2024-09-30）	基金经理：滕越等
成立日：2006-07-11	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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凯立新材	1.33%	-4.22%	股吧
赛轮轮胎	1.15%	-0.62%	股吧
睿创微纳	1.14%	-3.94%	股吧
移远通信	1.10%	-4.10%	股吧
紫光国微	1.08%	-4.10%	股吧
湖南白银	1.04%	3.06%	股吧
航发控制	1.04%	-4.17%	股吧

前十持仓占比合计：12.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 6.31% --
23江西 4.46% --
华电YK06 3.41% --
23豫通05 3.40% --
23豫通04 2.86% --
前五持仓占比合计：20.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	6.31%	--
23江西	4.46%	--
华电YK06	3.41%	--
23豫通05	3.40%	--
23豫通04	2.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.6123	2.3763	-0.93%
11-21	1.6274	2.3914	0.01%
11-20	1.6272	2.3912	0.40%
11-19	1.6207	2.3847	0.70%
11-18	1.6095	2.3735	-0.67%
11-15	1.6204	2.3844	-0.81%
11-14	1.6336	2.3976	-1.08%
11-13	1.6515	2.4155	-0.01%
11-12	1.6516	2.4156	-0.68%
11-11	1.6629	2.4269	1.31%
11-08	1.6414	2.4054	0.26%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	0.22%	9.34%	4.70%	6.61%	5.98%	7.56%	7.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 1267	382 \| 1251	124 \| 1221	51 \| 1176	109 \| 1094	159 \| 1077	133 \| 897	111 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.41%	0.02%	0.33%	-0.68%	0.05%	0.14%	2.43%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 1251	954 \| 1208	745 \| 1173	646 \| 1121	311 \| 1075	450 \| 1035	239 \| 995	272 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.92%	-2.60%	10.11%	7.42%	14.44%	-9.80%	0.42%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 1121	289 \| 955	141 \| 782	295 \| 632	105 \| 548	414 \| 500	320 \| 499	181 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 38.23%
2023-12-31 40.30%
2023-06-30 35.84%
2022-12-31 49.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有多年固定收益类产品管理经验，今年以来该基金业绩表现出色，排名同类前5%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.23%
2023-12-31	40.30%
2023-06-30	35.84%
2022-12-31	49.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	滕越王娟娟	2年又316天	6.02%
2017-07-29~2022-01-13	滕越	4年又169天	24.64%
2017-03-11~2017-07-28	邓栋	139天	-2.01%
2015-08-05~2017-03-10	邓栋康晶	1年又218天	-3.06%
2015-07-23~2015-08-04	张婷邓栋	12天	-0.37%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0700元
2022-11-29	每份派现金0.0740元
2015-04-01	每份派现金0.1500元
2014-10-08	每份派现金0.0600元
2011-06-29	每份派现金0.0600元
2010-12-17	每份派现金0.1200元
2010-06-30	每份派现金0.1300元
2008-03-27	每份派现金0.0550元
2007-07-09	每份派现金0.0250元
2007-03-13	每份派现金0.0200元

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