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单位净值 (2025-09-19)

1.7833-0.03%
近1月:1.53%
近1年:23.32%

累计净值

2.5896
近3月:8.63%
近3年:21.63%

近6月:9.67%
成立来:235.37%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:13.48亿元(2025-06-30)基金经理:滕越
成 立 日:2006-07-11管 理 人招商基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.7833 2.5896 -0.03%
    09-18 1.7839 2.5902 -0.52%
    09-17 1.7932 2.5995 0.31%
    09-16 1.7877 2.5940 0.05%
    09-15 1.7868 2.5931 -0.24%
    09-12 1.7911 2.5974 0.23%
    09-11 1.7870 2.5933 0.92%
    09-10 1.7707 2.5770 -0.16%
    09-09 1.7736 2.5799 -0.59%
    09-08 1.7841 2.5904 0.46%
    09-05 1.7759 2.5822 1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.44%
    1.53%
    8.63%
    9.67%
    11.87%
    23.32%
    20.24%
    21.63%
    同类平均
    -0.15%
    0.69%
    3.76%
    4.04%
    5.54%
    11.29%
    10.49%
    9.44%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1206 | 1439
    250 | 1418
    146 | 1358
    101 | 1300
    143 | 1255
    146 | 1199
    80 | 1010
    34 | 813
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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