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净值估算(20-02-17 11:30)

1.4544
+0.0075+0.52%
近1月:1.01%
近1年:12.95%

单位净值 (2020-02-14)

1.4469-0.02%
近3月:6.62%
近3年:6.30%

累计净值

2.0669
近6月:9.20%
成立来:141.98%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:2.60亿元(2019-12-31)基金经理:滕越
成 立 日:2006-07-11管 理 人招商基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.27%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.4469 2.0669 -0.02%
    02-13 1.4472 2.0672 -0.06%
    02-12 1.4480 2.0680 0.24%
    02-11 1.4446 2.0646 0.08%
    02-10 1.4434 2.0634 0.10%
    02-07 1.4420 2.0620 0.20%
    02-06 1.4391 2.0591 0.36%
    02-05 1.4340 2.0540 0.19%
    02-04 1.4313 2.0513 0.16%
    02-03 1.4290 2.0490 -0.33%
    01-23 1.4338 2.0538 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    1.01%
    6.62%
    9.20%
    2.42%
    12.95%
    9.22%
    6.30%
    同类平均
    0.39%
    0.80%
    2.84%
    3.83%
    1.32%
    6.13%
    12.19%
    15.50%
    沪深300
    2.25%
    -4.82%
    2.10%
    8.29%
    -2.66%
    17.21%
    0.52%
    16.06%
    同类排名
    548 | 2144
    538 | 2114
    142 | 1999
    140 | 1853
    185 | 2105
    135 | 1591
    903 | 1203
    939 | 1003
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3021.24%
    2018-12-3186.50%
    2018-06-30116.60%
    2017-12-3189.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
481 0 比较垃圾的一个债基!几年连本都没回去 基民f7pvz9 02-16 14:34
649 0 公告招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资讯 02-14 10:55
197 0 今天厉害了哦! 天外飞仙555 02-12 21:19
878 1 公告招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/02/1 基金资讯 02-15 10:57
324 0 净值与估算差得太多。怎么回事? 基民mrE9wG 02-10 21:55
816 0 公告招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/02/0 基金资讯 02-10 10:30
328 0 我对这基很安心 Janhozheng 02-07 14:46
811 0 公告招商基金旗下基金开放状态一览表 基金资讯 02-05 16:09
964 0 公告招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型 基金资讯 02-05 16:06
451 0 风控及时,赞! 财富紅翃 02-04 06:46
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806 2 公告招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/01/2 基金资讯 01-23 13:04
522 1 我操 基民rqv50B 01-22 22:55
1050 0 公告招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/01/2 基金资讯 01-20 19:42
1244 0 公告招商基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告 基金资讯 01-18 11:44
497 0 公告招商安本增利债券型证券投资基金2019年第4季度报 基金资讯 01-18 10:27
1070 0 公告招商基金旗下基金开放状态一览表(2020/01/1 基金资讯 01-16 15:47
948 1 不错了。 基友油气 01-16 00:28
387 0 公告招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘 基金资讯 01-15 09:24
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