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招商安本增利债券C(217008
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单位净值 (2025-09-01)

1.77730.22%
近1月：2.85%
近1年：22.18%

累计净值

2.5836
近3月：8.91%
近3年：20.72%

近6月：11.17%
成立来：234.24%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：13.48亿元（2025-06-30）基金经理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-01 1.7773 2.5836 0.22%
    08-29 1.7734 2.5797 0.18%
    08-28 1.7702 2.5765 0.18%
    08-27 1.7670 2.5733 -0.81%
    08-26 1.7814 2.5877 0.06%
    08-25 1.7803 2.5866 0.68%
    08-22 1.7683 2.5746 0.45%
    08-21 1.7604 2.5667 0.06%
    08-20 1.7593 2.5656 0.16%
    08-19 1.7565 2.5628 -0.08%
    08-18 1.7579 2.5642 0.30%
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    22.18%
    19.13%
    20.72%
    同类平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
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    68 | 993
    34 | 797
    四分位排名

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    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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