招商安泽稳利9个月持有期混合A：2024年第四季度利润158.15万元 净值增长率1.46%

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　　AI基金招商安泽稳利9个月持有期混合A（019698）披露2024年四季报，第四季度基金利润158.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0158元。报告期内，基金净值增长率为1.46%，截至四季度末，基金规模为9921.62万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.084元。基金经理是滕越和王娟娟，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，招商安本增利债券C近一年复权单位净值增长率最高，达10.93%；招商安泽稳利9个月持有期混合A最低，为7.64%。

　　基金管理人在四季报中表示，结构上维持了三季度军工行业的配置，增加了偏周期方向如有色金属、交通运输、化工，以及消费等行业的配置，适当降低了传统TMT 行业的配置比例。H 股经历了 9 月底以来的大幅上涨，以及之后大幅回调后，又恢复到相对具有性价比的状态，增加消费、周期方向的配置。

　　截至1月20日，招商安泽稳利9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.63%，位于同类可比基金220/670；近半年复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金197/670；近一年复权单位净值增长率为7.64%，位于同类可比基金240/664。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2361。

　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为2.83%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为1.43%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.63%，同类平均为18.69%。2024年末基金达到18.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为2.71%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为9921.62万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、猫眼娱乐、国联股份、金蝶国际、紫光国微、盛达资源、华中数控、名创优品、航亚科技、中国汽研。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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