兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2024-06-30

兴合基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.32 210.09 169/174
基金数量(只) 4 54.18 149/174
基金经理数量 2 15.18 149/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴合安平六个月持有债券A 016412 档案 债券型-混合一级 07-26 0.9705 0.9705 0.14% -0.33% -2.44% 0.30 夏小文 等 开放申购 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 档案 债券型-混合一级 07-26 0.9650 0.9650 0.15% -0.47% -2.74% 0.30 夏小文 等 开放申购 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 档案 混合型-偏股 07-26 0.7598 0.7598 0.90% -8.47% -23.08% 0.05 孙祺 等 开放申购 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 档案 混合型-偏股 07-26 0.7534 0.7534 0.90% -8.83% -23.71% 0.02 孙祺 等 开放申购 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 档案 债券型-长债 07-26 2.0884 2.8114 0.03% 1.41% - 0.81 夏小文 等 开放申购 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 档案 债券型-长债 07-26 2.1542 2.9224 0.03% 1.27% - 0.11 夏小文 等 开放申购 0.00% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 档案 混合型-偏股 07-26 0.9299 0.9299 1.18% 5.16% - 0.05 梁辰星 开放申购 0.00% 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 档案 混合型-偏股 07-26 0.9344 0.9344 1.18% 5.42% - 0.20 梁辰星 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600761 安徽合力 4 0.83% 7.04 152.35
2 300308 中际旭创 2 0.52% 0.70 96.52
3 300394 天孚通信 2 0.50% 1.05 92.84
4 002371 北方华创 2 0.47% 0.27 86.37
5 688041 海光信息 2 0.38% 1.00 70.52
6 002920 德赛西威 2 0.38% 0.80 69.67
7 300573 兴齐眼药 2 0.37% 0.41 67.57
8 600522 中天科技 2 0.36% 4.20 66.57
9 002668 TCL智家 2 0.36% 7.30 66.14
10 688692 达梦数据 2 0.35% 0.29 65.07

行业配置前十大(全部基金)

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