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单位净值 (2025-09-12)

1.59350.11%
近1月:-0.74%
近1年:1.16%

累计净值

2.8409
近3月:-1.11%
近3年:--

近6月:0.02%
成立来:186.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.54亿元(2025-06-30)基金经理:魏婧
成 立 日:2023-09-13管 理 人兴合基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.5935 2.8409 0.11%
    09-11 1.5918 2.8392 -0.04%
    09-10 1.5924 2.8398 -0.20%
    09-09 1.5956 2.8430 -0.13%
    09-08 1.5977 2.8451 -0.17%
    09-05 1.6004 2.8478 -0.18%
    09-04 1.6033 2.8507 0.01%
    09-03 1.6031 2.8505 0.12%
    09-02 1.6011 2.8485 0.01%
    09-01 1.6010 2.8484 0.06%
    08-29 1.6000 2.8474 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -0.74%
    -1.11%
    0.02%
    -0.79%
    1.16%
    --
    --
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    3256 | 3491
    3213 | 3468
    3194 | 3409
    3084 | 3298
    3010 | 3251
    2720 | 3104
    -- | 2534
    -- | 2165
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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