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单位净值 (2025-03-10)

1.7379-0.03%
近1月:-0.87%
近1年:1.60%

累计净值

2.8400
近3月:-0.09%
近3年:--

近6月:1.26%
成立来:186.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.20亿元(2024-12-31)基金经理:魏婧
成 立 日:2023-09-13管 理 人兴合基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.7379 2.8400 -0.03%
    03-07 1.7385 2.8406 -0.20%
    03-06 1.7420 2.8441 -0.11%
    03-05 1.7440 2.8461 0.02%
    03-04 1.7436 2.8457 -0.02%
    03-03 1.7439 2.8460 0.15%
    02-28 1.7413 2.8434 0.05%
    02-27 1.7404 2.8425 -0.07%
    02-26 1.7416 2.8437 0.03%
    02-25 1.7411 2.8432 0.06%
    02-24 1.7400 2.8421 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -0.87%
    -0.09%
    1.26%
    -0.78%
    1.60%
    --
    --
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    2211 | 2997
    2083 | 3003
    1753 | 2945
    891 | 2835
    2222 | 2988
    2408 | 2529
    -- | 2108
    -- | 1757
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --

    --

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