华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.41 58.94 48/105
基金数量(只) 6 10.10 45/105
基金经理数量 22 34.35 58/105
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8147 1.8647 2.85% 34.40% 127.29% 10.01 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7865 1.7865 2.86% 34.00% 125.94% 21.53 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4386 1.4386 -3.79% 67.53% 74.12% 11.68 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4149 1.4149 -3.79% 67.29% 73.61% 14.90 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3959 1.3959 -5.39% 45.18% 64.86% 0.40 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3827 1.3827 -5.39% 44.88% 64.20% 0.13 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6855 2.6855 -4.57% 48.55% 62.51% 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4843 4.1564 -4.96% 47.69% 62.36% 3.11 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6623 2.6623 -4.57% 48.24% 61.84% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4636 1.4636 -4.97% 47.26% 61.40% 0.04 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3351 2.6351 -4.22% 45.63% 60.10% 4.94 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.2986 2.2986 -4.22% 45.16% 59.13% 0.34 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3241 1.4241 -0.96% 54.61% 58.03% 0.19 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3781 1.3781 -3.90% 66.46% 57.88% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3162 1.3162 -0.96% 54.30% 57.40% 0.06 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3607 1.3607 -3.90% 66.14% 57.25% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6908 1.6908 0.32% 42.67% 56.06% 0.25 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.6427 1.6427 0.33% 42.61% 55.91% 1.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 10-31 1.1693 1.1693 0.21% 58.66% 45.44% 5.66 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 10-31 1.1506 1.1506 0.22% 58.18% 44.57% 9.47 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.8079 1.9679 -2.07% 48.84% 40.53% 0.11 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.7858 1.7858 -2.08% 48.40% 39.70% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2607 1.4207 4.37% 43.59% 38.94% 0.50 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2505 1.2505 4.37% 43.32% 38.41% 1.66 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1507 1.1507 -1.11% 26.91% 34.40% 1.15 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.1391 1.1391 -1.10% 26.65% 33.87% 0.36 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9557 0.9557 -0.73% 24.63% 31.93% 4.34 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9503 0.9503 -0.73% 24.55% 31.75% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 10-31 1.0874 1.2284 -0.62% 24.73% 31.66% 1.76 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7693 2.2533 -0.61% 23.59% 31.52% 6.65 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6813 3.4813 -0.70% 25.16% 31.14% 3.01 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.7559 1.8185 -0.62% 23.33% 30.99% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 10-31 1.0751 1.0751 -0.63% 24.32% 30.81% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.6631 2.6631 -0.70% 24.92% 30.65% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.3888 1.3888 -1.59% 36.38% 30.50% 0.12 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4284 1.4784 -0.78% 17.19% 30.10% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6225 1.6225 0.19% 18.30% 29.67% 2.26 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4164 1.4164 -0.78% 16.94% 29.56% 0.25 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6174 1.6174 0.19% 18.12% 29.28% 1.66 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1139 1.6590 -0.02% 14.08% 24.58% 0.44 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9918 0.9918 1.12% 12.55% 23.60% 0.45 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9804 0.9804 1.11% 12.34% 23.13% 0.07 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4531 2.1291 -1.40% 24.86% 21.56% 1.16 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5942 1.8942 -1.33% 16.81% 21.30% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4656 1.7656 -1.33% 16.35% 20.33% 0.18 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2313 1.6413 -0.06% 15.60% 19.90% 1.13 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 10-31 0.9023 0.9023 -0.01% 11.09% 15.56% 1.30 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 10-31 0.8789 0.8789 0.00% 10.65% 14.65% 0.21 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8386 1.2836 -1.36% 23.51% 13.45% 0.57 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.8317 0.8317 -1.36% 23.25% 12.99% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1943 1.2383 0.47% 7.90% 12.87% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1411 1.1621 0.47% 7.63% 12.35% 0.23 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0938 1.0938 0.42% 9.07% 11.66% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 10-29 1.0859 1.0859 0.42% 8.88% 11.20% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1136 1.1386 -0.14% 6.75% 10.88% 0.26 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1036 1.1286 -0.14% 6.55% 10.46% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.6536 2.3110 -0.04% 5.12% 10.13% 8.71 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8899 0.8899 0.67% 3.15% 9.22% 0.31 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8772 0.8772 0.68% 2.95% 8.78% 0.28 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0184 1.0184 -0.29% 6.48% 8.40% 3.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.4441 2.5936 0.06% 4.06% 8.13% 8.35 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0014 1.0014 -0.29% 6.27% 7.96% 0.34 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.4261 2.4863 0.06% 3.85% 7.70% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1165 1.1165 -0.13% 7.29% 7.55% 5.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1136 1.3507 0.10% 6.30% 7.41% 1.77 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1133 1.1133 0.10% 6.30% 7.38% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0955 1.0955 -0.13% 7.09% 7.13% 0.29 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1093 1.1093 0.10% 6.14% 7.09% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0849 1.0849 -0.01% 4.37% 6.81% 0.51 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0701 1.0701 -0.01% 4.17% 6.39% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3353 1.4333 -0.05% 3.66% 5.20% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3080 1.4050 -0.06% 3.55% 5.06% 0.48 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2453 1.6533 -0.07% 3.23% 4.83% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1909 1.5969 -0.07% 3.13% 4.63% 0.76 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1351 1.4401 0.11% 1.13% 3.73% 6.49 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1349 1.1749 0.11% 1.14% 3.73% 9.81 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0493 1.0693 0.03% 1.58% 3.73% 0.85 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1345 1.2165 0.11% 1.11% 3.60% 38.79 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0452 1.0652 0.03% 1.49% 3.53% 0.84 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0824 1.2274 0.07% 1.01% 3.50% 21.22 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1302 1.1602 0.10% 0.99% 3.37% 0.43 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1199 1.3816 0.11% 0.93% 3.31% 0.27 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0689 1.1739 0.07% 0.92% 3.30% 0.19 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0823 1.1723 0.07% 0.90% 3.29% 0.75 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0269 1.1516 - 1.13% 3.26% 16.08 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0005 1.1890 - 1.30% 3.18% 70.68 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0900 1.1720 0.10% 0.90% 3.17% 0.14 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1600 1.1600 0.05% 1.36% 3.00% 2.79 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0663 1.2113 0.04% 1.12% 2.98% 21.77 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0326 1.1776 - 1.40% 2.95% 82.39 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1036 1.1036 0.05% 1.32% 2.93% 17.19 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0594 1.2044 0.03% 1.06% 2.87% 0.55 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1499 1.1499 0.04% 1.25% 2.79% 29.43 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0602 1.1262 0.10% 0.25% 2.75% 1.23 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0791 1.1487 0.04% 0.63% 2.74% 5.21 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0658 1.2688 0.10% 0.24% 2.72% 23.63 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0972 1.0972 0.05% 1.22% 2.72% 4.35 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0413 1.0413 0.12% 0.51% 2.66% 5.05 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0110 1.0360 0.13% 0.22% 2.63% 28.04 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0616 1.2606 0.10% 0.20% 2.59% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0382 1.0382 0.12% 0.42% 2.49% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0091 1.0341 0.14% 0.13% 2.44% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0186 1.1958 - 1.14% 2.43% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0430 1.2260 - 0.72% 1.82% 16.05 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0770 1.1220 0.03% 0.62% 1.73% 3.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0731 1.1181 0.03% 0.60% 1.67% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0773 1.0773 0.01% 0.70% 1.57% 3.44 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9550 1.1550 4.26% 5.62% -2.80% 0.26 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 10-31 0.9489 0.9489 4.26% 5.41% -3.18% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0219 1.0219 0.02% 1.23% - 0.66 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0195 1.0195 0.02% 1.10% - 0.23 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5061 1.5061 -2.94% 35.77% - 0.21 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.5008 1.5008 -2.94% 35.54% - 0.12 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4476 1.4536 -1.40% 24.60% - 0.03 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1114 1.1901 -0.02% 13.90% - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2289 1.2289 -0.07% 15.43% - 0.01 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0208 1.0208 0.15% 2.02% - 0.24 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 10-29 1.0228 1.0228 0.15% 2.16% - 0.23 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0647 1.0647 0.09% 0.17% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0400 1.0400 0.05% - - 0.11 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0420 1.0420 0.05% - - 0.39 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1943 1.1943 0.47% 7.88% - 0.74 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0221 1.0221 0.01% - - 0.13 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0223 1.0223 0.00% - - 0.02 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0024 1.0024 0.10% - - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0137 1.0137 -1.37% - - 0.11 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1837 1.1837 2.64% - - 0.16 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.1800 1.1800 2.64% - - 0.13 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0123 1.0123 -1.36% - - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0030 1.0030 0.10% - - 2.36 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0044 1.0044 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0033 1.0033 - - - 4.44 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0885 1.0885 -1.35% - - 0.50 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0873 1.0873 -1.36% - - 0.88 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0556 1.0556 -0.49% - - 1.95 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0544 1.0544 -0.50% - - 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0164 1.0164 -1.24% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0172 1.0172 -1.24% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8659 0.8659 4.51% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.8652 0.8652 4.52% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0052 1.0052 0.04% - - 0.22 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0060 1.0060 0.04% - - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.6226 1.6226 0.19% - - 1.43 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.2066 1.2066 0.02% - - 0.49 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1831 1.1831 0.02% - - 0.00 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1836 1.1836 0.02% - - 1.03 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1270 1.1270 -0.01% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1131 1.1131 -0.01% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.0885 1.0885 0.00% - - - 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0065 1.0065 0.15% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0185 1.0185 -0.03% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0064 1.0064 0.14% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.0185 1.0185 -0.03% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.4005 1.3930% 1.40% 1.41% 0.36% 1.55 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.4002 1.3930% 1.40% 1.41% 0.36% 279.06 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3328 1.2450% 1.25% 1.26% 0.32% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.1800 1.1820% 1.25% 1.21% 0.30% 17.19 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2412 1.3940% 1.47% 1.44% 0.36% 13.90 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2669 1.0020% 1.00% 1.01% 0.26% 59.13 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2282 1.3030% 1.38% 1.29% 0.36% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2170 1.3030% 1.38% 1.35% 0.33% 0.06 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3536 1.1970% 1.19% 1.18% 0.31% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3856 1.3160% 1.31% 1.30% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2849 1.1200% 1.10% 1.09% 0.28% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2849 1.1200% 1.10% 1.09% 0.28% 0.00 马思嘉 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2059 1.2152 -0.50% 1.2050 0.07% 3.07 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2323 1.2323 -1.03% 1.2340 -0.14% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2580 1.2638 -1.48% 1.2610 -0.24% 1.71 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9290 0.9290 -2.76% 0.9290 0.00% 1.93 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.8600 1.7200 -4.06% 0.8610 -0.12% 80.79 张娅 等
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持股数

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(万元)
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2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 11 0.84% 236.52 86,510.60
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.79% 200.77 81,045.99
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.76% 59.15 78,378.26
5 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 7 0.64% 427.37 66,156.72
6 603501 豪威集团 股吧 资讯 档案 1 0.44% 301.68 45,605.69
7 000977 浪潮信息 股吧 资讯 档案 1 0.38% 526.40 39,174.78
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 11 0.28% 923.64 29,113.22
9 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 20 0.26% 127.98 27,298.13
10 002402 和而泰 股吧 资讯 档案 1 0.24% 493.29 24,580.74

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 收盘了，科技主题基金普遍跌2-3% [华富科技动能混合A吧]

翻倍稳利

2025-11-01

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 我同时拿着华富人工智能和富国电池主... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

勤勉的车三仟

2025-11-01

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 我同时拿着华富人工智能和富国电池主... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

勤勉的车三仟

2025-11-01

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 一点都不专业，三季度持仓大涨，经理... [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

基民NiRUg9

2025-10-31

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 一个智帐确实管不了智慧产品。今天这... [华富智慧城市灵活配置混合A吧]

股友E68998U678

2025-10-31

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 【跟着猛哥抓主线！近三月42%收益，AI... [华富科技动能混合C吧]

股友5D56a95815

2025-10-31

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 请告诉我底在哪里，我好进去抬轿子 [人工智能ETF吧]

一天一天滴

2025-10-31

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 一鲸落万物生，不一定是坏事，不用慌... [人工智能ETF吧]

股友27T207i208

2025-10-31

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 跌得多涨得少，还强要面子删帖。 [华富科技动能混合C吧]

基民hKnuDB

2025-10-31

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 $华富半导体产业混合发起式A$半导体介... [华富半导体产业混合发起式A吧]

一醉许风流

2025-10-31

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 我同时拿着华富人工智能和富国芯片C，... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

六月飞雪258369

2025-10-31

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 惨不忍睹啊 [人工智能ETF吧]

李老味

2025-10-31

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 为什么涨这么慢 [华富富润6个月封闭运作债券A吧]

基民lHmPd8

2025-10-31

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 跌出来的机会，加仓等涨 [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2025-10-31

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 小鱼干：我当初、我当初、我当初就该... [人工智能ETF吧]

基民wReFSh

2025-10-31

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 死 [人工智能ETF吧]

股友5866l0232e

2025-10-31

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 下周给你涨一周都涨不回今天4个点 [人工智能ETF吧]

热情的孟玄3

2025-10-31

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 终于止跌了 [人工智能ETF吧]

买啥都涨婷

2025-10-31

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 跑不掉了，不跑了，加仓持平了 [人工智能ETF吧]

体贴的冷淼洋

2025-10-31

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 美股的科技股有爆发的业绩支撑股价，... [人工智能ETF吧]

龙亚亚

2025-10-31

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 我去完啦，放大量下跌啊，抛盘好大，... [人工智能ETF吧]

一天一天滴

2025-10-31

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 一个月白玩 [人工智能ETF吧]

Ydb

2025-10-31

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 业绩 [华富中证港股通创新药指数型发起式C吧]

股友2250c63g87

2025-10-31

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 亏到底裤都不见了 [人工智能ETF吧]

好人2018

2025-10-31

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 没得玩啦，今天，下个礼拜见吧 [人工智能ETF吧]

机灵的严珏菁

2025-10-31

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 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

倾国倾城的唐美波

2025-10-31

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 创新药板块的实力派同泰大健康，今日... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

明智的何

2025-10-31

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 亏四个点了 [人工智能ETF吧]

玲珑剔透的司马艳

2025-10-31

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 快跑还得跌 [人工智能ETF吧]

方寸山中有你

2025-10-31

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 一个ETF比个股跌的还历啥 [人工智能ETF吧]

股友5E86W38922

2025-10-31

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 不跑等死吧 [人工智能ETF吧]

万手哥888BT

2025-10-31

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 双头趋势，大跌开始 [人工智能ETF吧]

人生苦短必须装满

2025-10-31

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 今天可以买入吗 [人工智能ETF吧]

枚子姿

2025-10-31

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 套牢了 [人工智能ETF吧]

玲珑剔透的司马艳

2025-10-31

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 这板块在高低切，基金重仓都是高位的... [人工智能ETF吧]

股友P12567e213

2025-10-31
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