华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-09-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.38 52.09 54/107
基金数量(只) 6 9.37 43/107
基金经理数量 22 31.12 58/107
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 档案 指数型-股票 10-25 0.8277 0.8277 0.91% 20.96% 22.71% 2.25 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 档案 指数型-股票 10-25 0.8166 0.8166 0.93% 20.78% 22.36% 1.76 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 档案 混合型-偏股 10-25 0.8427 0.9427 0.02% 12.59% 22.22% 0.09 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 档案 指数型-股票 10-25 0.8948 0.8948 1.69% 24.76% 20.06% 0.28 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 档案 指数型-股票 10-25 0.8871 0.8871 1.70% 24.51% 19.59% 0.35 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证100指数 410008 档案 指数型-股票 10-25 1.2246 1.8946 0.56% 12.39% 13.23% 2.75 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 档案 混合型-灵活 10-25 1.0916 1.0916 -1.18% 1.51% 11.05% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 档案 混合型-灵活 10-25 1.0616 1.0616 -1.17% 1.46% 10.95% 0.19 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 档案 股票型 10-25 0.7930 0.7930 5.72% 20.15% 10.17% 3.10 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 档案 股票型 10-25 0.7851 0.7851 5.72% 19.81% 9.51% 2.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 档案 债券型-长债 10-25 1.0699 1.1195 0.00% 1.35% 7.45% 5.18 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 档案 混合型-灵活 10-25 1.4749 1.7749 1.25% 17.91% 6.69% 5.82 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 档案 混合型-灵活 10-25 1.6734 1.6734 1.50% 19.44% 6.53% 0.12 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 档案 混合型-灵活 10-25 1.6659 1.6659 1.50% 19.21% 6.12% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 档案 混合型-灵活 10-25 1.4608 1.4608 1.24% 17.56% 6.05% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0423 1.2794 0.13% 0.91% 6.03% 3.11 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 档案 混合型-灵活 10-25 1.4116 1.6116 1.54% 18.79% 5.79% 0.51 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 档案 混合型-灵活 10-25 1.1157 1.1657 1.90% 18.79% 5.61% 0.48 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 档案 债券型-混合二级 10-25 0.9443 0.9443 0.00% 1.83% 5.34% 7.78 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 档案 混合型-灵活 10-25 1.1110 1.1110 1.90% 18.56% 5.19% 0.03 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 档案 指数型-固收 10-25 1.0565 1.2395 0.06% 1.56% 5.15% 49.35 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 档案 指数型-固收 10-25 1.0498 1.2328 0.06% 1.49% 5.05% 0.35 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 档案 混合型-灵活 10-25 1.3155 1.5155 1.54% 18.37% 4.99% 0.17 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 档案 债券型-混合二级 10-25 0.9323 0.9323 -0.01% 1.61% 4.92% 0.58 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 档案 混合型-灵活 10-25 0.9802 1.1802 0.96% 13.77% 4.83% 0.31 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 档案 债券型-长债 10-25 1.0359 1.1180 - 1.35% 4.82% 16.41 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富时代锐选混合A 016119 档案 混合型-偏股 10-25 0.8126 0.8126 1.18% 17.06% 4.72% 0.60 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合A 003182 档案 混合型-灵活 10-25 1.2737 1.3717 0.19% 1.65% 4.69% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0197 1.0197 0.18% 2.09% 4.66% 0.43 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 档案 指数型-固收 10-25 1.0580 1.1030 0.05% 1.17% 4.54% 0.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富弘鑫混合C 003183 档案 混合型-灵活 10-25 1.2493 1.3463 0.18% 1.52% 4.46% 0.22 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 档案 指数型-固收 10-25 1.0549 1.0999 0.05% 1.11% 4.44% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 档案 混合型-偏股 10-25 0.8064 0.8064 1.18% 16.82% 4.29% 0.09 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 档案 指数型-固收 10-25 1.0551 1.1801 -0.02% 0.98% 4.24% 30.63 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 档案 债券型-长债 10-25 1.0953 1.4003 -0.05% 0.95% 4.23% 9.79 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0098 1.0098 0.17% 1.88% 4.22% 0.14 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 档案 债券型-长债 10-25 1.1052 1.1772 -0.04% 1.05% 4.19% 44.75 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒利债券A 001086 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0649 1.1089 1.22% 2.69% 4.10% 0.10 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 档案 指数型-固收 10-25 1.0497 1.1747 -0.02% 0.90% 4.10% 0.57 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0435 1.0435 0.10% 1.11% 4.07% 7.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 档案 债券型-长债 10-25 1.0852 1.3469 -0.05% 0.71% 3.78% 0.48 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 档案 债券型-长债 10-25 1.0668 1.1388 -0.03% 0.84% 3.76% 0.13 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 档案 债券型-长债 10-25 1.0842 1.1552 - 1.91% 3.70% 74.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒利债券C 001087 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0223 1.0433 1.22% 2.43% 3.68% 0.02 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0280 1.0280 0.10% 0.91% 3.66% 0.40 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券 000028 档案 债券型-混合二级 10-25 0.9710 1.4370 0.77% 3.21% 3.52% 0.37 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 档案 债券型-混合一级 10-25 1.4657 2.4807 0.19% 0.88% 3.52% 12.63 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 档案 债券型-混合一级 10-25 1.7130 2.1640 0.53% 1.72% 3.44% 5.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 档案 指数型-股票 10-25 1.0733 1.0733 0.86% 12.26% 3.43% 0.13 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 档案 混合型-灵活 10-25 1.1909 1.5989 0.18% 0.65% 3.24% 0.80 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 档案 债券型-中短债 10-25 1.1261 1.1261 -0.01% 1.15% 3.19% 2.52 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富收益增强债券B 410005 档案 债券型-混合一级 10-25 1.4428 2.3808 0.19% 0.68% 3.10% 0.63 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 档案 债券型-中短债 10-25 1.0720 1.0720 -0.01% 1.09% 3.05% 30.62 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 档案 债券型-中短债 10-25 1.1186 1.1186 -0.01% 1.05% 2.98% 39.91 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 档案 混合型-灵活 10-25 1.1410 1.5470 0.17% 0.51% 2.94% 0.58 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 档案 债券型-中短债 10-25 1.0680 1.0680 -0.01% 0.99% 2.85% 9.44 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 档案 债券型-长债 10-25 1.0322 1.1472 - 1.38% 2.83% 82.40 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 档案 债券型-长债 10-25 1.1392 1.1892 -0.02% 0.62% 2.79% 0.48 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 档案 混合型-偏债 10-25 1.0292 1.0292 0.16% 0.10% 2.74% 0.99 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 档案 债券型-长债 10-25 1.1185 1.1385 -0.01% 0.58% 2.61% 0.56 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 档案 债券型-长债 10-25 1.1364 1.1364 -0.01% 0.58% 2.59% 0.13 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 档案 混合型-灵活 10-25 0.9244 3.1304 1.20% 16.47% 2.49% 2.38 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 档案 债券型-长债 10-25 1.0244 1.2074 - 0.77% 2.43% 15.79 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 档案 混合型-偏债 10-25 1.0241 1.0241 0.16% -0.11% 2.33% 1.01 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 档案 债券型-长债 10-25 1.0238 1.1710 - 1.12% 2.31% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 档案 指数型-固收 10-25 1.0603 1.0603 0.01% 0.88% 2.30% 3.63 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 档案 混合型-灵活 10-25 0.9170 0.9170 1.21% 16.18% 1.93% 0.01 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券 002280 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0362 1.4462 0.96% 1.63% 1.08% 3.49 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券A 005793 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2546 1.2546 1.41% 4.08% -0.40% 0.46 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富科技动能混合A 007713 档案 混合型-偏股 10-25 0.8005 0.8505 0.84% 7.25% -0.89% 0.41 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 档案 混合型-偏股 10-25 0.7928 0.7928 0.84% 6.93% -1.47% 0.66 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 档案 混合型-偏股 10-25 0.8661 0.8661 1.70% 10.19% -1.64% 2.42 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 档案 混合型-偏股 10-25 0.8608 0.8608 1.70% 9.96% -2.04% 0.92 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 档案 股票型 10-25 0.8352 0.9762 1.57% 9.43% -2.79% 1.68 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 档案 混合型-偏股 10-25 0.7327 0.7327 1.68% 9.55% -2.84% 3.94 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 档案 混合型-偏股 10-25 0.8240 0.8240 1.62% 9.41% -2.85% 0.39 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票A 014957 档案 股票型 10-25 0.7910 0.7910 0.67% 0.73% -2.87% 1.38 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 档案 混合型-偏股 10-25 0.7297 0.7297 1.69% 9.48% -2.98% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 档案 混合型-偏股 10-25 0.8155 0.8155 1.62% 9.20% -3.24% 0.40 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 档案 股票型 10-25 0.7768 0.7768 0.69% 0.34% -3.65% 0.22 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 档案 混合型-灵活 10-25 2.0731 2.8731 1.62% 6.03% -3.94% 4.33 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 档案 混合型-偏股 10-25 1.4103 1.8303 1.70% 9.00% -4.00% 6.59 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合A 018358 档案 混合型-偏股 10-25 0.8562 0.8562 1.06% 12.20% -4.78% 1.23 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 档案 混合型-偏股 10-25 0.8516 0.8516 1.07% 11.98% -5.17% 0.11 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 档案 混合型-灵活 10-25 0.9147 1.0747 0.64% -9.48% -8.99% 2.29 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 档案 混合型-灵活 10-25 0.9108 0.9108 0.64% -9.66% -9.36% 0.87 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 档案 混合型-灵活 10-25 0.7621 1.2071 -1.40% -9.24% -10.08% 0.78 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 档案 混合型-灵活 10-25 0.7589 0.7589 -1.40% -9.43% -10.44% 0.06 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 档案 混合型-灵活 10-25 1.3023 1.4623 0.81% 6.15% -10.54% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 档案 混合型-灵活 10-25 1.2942 1.2942 0.81% 5.83% -11.08% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 档案 债券型-长债 10-25 1.0951 1.1351 -0.05% 0.95% - 12.60 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 档案 债券型-长债 10-25 1.0286 1.0286 0.03% 1.22% - 0.31 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 档案 债券型-长债 10-25 1.0306 1.0306 0.03% 1.34% - 0.07 尤之奇 限大额 0.04% 购买
华富成长趋势混合C 020383 档案 混合型-偏股 10-25 1.4046 1.4046 1.70% 8.77% - 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 档案 混合型-灵活 10-25 2.0669 2.0669 1.63% 5.83% - 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 档案 债券型-长债 10-25 1.0132 1.0132 -0.01% 0.93% - 1.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 档案 债券型-长债 10-25 1.0145 1.0145 -0.01% 1.04% - 0.89 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富量子生命力混合C 020488 档案 混合型-偏股 10-25 0.8411 0.8411 0.02% 12.36% - 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 档案 股票型 10-25 0.8312 0.8312 1.56% 9.11% - 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 档案 混合型-灵活 10-25 0.9778 0.9778 0.95% 13.53% - 0.00 高靖瑜 开放申购 0.00% 购买
华富产业智选混合C 019333 档案 混合型-偏股 10-25 1.0709 1.0709 -0.63% 7.03% - 0.16 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富产业智选混合A 019332 档案 混合型-偏股 10-25 1.0740 1.0740 -0.64% 7.30% - 0.10 郜哲 开放申购 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9835 0.9835 0.00% -0.99% - 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 档案 FOF-均衡型 10-23 0.9806 0.9806 0.00% -1.23% - 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 档案 债券型-长债 10-25 1.1035 1.1235 -0.04% 0.91% - 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 档案 债券型-长债 10-25 1.0086 1.0086 0.00% - - 31.10 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 档案 债券型-长债 10-25 1.0086 1.0086 0.00% - - 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 档案 指数型-固收 10-25 1.0958 1.0958 0.05% - - 5.96 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 档案 债券型-混合二级 10-25 1.2544 1.2544 1.41% - - 0.02 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0414 1.0414 0.13% - - 0.01 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 档案 债券型-混合二级 10-25 1.0422 1.0422 0.13% - - 0.41 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 货币型-普通货币 10-25 0.6078 1.7560% 1.75% 1.73% 0.44% 1.50 姚姣姣 等 限大额 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 货币型-普通货币 10-25 0.6078 1.7560% 1.75% 1.73% 0.44% 255.57 姚姣姣 等 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 货币型-普通货币 10-25 0.3269 1.4980% 1.49% 1.37% 0.33% 6.21 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型-普通货币 10-25 0.3918 1.7440% 1.73% 1.62% 0.39% 2.32 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型-普通货币 10-25 0.3929 1.5380% 1.55% 1.56% 0.40% 29.75 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型-普通货币 10-25 0.3271 1.2940% 1.30% 1.32% 0.34% 13.72 马思嘉 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 10-25 0.5453 0.5453 3.71% 0.5450 0.06% 1.04 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 10-25 0.9427 0.9427 0.99% 0.9440 -0.14% 18.26 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 10-25 1.1161 1.1161 0.81% 1.1140 0.19% 0.35 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688052 纳芯微 26 0.33% 248.33 29,501.65
2 002475 立讯精密 26 0.28% 580.02 25,207.86
3 603986 兆易创新 26 0.27% 274.23 24,233.62
4 300308 中际旭创 6 0.22% 127.44 19,735.67
5 002415 海康威视 15 0.17% 480.34 15,510.08
6 688383 新益昌 22 0.17% 258.29 14,939.61
7 000425 徐工机械 14 0.14% 1,617.31 12,566.50
8 300502 新易盛 3 0.13% 91.68 11,915.91
9 603939 益丰药房 14 0.13% 445.38 11,366.15
10 002230 科大讯飞 1 0.12% 249.46 11,085.83

行业配置前十大(全部基金)

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