华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.04 49.34 56/106
基金数量(只) 6 9.70 42/106
基金经理数量 22 32.61 58/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.28 ~ 25.04.30 张娅 等 认购期 0费率 详情 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 吧 档案 指数型-股票 25.03.28 ~ 25.04.30 张娅 等 认购期 1.00% 详情 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 吧 档案 债券型-长债 25.05.06 ~ 25.05.16 尤之奇 -- - 详情 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 吧 档案 债券型-长债 25.05.06 ~ 25.05.16 尤之奇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.2773 1.3273 1.32% 59.56% 71.13% 5.30 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.2613 1.2613 1.33% 59.09% 70.12% 3.23 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2164 1.2664 0.26% 9.03% 29.51% 0.37 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2089 1.2089 0.27% 8.81% 29.00% 0.02 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7771 1.7771 -1.11% 6.20% 26.85% 0.09 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.7656 1.7656 -1.11% 5.98% 26.34% 0.00 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5738 1.8738 -1.48% 6.71% 25.81% 3.76 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.5543 1.5543 -1.48% 6.40% 25.08% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8656 0.8656 -1.32% 6.52% 24.69% 0.59 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9861 3.2435 -1.31% 6.67% 24.24% 2.22 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8573 0.8573 -1.32% 6.31% 24.19% 0.10 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9754 0.9754 -1.31% 6.37% 23.58% 0.00 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8383 0.8383 1.04% 1.28% 22.50% 5.80 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8257 0.8257 1.03% 1.11% 22.13% 3.70 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9231 0.9231 1.69% 7.81% 20.97% 0.65 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9163 0.9163 1.69% 7.60% 20.49% 0.10 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.4158 1.6158 -0.97% 0.30% 19.14% 0.25 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.3141 1.5141 -0.97% -0.11% 18.25% 0.27 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8626 0.9626 -0.17% 2.36% 15.24% 0.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8593 0.8593 -0.16% 2.16% 14.79% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8209 0.8209 0.32% -8.26% 14.46% 0.36 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8122 0.8122 0.31% -8.44% 13.99% 0.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.3688 1.3688 0.05% 9.10% 13.56% 1.34 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8822 0.8822 -0.91% 1.86% 12.24% 2.09 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2062 1.2062 -1.70% 10.50% 12.16% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1724 1.1724 -1.71% 10.44% 12.05% 0.22 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8751 0.8751 -0.91% 1.66% 11.79% 0.68 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4449 1.8649 -0.95% 2.45% 11.67% 6.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7462 0.7462 -0.96% 1.84% 11.57% 3.90 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0493 1.5153 0.04% 8.06% 11.53% 0.32 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8399 0.8399 -0.96% 1.93% 11.53% 0.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7426 0.7426 -0.95% 1.77% 11.42% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 04-25 0.8491 0.9901 -0.97% 1.66% 11.26% 1.66 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4363 1.4363 -0.96% 2.26% 11.22% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.8296 0.8296 -0.96% 1.73% 11.09% 0.39 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 04-25 0.8424 0.8424 -0.96% 1.35% 10.58% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 04-25 0.7210 0.7210 0.81% -9.08% 9.24% 2.84 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 04-25 0.7116 0.7116 0.81% -9.36% 8.59% 3.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0299 1.0299 0.48% -4.04% 7.72% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1726 1.8426 0.12% -4.25% 7.62% 2.58 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1072 1.1512 0.06% 3.97% 6.77% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0815 2.8815 -0.84% 0.41% 6.46% 3.05 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0605 1.0815 0.06% 3.74% 6.26% 2.66 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 04-25 2.0714 2.0714 -0.84% 0.22% 6.06% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.5719 2.2293 0.13% 3.91% 5.69% 8.46 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.4430 2.5341 0.03% 3.61% 4.52% 8.20 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0635 1.4735 0.19% 2.63% 4.31% 1.16 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 04-25 1.4279 2.4304 0.03% 3.40% 4.10% 0.70 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0380 1.0380 -0.01% 1.79% 3.92% 0.52 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0607 1.2637 0.01% 2.29% 3.89% 35.48 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0937 1.1747 - 1.81% 3.75% 74.73 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0570 1.2560 0.00% 2.21% 3.73% 1.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0552 1.0652 0.04% 3.50% 3.60% 0.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0259 1.0259 -0.01% 1.59% 3.50% 0.21 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0442 1.0522 0.00% 2.10% 3.47% 0.22 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0710 1.1406 0.01% 1.98% 3.36% 5.18 姚姣姣 等 开放申购 - 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0562 1.1383 - 1.96% 3.33% 16.60 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1200 1.2020 0.00% 2.25% 3.32% 35.07 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1204 1.4254 0.01% 2.29% 3.26% 6.51 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1201 1.1601 0.00% 2.28% 3.25% 7.68 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0412 1.0492 0.00% 2.01% 3.25% 0.88 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0478 1.0578 0.04% 3.29% 3.18% 0.92 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.9562 0.9562 0.02% 1.26% 3.12% 6.57 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0352 1.0352 0.00% 2.04% 3.10% 5.06 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1170 1.1470 0.00% 2.14% 3.06% 1.59 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1149 1.2149 0.00% 2.36% 2.99% 1.48 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0476 1.1626 - 1.49% 2.90% 83.64 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0330 1.0330 0.00% 1.95% 2.90% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0783 1.1603 0.00% 2.02% 2.87% 0.32 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2889 1.3869 -0.02% 1.19% 2.86% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0927 1.1627 0.01% 2.26% 2.86% 0.28 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1109 1.1609 0.00% 2.25% 2.84% 0.33 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.1077 1.3694 0.00% 2.07% 2.80% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0735 1.1985 0.00% 1.74% 2.74% 21.45 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.1437 1.1437 -0.01% 1.56% 2.73% 2.28 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2639 1.3609 -0.02% 1.17% 2.71% 0.36 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 0.9422 0.9422 0.02% 1.06% 2.69% 0.51 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0885 1.0885 0.00% 1.54% 2.65% 17.64 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0672 1.1922 -0.01% 1.67% 2.58% 0.63 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.1350 1.1350 0.00% 1.47% 2.53% 30.89 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0833 1.0833 -0.01% 1.43% 2.44% 4.57 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0364 1.1836 - 1.23% 2.37% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 04-25 0.8039 0.8039 0.12% 1.63% 2.37% 1.34 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0692 1.1142 0.00% 1.06% 2.24% 0.55 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0656 1.1106 0.00% 1.01% 2.14% 0.05 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2071 1.6151 -0.01% 1.36% 2.02% 0.75 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.1556 1.5616 -0.01% 1.28% 1.80% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0349 1.2179 - 1.02% 1.80% 15.94 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0695 1.0695 0.01% 0.87% 1.76% 3.54 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 04-25 0.7862 0.7862 0.11% 1.21% 1.55% 0.21 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0442 1.2813 0.08% 0.18% 1.09% 3.99 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0395 1.0395 0.04% -0.38% 0.73% 5.94 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 1.0002 1.0002 -0.63% 1.70% 0.69% 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0220 1.0220 0.03% -0.58% 0.32% 0.31 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8642 1.0642 1.34% -11.83% 0.30% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 04-23 0.9948 0.9948 -0.63% 1.45% 0.20% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8604 0.8604 1.34% -12.01% -0.10% 0.00 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2256 1.3856 0.71% -5.89% -0.11% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2143 1.2143 0.70% -6.17% -0.70% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8633 1.0233 -3.15% -5.62% -14.57% 0.61 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.8579 0.8579 -3.16% -5.81% -14.91% 0.38 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.6812 1.1262 0.09% -10.62% -18.88% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.6769 0.6769 0.07% -10.81% -19.21% 0.03 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0312 1.0312 0.02% 2.24% - 20.93 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0303 1.0303 0.02% 2.15% - 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0551 1.1211 0.01% 2.32% - 11.34 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.3666 1.3666 0.05% 8.94% - 0.48 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0418 1.0418 0.08% 0.04% - 0.50 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0439 1.0439 0.08% 0.16% - 0.20 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0091 1.0091 0.00% - - 1.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0080 1.0080 -0.01% - - 2.21 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0853 1.0853 -2.14% - - 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.0835 1.0835 -2.13% - - 0.04 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.1706 1.1706 0.11% - - 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0483 1.0483 0.03% - - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0631 1.0631 0.20% - - 0.00 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 0.9998 0.9998 -0.03% - - 2.47 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 1.0004 1.0004 -0.04% - - 0.80 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0604 1.0604 0.01% - - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.1074 1.1074 0.06% - - - 张惠 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4640 1.6150% 1.65% 1.67% 0.42% 1.76 潘璐 限大额 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4642 1.6150% 1.65% 1.67% 0.42% 183.11 潘璐 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3427 1.7440% 1.46% 1.45% 0.36% 21.41 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4084 1.9900% 1.70% 1.70% 0.42% 6.30 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4011 1.5100% 1.48% 1.49% 0.39% 21.86 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3350 1.2640% 1.24% 1.25% 0.34% 64.15 马思嘉 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.9439 0.9439 1.15% 0.9450 -0.12% 30.59 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0194 1.0194 0.88% 1.0180 0.14% 0.37 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0016 1.0016 0.12% 1.0020 -0.04% 4.59 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5222 0.5222 -0.02% 0.5210 0.23% 0.92 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2025-03-31

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688052 纳芯微 股吧 资讯 档案 24 0.26% 157.44 22,088.40
2 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 24 0.26% 188.42 22,022.41
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.24% 32.32 20,137.17
4 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 5 0.23% 296.71 19,689.82
5 603501 韦尔股份 股吧 资讯 档案 3 0.22% 141.24 18,745.59
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 3 0.21% 181.94 17,946.46
7 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.20% 344.66 16,395.30
8 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 0.18% 51.72 15,470.79
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 20 0.15% 382.33 12,517.48
10 601689 拓普集团 股吧 资讯 档案 17 0.14% 207.18 11,968.93

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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5

 很适合定投！ [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2025-04-26

62

0

 华富国泰民安灵活配置混合A2025年度第一季... [华富国泰民安灵活配置混合A吧]

华富基金陈奇

2025-04-26

57

0

 华富灵活配置混合A2025年度第一季度报告-报... [华富灵活配置混合A吧]

华富基金李孝华

2025-04-26

24

0

 华富中证A100ETF2025年度第一季度报告-报告... [A100ETF基金吧]

华富基金李孝华

2025-04-26

68

1

 $华富半导体产业混合发起式C$等明后两天砸... [华富半导体产业混合发起式C吧]

灵巧的韩芝蔓1

2025-04-26

39

0

 华富吉福120天滚动持有债券型证券投资基金... [华富吉福120天滚动持有债券A吧]

基金资讯

2025-04-25

42

0

 1.33%你是最亮的仔 [华富科技动能混合C吧]

有耐心的柯硕13

2025-04-25

22

0

 华富中证稀有金属主题ETF2025年度第一季度... [稀有金属ETF基金吧]

华富基金李孝华

2025-04-25

22

0

 华富中证证券公司先锋策略ETF2025年度第一... [证券ETF先锋吧]

华富基金李孝华

2025-04-25

32

0

 兄弟们鸭，赢麻了鸭！ [人工智能ETF吧]

用曳绳钓鱼的船

2025-04-25

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0

 小鱼干和小羊干、王小雨、光头强经典台词每... [人工智能ETF吧]

无底洞KKK

2025-04-25

46

1

 兄弟们啊，赢麻了啊，今晚梳头 [人工智能ETF吧]

余杭塘路顶级游资

2025-04-25

33

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 今天你终于比其他板块更厉害了，得表扬你一... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-04-25

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1

 【AI速看】关税冲击中的人工智能机遇 [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

直播AI速看小助理

2025-04-25

66

1

 涨一点是为了更好的的跌呐？！ [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

股友TWSsXN

2025-04-24

62

0

 加仓等涨！基金就是这样，拿着耗着总是赚钱... [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2025-04-24

81

4

 我只想骂一句，你这个si费物，今年我就拿到... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-04-24

25

0

 老子一买你就跌，你要不要有点脸呀！ [人工智能ETF吧]

股友Xr9Ikg

2025-04-24

26

0

 鱼经理真厉害啊。行业冥灯实至名归 [人工智能ETF吧]

随风飘扬的树叶

2025-04-24

26

0

 1.138……躺平，指望回本，反弹点就再砸下... [人工智能ETF吧]

第三当铺

2025-04-24

59

2

 看清楚了吧？我真的看透你了，就是弱机，大... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-04-24

33

1

 麻了啊亏麻了啊 [人工智能ETF吧]

投资小正哥

2025-04-24

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2

 我不能接受啊 [人工智能ETF吧]

大胆干早点完

2025-04-24

33

1

 只有小鱼干换仓，人工智能才能有起色 [人工智能ETF吧]

LiveColor

2025-04-24

29

0

 鱼干，该来的总会要来 [人工智能ETF吧]

股友vIaODB

2025-04-24

27

0

 我当初我当初我当初就应该止盈的呀麻了呀亏... [人工智能ETF吧]

Maccon

2025-04-24

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 机器人黄金基非它莫属！平安先进制造年内45... [华富科技动能混合C吧]

小羊不吃面

2025-04-24

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 平安先进制造昨日5.1%的强势表现验证产业视... [华富科技动能混合C吧]

凌波888

2025-04-24

28

0

 姑侄大爹终于要来了 [人工智能ETF吧]

悠闲的张南1

2025-04-24

25

0

 真好我猜今天人们都挺开心吧 [人工智能ETF吧]

巴菲特亲传

2025-04-24

24

0

 OK了今天也是绿了 [人工智能ETF吧]

巴菲特亲传

2025-04-24

27

0

 人工智能购都不买 [人工智能ETF吧]

小子岩枭

2025-04-24

22

0

 勉强可以接受 [人工智能ETF吧]

炽刃樊霜

2025-04-24

20

0

 我不能接受，你竟然是绿的 [人工智能ETF吧]

余杭塘路顶级游资

2025-04-24

24

0

 鱼干不能接受，快加大力度吧 [人工智能ETF吧]

股友vIaODB

2025-04-24

61

0

 最近小鱼干很狂，今天给他来个姑侄大跌吧 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-04-24

81

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 不争气呀，被套十几个点，补仓补不动…… [人工智能ETF吧]

第三当铺

2025-04-24

27

0

 昨天涨得少今天跌得多，你真厉害啊，还好昨... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-04-24

52

0

 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基... [华富吉禄90天滚动持有债券A吧]

基金资讯

2025-04-24

60

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 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金2025... [华富荣盛一年持有期混合A吧]

基金资讯

2025-04-24

48

1

 #晒收益# [华富科技动能混合C吧]

年年有鱼吃虾米

2025-04-23

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 机器人赛道强者恒强，平安先进制造基金今日... [华富科技动能混合C吧]

Yyao

2025-04-23

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 平安先进制造产业背景基金经理选股思路确实... [华富科技动能混合C吧]

安安很乖

2025-04-23

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 我今天真的受不了你了，熬了几个月，我就今... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-04-23

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 漂亮 [华富科技动能混合C吧]

有耐心的柯硕13

2025-04-23

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 如果黄金天天跌，这基金咋办，配置不合理，... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

基民hOPZ8K

2025-04-23

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 这个真离谱，跌一次够涨一星期 [人工智能ETF吧]

自信的盛锦鹏1

2025-04-23

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1

 $华富半导体产业混合发起式C$加仓 [华富半导体产业混合发起式C吧]

灵巧的韩芝蔓1

2025-04-23

28

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 兄弟们，赢麻了啊！晚上看我梳头！ [人工智能ETF吧]

财源广进西门哥

2025-04-23

48

1

 人工智能这么差劲吗？涨又没怎么涨啊还开始... [人工智能ETF吧]

有专注力的孟珂3

2025-04-23
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