华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-06-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.51 49.82 54/103
基金数量(只) 6 10.24 45/103
基金经理数量 22 34.18 58/103
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9621 2.0121 -0.18% 53.34% 151.07% 5.70 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9326 1.9326 -0.18% 52.90% 149.59% 5.55 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5143 1.5143 0.40% 68.01% 92.05% 6.15 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4897 1.4897 0.40% 67.76% 91.45% 3.81 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7280 2.7280 0.68% 57.53% 73.42% 0.12 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4314 1.4314 0.05% 46.69% 73.36% 0.67 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7054 2.7054 0.68% 57.21% 72.70% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4185 1.4185 0.05% 46.42% 72.67% 0.11 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3810 2.6810 0.46% 53.33% 70.96% 4.81 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3450 2.3450 0.45% 52.86% 69.93% 0.03 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4604 4.1126 0.10% 49.07% 66.79% 2.31 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4410 1.4410 0.10% 48.65% 65.82% 0.00 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4121 1.4121 0.21% 64.14% 64.24% 0.35 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3947 1.3947 0.21% 63.81% 63.58% 0.28 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3487 1.4487 0.89% 49.19% 62.49% 0.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3412 1.3412 0.90% 48.91% 61.86% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7617 1.7617 2.34% 49.46% 54.79% 0.08 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7117 1.7117 2.34% 49.39% 54.65% 0.17 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 09-30 1.1599 1.1599 1.82% 56.64% 54.12% 2.52 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 09-30 1.1419 1.1419 1.82% 56.17% 53.19% 2.84 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1966 1.1966 1.80% 30.12% 41.39% 2.03 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1849 1.1849 1.80% 29.85% 40.82% 0.66 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4835 1.5335 2.37% 20.16% 40.38% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3463 1.5063 2.50% 59.25% 40.06% 0.34 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0001 1.0001 1.69% 29.13% 39.99% 3.76 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4718 1.4718 2.37% 19.92% 39.81% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9945 0.9945 1.69% 29.02% 39.78% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 09-30 1.1382 1.2792 1.84% 29.36% 39.66% 1.62 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3359 1.3359 2.50% 58.94% 39.53% 0.40 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9158 2.3358 1.76% 28.13% 39.22% 6.00 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 09-30 1.1264 1.1264 1.84% 28.98% 38.84% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9011 1.9011 1.76% 27.87% 38.67% 0.02 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7851 3.5851 1.84% 28.40% 37.37% 2.97 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0534 1.0534 -0.73% 22.06% 37.11% 0.59 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7668 2.7668 1.84% 28.15% 36.84% 0.02 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0415 1.0415 -0.72% 21.81% 36.55% 0.09 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7345 1.8945 3.73% 34.87% 35.43% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7141 1.7141 3.73% 34.46% 34.63% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6323 1.6323 0.88% 18.90% 33.78% 2.80 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6276 1.6276 0.88% 18.72% 33.39% 1.07 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5605 1.8605 1.77% 13.08% 31.95% 0.25 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4353 1.7353 1.77% 12.60% 30.94% 0.09 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4099 1.4099 0.61% 29.99% 30.79% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1437 1.6667 0.78% 13.52% 26.87% 0.33 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2416 1.6516 0.74% 13.99% 21.12% 1.00 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4511 2.1271 0.78% 21.30% 16.56% 2.24 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2009 1.2449 0.61% 7.90% 14.37% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1478 1.1688 0.60% 7.64% 13.87% 6.66 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 09-30 0.9394 0.9394 0.68% 14.10% 13.55% 1.33 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 09-30 0.9156 0.9156 0.68% 13.64% 12.65% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1174 1.1399 0.27% 7.14% 11.17% 0.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.0799 1.0799 -0.42% 8.04% 10.88% 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1076 1.1301 0.27% 6.93% 10.73% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.0725 1.0725 -0.43% 7.86% 10.37% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.6523 2.3097 0.36% 4.54% 9.09% 8.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8707 0.8707 -0.46% -0.10% 8.30% 0.40 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8586 0.8586 -0.45% -0.29% 7.88% 0.36 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0219 1.0219 0.24% 6.08% 7.86% 6.29 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.4379 2.5874 0.26% 3.59% 7.82% 10.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0052 1.0052 0.23% 5.87% 7.43% 0.45 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.4204 2.4806 0.26% 3.38% 7.39% 1.02 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1181 1.1181 0.35% 6.18% 6.65% 5.61 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0974 1.0974 0.36% 5.98% 6.22% 0.28 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0827 1.0827 0.18% 4.03% 6.20% 0.52 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1104 1.3475 0.31% 5.74% 5.86% 3.05 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1101 1.1101 0.31% 5.74% 5.84% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0682 1.0682 0.18% 3.82% 5.77% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0144 1.2144 2.10% 9.11% 5.68% 0.24 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1063 1.1063 0.30% 5.57% 5.54% 0.51 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0083 1.0083 2.11% 8.90% 5.26% 0.00 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3417 1.4397 0.27% 3.76% 4.62% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3145 1.4115 0.27% 3.72% 4.48% 0.33 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2459 1.6539 0.21% 2.98% 4.17% 0.95 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1916 1.5976 0.20% 2.86% 3.89% 0.13 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8429 1.2879 0.45% 20.72% 3.74% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0464 1.0644 0.03% 1.76% 3.40% 0.74 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0318 1.1878 - 1.51% 3.32% 72.26 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.8362 0.8362 0.44% 20.47% 3.32% 0.02 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0424 1.0604 0.03% 1.66% 3.20% 0.92 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0300 1.1750 - 1.40% 2.89% 84.20 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0203 1.1450 - 0.93% 2.67% 16.79 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1540 1.1540 0.02% 1.14% 2.67% 2.86 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1238 1.2058 0.03% 0.68% 2.66% 42.65 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1231 1.1631 0.02% 0.70% 2.62% 15.37 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1233 1.4283 0.01% 0.69% 2.61% 6.88 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0605 1.2055 0.02% 0.99% 2.56% 24.29 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0740 1.1436 0.02% 0.53% 2.53% 5.23 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0976 1.0976 0.02% 1.11% 2.50% 19.21 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0743 1.2193 0.05% 1.03% 2.49% 15.06 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1442 1.1442 0.02% 1.04% 2.46% 32.05 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0537 1.1987 0.02% 0.94% 2.44% 0.60 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1198 1.1498 0.03% 0.57% 2.42% 2.29 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0165 1.1937 - 1.14% 2.39% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0536 1.1196 0.10% 0.50% 2.33% 2.86 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0591 1.2621 0.10% 0.46% 2.31% 29.44 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0610 1.1660 0.04% 0.93% 2.30% 0.30 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0914 1.0914 0.02% 1.00% 2.30% 5.09 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0744 1.1644 0.05% 0.93% 2.30% 0.99 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0801 1.1621 0.03% 0.48% 2.23% 0.25 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1087 1.3704 0.02% 0.50% 2.20% 1.50 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0551 1.2541 0.10% 0.43% 2.20% 0.55 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0040 1.0290 0.12% 0.43% 2.14% 31.94 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0022 1.0272 0.12% 0.33% 2.02% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0324 1.0324 0.03% 0.17% 1.99% 5.11 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0294 1.0294 0.03% 0.08% 1.80% 0.01 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0397 1.2227 - 0.66% 1.64% 16.02 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0745 1.1195 0.05% 0.73% 1.62% 5.44 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0707 1.1157 0.05% 0.71% 1.55% 0.54 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0757 1.0757 0.02% 0.74% 1.52% 3.26 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0196 1.0196 0.02% 1.34% - 0.68 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0175 1.0175 0.02% 1.21% - 0.65 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5560 1.5560 2.42% 50.83% - 0.14 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5507 1.5507 2.42% 50.54% - 0.07 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4462 1.4522 0.77% 21.07% - 0.05 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1411 1.1981 0.78% 13.34% - 0.02 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2395 1.2395 0.74% 13.83% - 0.00 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0147 1.0147 -0.06% 1.75% - 0.49 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.0164 1.0164 -0.06% 1.88% - 0.14 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0583 1.0583 0.10% 0.41% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9960 0.9960 -0.30% - - 0.75 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9976 0.9976 -0.30% - - 1.77 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2010 1.2010 0.62% - - 1.69 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0213 1.0213 0.01% - - 2.67 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0213 1.0213 0.01% - - 0.56 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9957 0.9957 0.02% - - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0928 1.0928 2.32% - - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3273 1.3273 3.01% - - 0.10 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3256 1.3256 3.02% - - 0.00 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0914 1.0914 2.32% - - 0.00 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9961 0.9961 0.02% - - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0024 1.0024 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0016 1.0016 - - - 4.43 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1005 1.1005 0.92% - - 0.98 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0997 1.0997 0.92% - - 1.71 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0142 1.0142 0.50% - - 6.09 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0134 1.0134 0.50% - - 0.87 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0292 1.0292 0.48% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0297 1.0297 0.48% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9476 0.9476 2.75% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9472 0.9472 2.76% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0042 1.0042 0.11% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0046 1.0046 0.11% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6324 1.6324 0.88% - - - 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1982 1.1982 0.05% - - - 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1757 1.1757 0.05% - - - 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1757 1.1757 0.05% - - - 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5026 1.2110% 1.24% 1.19% 0.30% 25.64 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5690 1.4550% 1.48% 1.43% 0.36% 20.31 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5337 1.2800% 1.28% 1.35% - - 马思嘉 开放申购 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.5449 1.3640% 1.39% 1.34% - - 马思嘉 开放申购 - 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3971 1.3600% 1.32% 1.29% 0.32% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4078 1.5470% 1.53% 1.48% 0.37% 216.77 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4079 1.5470% 1.53% 1.48% 0.37% 1.61 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3313 1.1170% 1.07% 1.05% 0.26% 64.03 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3539 1.3340% 1.32% 1.27% - - 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3860 1.4530% 1.44% 1.39% - - 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3311 1.2160% 1.15% 1.15% - - 马思嘉 开放申购 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3326 1.1710% 1.13% 1.15% - - 马思嘉 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8576 0.8576 4.15% 0.9320 -8.68% 0.88 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2562 1.2620 0.83% 1.2790 -1.81% 3.43 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1534 1.1627 0.52% 1.1750 -1.87% 1.56 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9084 1.8168 0.42% 0.9190 -1.17% 35.75 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2399 1.2399 -0.95% 1.2380 0.15% 0.32 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 0.32% 204.79 29,870.52
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 7 0.28% 210.02 26,677.30
3 603501 豪威集团 股吧 资讯 档案 14 0.27% 195.11 24,906.00
4 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 3 0.26% 501.97 24,034.14
5 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 25 0.25% 187.49 23,722.98
6 688052 纳芯微 股吧 资讯 档案 26 0.24% 128.98 22,505.79
7 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 9 0.22% 288.04 20,278.17
8 002415 海康威视 股吧 资讯 档案 15 0.18% 613.52 17,012.81
9 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 18 0.18% 27.88 16,770.48
10 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 6 0.17% 55.33 15,495.98

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另类捕风者

2025-10-09

18

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 跑早了 [稀有金属ETF基金吧]

身如不系之舟95

2025-10-09

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 A股市场情绪不错，历史节后行情向好，... [华富科技动能混合C吧]

阳光开朗的博彦4

2025-10-09

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 跑早了点 [稀有金属ETF基金吧]

足智多谋芒芒

2025-10-09

18

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 吃了火药吗？ [稀有金属ETF基金吧]

股友539W2E6357

2025-10-09

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 牛 [稀有金属ETF基金吧]

王者无敌火

2025-10-09

131

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 各位大佬，请问买哪个ETF基金比较稳？ [人工智能ETF吧]

股友L01W028772

2025-10-09

332

2

 买啥啥跌 [人工智能ETF吧]

和蔼可亲的龚昭

2025-10-09

159

3

 请问各位大佬9月30为什么跌了49个点，... [人工智能ETF吧]

点滴的孙瑶5

2025-10-09

30

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 这个价闭上眼睛进就是 [人工智能ETF吧]

股友b83iac

2025-10-09

17

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 能到九个点吗 [稀有金属ETF基金吧]

兢兢业业的辛巴

2025-10-09

29

0

 主力从进2800万到-800万了 [人工智能ETF吧]

股友7c7B892985

2025-10-09

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 拆分后，赚钱效应变差了 [人工智能ETF吧]

基民66619E2w66

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 要冲刺，是阻挡不了了的 [人工智能ETF吧]

股友u953D78190

2025-10-09

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猛虎基

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 去年是节前重仓，节后被收割。今年改... [人工智能ETF吧]

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纯洁地加斯顿

2025-10-09

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股友937r398n32

2025-10-09

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跄跄来也

2025-10-09

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2025-10-09

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2025-10-09

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舒缓的戚宇航

2025-10-09

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2025-10-09

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AzAz

2025-10-09

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基金资讯

2025-10-08

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 明天大跌 [人工智能ETF吧]

中国散户888

2025-10-08

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朝圣者2008

2025-10-08

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2025-10-08

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2025-10-07

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2025-10-06

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2025-10-05

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重庆投资人

2025-10-05

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2025-10-05

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2025-10-04

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理财日记吖

2025-10-02

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2025-10-02

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2025-10-01

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2025-10-01

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2025-10-01
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