华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.04 49.37 56/106
基金数量(只) 6 9.84 43/106
基金经理数量 22 32.91 58/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 吧 档案 债券型-长债 25.06.06 ~ 25.07.04 姚姣姣 等 认购期 0费率 详情 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 吧 档案 债券型-长债 25.06.06 ~ 25.07.04 姚姣姣 等 认购期 0.30% 详情 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.06.26 ~ 25.07.17 黄立冬 等 -- - 详情 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 吧 档案 债券型-混合二级 25.06.26 ~ 25.07.17 黄立冬 等 -- - 详情 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.14 ~ 25.07.25 郜哲 -- - 详情 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.14 ~ 25.07.25 郜哲 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.2506 1.3006 -2.21% 29.49% 77.21% 5.30 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.2338 1.2338 -2.20% 29.11% 76.16% 3.23 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9693 0.9693 -2.09% 3.23% 26.87% 0.65 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9616 0.9616 -2.09% 3.02% 26.36% 0.10 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8653 0.8653 -1.13% -3.42% 22.48% 5.80 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8520 0.8520 -1.13% -3.55% 22.13% 3.70 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2381 1.2881 -0.96% 9.17% 20.15% 0.37 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2297 1.2297 -0.96% 8.96% 19.67% 0.02 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.7743 1.7743 -0.95% 4.07% 19.48% 0.09 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5704 1.8704 -0.90% 3.43% 19.23% 3.76 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.7617 1.7617 -0.95% 3.86% 19.00% 0.00 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2854 1.2854 -1.78% 30.33% 18.93% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2492 1.2492 -1.78% 30.26% 18.81% 0.22 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9246 1.0246 -0.46% 8.36% 18.66% 0.11 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.5494 1.5494 -0.91% 3.12% 18.52% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9857 3.2427 -0.98% 2.39% 18.50% 2.22 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.9204 0.9204 -0.47% 8.13% 18.18% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.9741 0.9741 -0.99% 2.10% 17.80% 0.00 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.3974 1.3974 -0.21% 4.83% 17.62% 1.34 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.4135 1.6135 -1.41% -3.24% 15.86% 0.25 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8504 0.8504 -1.05% 1.03% 15.81% 0.59 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0418 1.5398 -0.04% 5.55% 15.40% 0.32 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8417 0.8417 -1.05% 0.83% 15.35% 0.10 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.3103 1.5103 -1.41% -3.63% 14.98% 0.27 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0640 1.0640 -0.37% -1.44% 10.18% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 06-20 0.8211 0.8211 0.79% 0.34% 9.55% 1.34 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8141 0.8141 -0.55% -8.33% 9.22% 0.36 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1863 1.8563 0.18% -0.79% 8.88% 2.58 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.8049 0.8049 -0.57% -8.52% 8.77% 0.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 06-20 0.8021 0.8021 0.79% -0.05% 8.69% 0.21 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0989 1.5089 0.10% 3.09% 8.07% 1.16 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8718 0.8718 -1.31% -2.23% 7.71% 2.09 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7358 0.7358 -1.29% -2.28% 7.32% 3.90 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8643 0.8643 -1.31% -2.43% 7.29% 0.68 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4193 1.8393 -1.22% -1.96% 7.19% 6.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8274 0.8274 -1.31% -2.21% 7.18% 0.41 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.7320 0.7320 -1.28% -2.36% 7.16% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 06-20 0.8369 0.9779 -1.27% -2.38% 6.98% 1.66 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.6020 2.2594 0.02% 4.07% 6.96% 8.46 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1109 1.1549 -0.10% 2.44% 6.82% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 06-20 0.7292 0.7292 -0.91% 2.00% 6.81% 2.84 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.4101 1.4101 -1.22% -2.14% 6.78% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 06-20 0.8167 0.8167 -1.32% -2.40% 6.74% 0.39 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0634 1.0844 -0.09% 2.21% 6.45% 2.66 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 06-20 0.8295 0.8295 -1.27% -2.69% 6.33% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 06-20 0.7190 0.7190 -0.92% 1.68% 6.16% 3.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.4047 2.5542 0.05% 2.44% 5.01% 8.20 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2679 1.4279 -0.60% -8.38% 4.79% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 06-20 1.3892 2.4494 0.05% 2.24% 4.60% 0.70 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0510 1.0510 0.02% 1.79% 4.34% 0.52 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0645 1.0770 0.08% 1.82% 4.34% 0.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2550 1.2550 -0.61% -8.65% 4.15% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 06-20 1.0564 1.0689 0.09% 1.62% 3.93% 0.92 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0381 1.0381 0.02% 1.59% 3.90% 0.21 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0668 1.2698 0.03% 0.68% 3.88% 35.48 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0630 1.2620 0.03% 0.61% 3.73% 1.29 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0540 1.1800 - 1.72% 3.67% 74.73 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0505 1.0605 0.08% 1.85% 3.58% 0.22 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0280 1.0380 0.03% 0.81% 3.51% 20.93 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1304 1.2124 0.04% 1.59% 3.44% 35.07 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0268 1.0368 0.03% 0.72% 3.41% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0471 1.0571 0.08% 1.74% 3.36% 0.88 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0653 1.1474 - 1.52% 3.32% 16.60 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1307 1.4357 0.03% 1.49% 3.31% 6.51 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1305 1.1705 0.04% 1.50% 3.31% 7.68 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0789 1.1485 0.03% 0.86% 3.19% 5.18 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1270 1.1570 0.03% 1.47% 3.19% 1.59 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0412 1.0412 0.01% 1.39% 3.07% 5.06 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.0520 2.8520 -1.52% -3.96% 3.03% 3.05 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0794 1.2244 0.07% 1.74% 3.01% 1.48 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0876 1.1696 0.03% 1.36% 2.99% 0.32 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0820 1.2070 0.02% 1.37% 2.92% 21.45 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0519 1.1669 - 1.30% 2.90% 83.64 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0388 1.0388 0.01% 1.32% 2.89% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0666 1.1716 0.07% 1.64% 2.86% 0.28 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0801 1.1701 0.07% 1.64% 2.86% 0.33 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.1173 1.3790 0.04% 1.30% 2.85% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1507 1.1507 0.01% 1.29% 2.77% 2.28 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0755 1.2005 0.02% 1.30% 2.76% 0.63 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0954 1.0954 0.01% 1.34% 2.72% 17.64 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 06-20 2.0407 2.0407 -1.52% -4.14% 2.64% 0.01 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.1416 1.1416 0.01% 1.20% 2.56% 30.89 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0166 1.0166 0.05% 2.36% 2.55% 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 06-20 1.0898 1.0898 0.01% 1.24% 2.51% 4.57 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 0.9697 0.9697 0.14% 2.05% 2.47% 6.57 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0400 1.1872 - 1.05% 2.38% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2909 1.3889 -0.02% 0.76% 2.31% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2108 1.6188 0.08% 1.12% 2.26% 0.75 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.2655 1.3625 -0.02% 0.73% 2.16% 0.36 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0732 1.1182 0.01% 0.55% 2.13% 0.55 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0106 1.0106 0.05% 2.18% 2.06% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 0.9549 0.9549 0.15% 1.85% 2.05% 0.51 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0694 1.1144 0.01% 0.51% 2.03% 0.05 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.1587 1.5647 0.07% 1.01% 2.00% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0381 1.2211 - 0.68% 1.87% 15.94 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0549 1.2920 -0.05% -1.48% 1.73% 3.99 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0724 1.0724 0.00% 0.72% 1.66% 3.54 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0560 1.0560 0.06% 0.70% 1.26% 5.94 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0376 1.0376 0.06% 0.50% 0.86% 0.31 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.0109 1.1709 0.42% 9.40% 0.10% 0.61 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 06-20 1.0041 1.0041 0.42% 9.20% -0.29% 0.38 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.8408 1.0408 -2.73% -16.26% -3.66% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.8366 0.8366 -2.73% -16.44% -4.04% 0.00 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.6963 1.1413 0.01% -1.64% -9.71% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 06-20 0.6915 0.6915 0.00% -1.85% -10.09% 0.03 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0612 1.1272 0.03% 0.71% - 11.34 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.3945 1.3945 -0.21% 4.68% - 0.48 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0520 1.0520 -0.05% -1.62% - 0.50 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0546 1.0546 -0.05% -1.49% - 0.20 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0161 1.0161 0.02% 1.31% - 1.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0147 1.0147 0.03% 1.19% - 2.21 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0257 1.0257 -0.59% -0.04% - 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 06-20 1.0233 1.0233 -0.59% -0.24% - 0.04 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.1837 1.1837 0.18% -0.99% - 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0403 1.0723 -0.05% 5.39% - 0.03 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0980 1.0980 0.10% 2.99% - 0.00 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0047 1.0047 0.02% - - 2.47 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0057 1.0057 0.02% - - 0.80 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 06-20 1.0663 1.0663 0.03% - - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9972 0.9972 0.43% - - 0.75 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9977 0.9977 0.43% - - 1.77 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1111 1.1111 -0.10% - - - 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0024 1.0024 - - - 0.56 尤之奇 暂停申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 06-20 1.0022 1.0022 - - - 2.67 尤之奇 暂停申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9888 0.9888 0.26% - - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9807 0.9807 0.29% - - 0.10 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9805 0.9805 0.28% - - 0.00 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9887 0.9887 0.26% - - 0.00 李孝华 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5184 1.6600% 1.59% 1.56% 0.41% 1.76 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.5183 1.6600% 1.59% 1.56% 0.41% 183.11 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 1.0174 1.7420% 1.55% 1.46% 0.39% 6.30 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.9509 1.4960% 1.30% 1.21% 0.33% 21.41 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3682 1.4040% 1.40% 1.42% 0.37% 21.86 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 06-20 0.3020 1.1590% 1.15% 1.17% 0.31% 64.15 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0147 1.0147 0.54% 1.0160 -0.13% 4.18 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0146 1.0146 0.19% 1.0160 -0.14% 4.59 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 06-20 1.0430 1.0430 -0.25% 1.0410 0.19% 0.37 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.5437 0.5437 -0.55% 0.5440 -0.06% 0.92 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 06-20 0.9759 0.9759 -1.19% 0.9770 -0.11% 30.59 张娅 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688052 纳芯微 股吧 资讯 档案 24 0.26% 157.44 22,088.40
2 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 24 0.26% 188.42 22,022.41
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 9 0.24% 32.32 20,137.17
4 603019 XD中科曙 股吧 资讯 档案 5 0.23% 296.71 19,689.82
5 603501 韦尔股份 股吧 资讯 档案 3 0.22% 141.24 18,745.59
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 3 0.21% 181.94 17,946.46
7 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.20% 344.66 16,395.30
8 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 0.18% 51.72 15,470.79
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 20 0.15% 382.33 12,517.48
10 601689 拓普集团 股吧 资讯 档案 17 0.14% 207.18 11,968.93

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华富基金吧

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16

1

 再下来！！！我加仓 [人工智能ETF吧]

好久没涨停了

2025-06-23

9

0

 今天舒服了呀，姑侄大跌都来了呀 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-23

8

0

 人工纸张啊 [人工智能ETF吧]

扎心的老铁没毛病

2025-06-23

11

0

 哈哈哈哈鱼啊你爽不爽啊 [人工智能ETF吧]

龙头11

2025-06-23

22

0

 这个拉几是干什么的。天天搞这些接盘。早晚... [华富智慧城市灵活配置混合A吧]

股友E68998U678

2025-06-23

19

0

 爹这么低点？ [人工智能ETF吧]

炽刃樊霜

2025-06-23

138

0

 这两天可以啊，你是做了波段还是选择了下沉 [华富恒盛纯债债券E吧]

股友Vt7xYF

2025-06-21

39

0

 #晒收益# [华富科技动能混合C吧]

年年有鱼吃虾米

2025-06-20

46

0

 完蛋 [华富科技动能混合C吧]

年年有鱼吃虾米

2025-06-20

46

0

 小盘基金么就买点小盘半导体股票 [华富半导体产业混合发起式C吧]

n1418102644b6fb90126

2025-06-20

53

0

 $华富科技动能混合A$不要埋怨人家！觉得它... [华富科技动能混合A吧]

峰观No1

2025-06-20

45

0

 这二天跌怎么狠？ [华富科技动能混合A吧]

海港1117

2025-06-20

52

0

 华富沪深300指数增强型证券投资基金托管协... [华富沪深300指数增强A吧]

基金资讯

2025-06-20

62

1

 进来看看，到底有多少人在骂经理。 [华富科技动能混合C吧]

股友8e9955551p

2025-06-20

51

0

 业绩不行，出净值又慢，看来能力很差。 [华富科技动能混合C吧]

基民hKnuDB

2025-06-20

88

4

 兄弟们呐，你们不会以为我今天红了吧，不好... [人工智能ETF吧]

投资小正哥

2025-06-20

37

0

 什么玩意 [华富科技动能混合A吧]

润物细无声0606

2025-06-20

95

2

 兄弟们，你们不会以为我今天绿了吧，不好意... [人工智能ETF吧]

华华制药

2025-06-20

41

0

 感觉现在正是绝佳的上车点，果断行动起来！ [华富灵活配置混合C吧]

独立的薛易9

2025-06-20

55

0

 新消费浪潮席卷全球，富国全球消费混合A强... [华富消费成长股票A吧]

热干面加芝麻酱

2025-06-20

52

0

 最近朋友推荐了几个债基，看这个鹏扬稳鑫不... [华富中债-安徽信用债A吧]

手可摘星辰星星星

2025-06-20

41

0

 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨... [华富中债1-3年国开债C吧]

风光无限好69678

2025-06-20

41

1

 兄弟们呐，我当初我当初（啪啪啪）就不该买... [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-20

18

0

 继续加仓，等待上涨 [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2025-06-20

46

0

 选了好几个债基，$鹏扬稳鑫120天滚动持有债... [华富中债-安徽信用债C吧]

玲珑馨香

2025-06-20

44

0

 今天医药板块跌的不是很多，可以布局一波了... [华富中证港股通创新药指数型发起式C吧]

天天开心快乐每一天哈

2025-06-20

28

1

 果然，昨天跌的少，今天就不跌，蛋 [人工智能ETF吧]

股友19653v702A

2025-06-20

33

0

 这是基金？跌的比股票还厉害 [华富科技动能混合A吧]

股友D83511q978

2025-06-20

269

8

 赶紧绿吧可千万别让鱼干高兴起来啊！ [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-20

47

0

 华富沪深300指数增强型证券投资基金基金合... [华富沪深300指数增强A吧]

基金资讯

2025-06-20

69

0

 【AI速看】行情焦灼震荡 人工智能产业有哪... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

直播AI速看小助理

2025-06-19

49

0

 这个基金太差劲了，每天都这样，计算是不是... [华富科技动能混合A吧]

股友18zu582378

2025-06-19

46

0

 太差劲了！！说得过去吗！ [华富科技动能混合A吧]

cwt73

2025-06-19

55

0

 $华富科技动能混合C$你能担仼毬基金经理。 [华富科技动能混合C吧]

股友EKWjrD

2025-06-19

53

0

 一样的，怎么一下子业绩这么差了？还亏我从... [华富科技动能混合C吧]

豆丁小精灵

2025-06-19

39

0

 基金 [华富科技动能混合A吧]

基民FxsQXV

2025-06-19

65

3

 看着不太对。 [人工智能ETF吧]

股友a127T25560

2025-06-19

59

0

 今天股市哭唧唧啊，还好还有不少债基能给点... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

才情出众的贺菡清

2025-06-19

42

0

 为什么高位不换仓 [华富科技动能混合A吧]

基民9LFuLr

2025-06-19

100

8

 “还不如绿了算啦”“求绿”...。舒服了求... [人工智能ETF吧]

鹘鸼猫

2025-06-19

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0

 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$继续收蛋，... [华富中债-安徽信用债C吧]

菜菜很菜菜菜菜

2025-06-19

35

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 最近朋友推荐了几个债基，看这个$鹏扬季季... [华富中债-安徽信用债A吧]

眼泪女王

2025-06-19

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0

 机器人行情又要回来了，这次我打算看看指数... [华富科技动能混合C吧]

包容的冉衍慕

2025-06-19

40

0

 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$继续收蛋，... [华富中债1-3年国开债C吧]

轻松的公孙翔云yes

2025-06-19

53

0

 华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金... [华富富润6个月封闭运作债券A吧]

基金资讯

2025-06-19

46

1

 完了完了完了，今晚饭都不想吃了 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-19

28

1

 @妙想稀土到底还行不行了？约动荡约跌？ [稀有金属ETF基金吧]

干劲冲天的金牛

2025-06-19

49

0

 华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金... [华富富润6个月封闭运作债券A吧]

基金资讯

2025-06-19

42

0

 $华富科技动能混合C$最近怎么了，更新总是... [华富科技动能混合C吧]

基民Ju3ZeZ

2025-06-19

23

0

 小鱼干猖狂起来了啊 [人工智能ETF吧]

峰哥亡命大牛稳健

2025-06-19
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