华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-09-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.38 52.25 54/107
基金数量(只) 6 9.56 43/107
基金经理数量 22 31.87 58/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.01.08 ~ 25.03.07 严律 认购期 0费率 详情 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.01.08 ~ 25.03.07 严律 认购期 0.05% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 01-17 1.0540 1.1040 -0.10% 59.26% 35.56% 0.41 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 01-17 1.0424 1.0424 -0.11% 58.78% 34.76% 0.66 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 01-17 0.8281 0.8281 0.38% 20.73% 34.50% 2.25 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 01-17 0.8163 0.8163 0.37% 20.54% 34.08% 1.76 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8798 0.9798 2.20% 19.15% 25.69% 0.09 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8773 0.8773 2.19% 18.91% 25.33% 0.01 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 01-17 0.8622 0.8622 1.40% 17.55% 24.78% 0.28 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 01-17 0.8540 0.8540 1.40% 17.31% 24.27% 0.35 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.5034 1.8034 3.88% 18.10% 19.02% 5.82 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8328 0.8328 3.58% 18.06% 18.45% 0.60 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.4871 1.4871 3.88% 17.74% 18.32% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8257 0.8257 3.58% 17.82% 17.97% 0.09 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.6811 1.6811 3.62% 16.47% 17.95% 0.12 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.9523 3.1815 3.49% 19.37% 17.70% 2.38 陈奇 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.6719 1.6719 3.61% 16.23% 17.47% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.4388 1.6388 2.45% 25.86% 17.43% 0.51 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.9434 0.9434 3.49% 19.01% 17.06% 0.01 陈奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100指数A 410008 吧 档案 指数型-股票 01-17 1.1678 1.8378 0.29% 6.02% 17.04% 2.75 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.3384 1.5384 2.46% 25.41% 16.55% 0.17 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.0293 1.0293 0.31% -11.78% 15.33% 0.03 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.0007 1.0007 0.31% -11.83% 15.22% 0.19 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 01-17 1.0571 1.0571 1.09% 9.08% 13.68% 0.13 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8667 0.8667 1.04% 17.36% 13.06% 1.23 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.9595 1.1595 1.09% 14.28% 13.03% 0.31 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.9563 0.9563 1.08% 14.05% 12.65% 0.00 高靖瑜 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8613 0.8613 1.04% 17.14% 12.60% 0.11 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0175 1.4835 0.55% 11.45% 12.51% 0.37 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.3349 1.3349 0.64% 16.00% 12.33% 0.46 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.0749 1.1249 0.59% 11.96% 11.42% 0.34 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.0693 1.0693 0.57% 11.72% 10.97% 0.01 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 01-17 0.7838 0.7838 0.69% 8.97% 10.04% 1.38 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 01-17 0.7683 0.7683 0.69% 8.53% 9.16% 0.22 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0735 1.3106 0.21% 2.67% 8.77% 3.11 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0727 1.1423 -0.03% 2.36% 8.63% 5.18 姚姣姣 等 暂停申购 - 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0878 1.1318 0.16% 8.24% 8.24% 0.10 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8811 0.8811 2.68% 15.12% 8.04% 2.42 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0433 1.0643 0.16% 8.11% 7.78% 11.27 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8749 0.8749 2.66% 14.88% 7.60% 0.92 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0685 1.4785 0.60% 8.57% 7.33% 3.49 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.7450 0.7450 2.60% 15.88% 7.16% 3.94 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.7416 0.7416 2.60% 15.78% 7.00% 0.11 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 01-17 0.8482 0.9892 2.64% 15.56% 6.99% 1.68 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8370 0.8370 2.69% 15.51% 6.75% 0.39 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0308 1.0308 0.03% 2.25% 6.51% 0.43 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.2823 1.3803 0.04% 1.94% 6.49% 0.15 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 01-17 1.5489 2.2063 0.47% 4.02% 6.49% 5.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 0.9473 0.9473 0.03% 0.68% 6.34% 7.78 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 01-17 0.8276 0.8276 2.68% 15.28% 6.32% 0.40 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 01-17 0.8429 0.8429 2.63% 15.21% 6.32% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.2573 1.3543 0.05% 1.81% 6.27% 0.22 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0739 1.2629 -0.04% 2.85% 6.25% 49.35 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0677 1.2557 -0.03% 2.77% 6.12% 0.35 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0198 1.0198 0.02% 2.02% 6.06% 0.14 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 01-17 1.4321 1.8521 2.70% 15.47% 6.03% 6.59 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 0.9344 0.9344 0.02% 0.46% 5.91% 0.58 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 01-17 1.5055 2.5205 0.19% 2.79% 5.70% 12.63 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 01-17 1.4251 1.4251 2.70% 15.24% 5.56% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.3280 1.4880 0.60% 8.69% 5.36% 0.08 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 01-17 1.4806 2.4186 0.19% 2.58% 5.27% 0.63 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0513 1.1334 - 1.60% 4.99% 16.41 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.1995 1.6075 0.14% 1.57% 4.85% 0.80 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0454 1.0454 0.08% 0.68% 4.81% 7.54 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.3179 1.3179 0.60% 8.36% 4.73% 0.01 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 01-17 1.1490 1.5550 0.15% 1.41% 4.66% 0.58 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1165 1.4215 -0.04% 1.77% 4.56% 9.79 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1163 1.1563 -0.04% 1.77% 4.55% 12.60 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1154 1.1974 -0.04% 1.84% 4.51% 44.75 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 01-17 2.1112 2.9112 2.73% 13.32% 4.41% 4.33 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0289 1.0289 0.07% 0.48% 4.39% 0.40 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 01-17 1.0579 1.0579 0.04% 2.86% 4.36% 0.99 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1050 1.3667 -0.05% 1.52% 4.09% 0.48 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0753 1.1573 -0.04% 1.63% 4.09% 0.13 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 01-17 2.1029 2.1029 2.73% 13.10% 4.00% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0685 1.1935 -0.03% 1.40% 3.97% 30.63 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 01-17 1.0516 1.0516 0.03% 2.65% 3.94% 1.01 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0439 1.0439 0.03% 1.75% 3.86% 0.07 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0628 1.1878 -0.02% 1.32% 3.83% 0.57 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0835 1.1645 - 1.92% 3.78% 74.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0414 1.0414 0.03% 1.65% 3.64% 0.31 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1077 1.2077 -0.01% 1.26% 3.39% 0.48 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0861 1.1561 -0.02% 1.22% 3.19% 0.56 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1044 1.1544 -0.02% 1.23% 3.19% 0.13 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0668 1.1118 -0.02% 1.33% 3.17% 0.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 01-17 1.1372 1.1372 -0.02% 1.35% 3.13% 2.52 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0635 1.1085 -0.01% 1.29% 3.07% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 01-17 1.0819 1.0819 -0.02% 1.25% 3.06% 30.62 尤之奇 等 限大额 0.04% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 01-17 1.1291 1.1291 -0.02% 1.24% 2.92% 39.91 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0405 1.1555 - 1.58% 2.89% 82.40 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 01-17 1.0774 1.0774 -0.01% 1.15% 2.85% 9.44 尤之奇 等 限大额 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 01-17 0.7011 0.7011 -0.11% 9.80% 2.77% 3.10 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0316 1.2146 - 1.03% 2.52% 15.79 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0308 1.1780 - 1.32% 2.37% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 01-17 0.6932 0.6932 -0.10% 9.49% 2.15% 2.00 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0649 1.0649 -0.01% 0.80% 2.13% 3.63 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.8361 0.9961 2.51% -8.88% -16.92% 2.29 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.8318 0.8318 2.51% -9.06% -17.25% 0.87 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.6875 1.1325 0.59% -11.35% -18.14% 0.78 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 01-17 0.6840 0.6840 0.59% -11.53% -18.46% 0.06 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0267 1.0267 -0.02% 1.53% - 1.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0285 1.0285 -0.02% 1.63% - 0.89 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 0.9890 0.9890 0.12% 0.32% - 0.10 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 0.9846 0.9846 0.12% 0.02% - 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.1131 1.1431 -0.04% 1.71% - 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0300 1.0300 -0.04% 2.54% - 31.10 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0295 1.0295 -0.04% 2.52% - 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 01-17 1.0981 1.1201 -0.03% - - 5.96 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.3338 1.3338 0.63% - - 0.02 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0718 1.0718 0.22% - - 0.01 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0732 1.0732 0.21% - - 0.41 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0047 1.0047 0.01% - - 1.27 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 01-17 1.0043 1.0043 0.00% - - 2.19 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 01-17 1.0470 1.0470 4.38% - - 0.13 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 01-17 1.0463 1.0463 4.37% - - 0.03 陈奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100指数C 022661 吧 档案 指数型-股票 01-17 1.1671 1.1671 0.29% - - - 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0174 1.0174 0.56% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 01-17 1.0684 1.0684 0.60% - - - 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 - - - - - - - - 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 01-17 0.5686 1.7700% 1.73% 1.78% 0.44% 1.50 潘璐 限大额 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 01-17 0.5675 1.7700% 1.73% 1.78% 0.44% 255.57 潘璐 限大额 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 01-17 0.5310 1.4750% 1.51% 1.57% 0.40% 29.75 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 01-17 0.3307 1.3930% 1.43% 1.45% 0.37% 6.21 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 01-17 0.3977 1.6390% 1.68% 1.70% 0.43% 2.32 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 01-17 0.4649 1.2320% 1.27% 1.33% 0.34% 13.72 马思嘉 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 01-17 0.5399 0.5399 0.63% 0.5390 0.17% 1.04 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 01-17 0.9374 0.9374 0.40% 0.9390 -0.17% 18.26 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 01-17 1.0615 1.0615 0.30% 1.0680 -0.61% 0.35 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 01-17 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.76 李孝华
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300474 景嘉微 股吧 资讯 档案 2 0.10% 1.28 119.67
2 002402 和而泰 股吧 资讯 档案 2 0.09% 5.75 104.13
3 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 2 0.08% 2.08 97.78
4 688685 迈信林 股吧 资讯 档案 2 0.08% 2.93 97.25
5 000066 中国长城 股吧 资讯 档案 2 0.08% 6.34 92.37
6 688311 盟升电子 股吧 资讯 档案 2 0.08% 2.76 91.38
7 300547 川环科技 股吧 资讯 档案 2 0.08% 3.30 90.88
8 300296 利亚德 股吧 资讯 档案 2 0.08% 13.72 88.36
9 002189 中光学 股吧 资讯 档案 2 0.07% 4.25 87.47
10 600764 中国海防 股吧 资讯 档案 2 0.07% 3.07 86.94

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深沉的淡如水

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喜红发

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股友627v861e93

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飞林Film

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舞天梦

2025-01-14

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一世烟花

2025-01-14
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