华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,Ltd
华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
华富基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 9.04 | 49.37 | 56/106 |
基金数量(只) | 6 | 9.84 | 43/106 |
基金经理数量 | 22 | 32.91 | 58/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华富祥康12个月持有期债券C 023786 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 25.06.06 ~ 25.07.04 | 姚姣姣 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华富祥康12个月持有期债券A 023785 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 25.06.06 ~ 25.07.04 | 姚姣姣 等 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 25.06.26 ~ 25.07.17 | 黄立冬 等 | -- | - 详情 | 购买 |
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 25.06.26 ~ 25.07.17 | 黄立冬 等 | -- | - 详情 | 购买 |
华富沪深300指数增强A 024626 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.07.14 ~ 25.07.25 | 郜哲 | -- | - 详情 | 购买 |
华富沪深300指数增强C 024627 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.07.14 ~ 25.07.25 | 郜哲 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富科技动能混合A 007713 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2506 | 1.3006 | -2.21% | 29.49% | 77.21% | 5.30 | 沈成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.2338 | 1.2338 | -2.20% | 29.11% | 76.16% | 3.23 | 沈成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9693 | 0.9693 | -2.09% | 3.23% | 26.87% | 0.65 | 黄星霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9616 | 0.9616 | -2.09% | 3.02% | 26.36% | 0.10 | 黄星霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8653 | 0.8653 | -1.13% | -3.42% | 22.48% | 5.80 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8520 | 0.8520 | -1.13% | -3.55% | 22.13% | 3.70 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2381 | 1.2881 | -0.96% | 9.17% | 20.15% | 0.37 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2297 | 1.2297 | -0.96% | 8.96% | 19.67% | 0.02 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7743 | 1.7743 | -0.95% | 4.07% | 19.48% | 0.09 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5704 | 1.8704 | -0.90% | 3.43% | 19.23% | 3.76 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7617 | 1.7617 | -0.95% | 3.86% | 19.00% | 0.00 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2854 | 1.2854 | -1.78% | 30.33% | 18.93% | 0.03 | 李孝华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2492 | 1.2492 | -1.78% | 30.26% | 18.81% | 0.22 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富量子生命力混合A 410009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9246 | 1.0246 | -0.46% | 8.36% | 18.66% | 0.11 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5494 | 1.5494 | -0.91% | 3.12% | 18.52% | 0.01 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9857 | 3.2427 | -0.98% | 2.39% | 18.50% | 2.22 | 陈奇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9204 | 0.9204 | -0.47% | 8.13% | 18.18% | 0.01 | 王羿伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9741 | 0.9741 | -0.99% | 2.10% | 17.80% | 0.00 | 陈奇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富可转债债券A 005793 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.3974 | 1.3974 | -0.21% | 4.83% | 17.62% | 1.34 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4135 | 1.6135 | -1.41% | -3.24% | 15.86% | 0.25 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8504 | 0.8504 | -1.05% | 1.03% | 15.81% | 0.59 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富安鑫债券A 000028 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0418 | 1.5398 | -0.04% | 5.55% | 15.40% | 0.32 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8417 | 0.8417 | -1.05% | 0.83% | 15.35% | 0.10 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3103 | 1.5103 | -1.41% | -3.63% | 14.98% | 0.27 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0640 | 1.0640 | -0.37% | -1.44% | 10.18% | 0.10 | 李孝华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8211 | 0.8211 | 0.79% | 0.34% | 9.55% | 1.34 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8141 | 0.8141 | -0.55% | -8.33% | 9.22% | 0.36 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富中证A100ETF联接A 410008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1863 | 1.8563 | 0.18% | -0.79% | 8.88% | 2.58 | 李孝华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8049 | 0.8049 | -0.57% | -8.52% | 8.77% | 0.29 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8021 | 0.8021 | 0.79% | -0.05% | 8.69% | 0.21 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安享债券A 002280 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0989 | 1.5089 | 0.10% | 3.09% | 8.07% | 1.16 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8718 | 0.8718 | -1.31% | -2.23% | 7.71% | 2.09 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7358 | 0.7358 | -1.29% | -2.28% | 7.32% | 3.90 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8643 | 0.8643 | -1.31% | -2.43% | 7.29% | 0.68 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4193 | 1.8393 | -1.22% | -1.96% | 7.19% | 6.41 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8274 | 0.8274 | -1.31% | -2.21% | 7.18% | 0.41 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7320 | 0.7320 | -1.28% | -2.36% | 7.16% | 0.11 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8369 | 0.9779 | -1.27% | -2.38% | 6.98% | 1.66 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.6020 | 2.2594 | 0.02% | 4.07% | 6.96% | 8.46 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1109 | 1.1549 | -0.10% | 2.44% | 6.82% | 0.01 | 张惠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.7292 | 0.7292 | -0.91% | 2.00% | 6.81% | 2.84 | 沈成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4101 | 1.4101 | -1.22% | -2.14% | 6.78% | 0.01 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8167 | 0.8167 | -1.32% | -2.40% | 6.74% | 0.39 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0634 | 1.0844 | -0.09% | 2.21% | 6.45% | 2.66 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8295 | 0.8295 | -1.27% | -2.69% | 6.33% | 0.00 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.7190 | 0.7190 | -0.92% | 1.68% | 6.16% | 3.00 | 沈成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.4047 | 2.5542 | 0.05% | 2.44% | 5.01% | 8.20 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2679 | 1.4279 | -0.60% | -8.38% | 4.79% | 0.08 | 邓翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.3892 | 2.4494 | 0.05% | 2.24% | 4.60% | 0.70 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% | 1.79% | 4.34% | 0.52 | 戴弘毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0645 | 1.0770 | 0.08% | 1.82% | 4.34% | 0.77 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2550 | 1.2550 | -0.61% | -8.65% | 4.15% | 0.01 | 邓翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0564 | 1.0689 | 0.09% | 1.62% | 3.93% | 0.92 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | 1.59% | 3.90% | 0.21 | 戴弘毅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0668 | 1.2698 | 0.03% | 0.68% | 3.88% | 35.48 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0630 | 1.2620 | 0.03% | 0.61% | 3.73% | 1.29 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0540 | 1.1800 | - | 1.72% | 3.67% | 74.73 | 张惠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0505 | 1.0605 | 0.08% | 1.85% | 3.58% | 0.22 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
华富恒惠纯债债券A 021320 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0280 | 1.0380 | 0.03% | 0.81% | 3.51% | 20.93 | 何嘉楠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1304 | 1.2124 | 0.04% | 1.59% | 3.44% | 35.07 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富恒惠纯债债券C 021321 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0268 | 1.0368 | 0.03% | 0.72% | 3.41% | 0.00 | 何嘉楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0471 | 1.0571 | 0.08% | 1.74% | 3.36% | 0.88 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0653 | 1.1474 | - | 1.52% | 3.32% | 16.60 | 姚姣姣 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1307 | 1.4357 | 0.03% | 1.49% | 3.31% | 6.51 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1305 | 1.1705 | 0.04% | 1.50% | 3.31% | 7.68 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0789 | 1.1485 | 0.03% | 0.86% | 3.19% | 5.18 | 姚姣姣 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1270 | 1.1570 | 0.03% | 1.47% | 3.19% | 1.59 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | 1.39% | 3.07% | 5.06 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.0520 | 2.8520 | -1.52% | -3.96% | 3.03% | 3.05 | 陈启明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0794 | 1.2244 | 0.07% | 1.74% | 3.01% | 1.48 | 尤之奇 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0876 | 1.1696 | 0.03% | 1.36% | 2.99% | 0.32 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0820 | 1.2070 | 0.02% | 1.37% | 2.92% | 21.45 | 张娅 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0519 | 1.1669 | - | 1.30% | 2.90% | 83.64 | 何嘉楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | 1.32% | 2.89% | 0.03 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0666 | 1.1716 | 0.07% | 1.64% | 2.86% | 0.28 | 尤之奇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0801 | 1.1701 | 0.07% | 1.64% | 2.86% | 0.33 | 尤之奇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1173 | 1.3790 | 0.04% | 1.30% | 2.85% | 0.40 | 姚姣姣 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% | 1.29% | 2.77% | 2.28 | 尹培俊 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0755 | 1.2005 | 0.02% | 1.30% | 2.76% | 0.63 | 张娅 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 1.34% | 2.72% | 17.64 | 尤之奇 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.0407 | 2.0407 | -1.52% | -4.14% | 2.64% | 0.01 | 陈启明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1416 | 1.1416 | 0.01% | 1.20% | 2.56% | 30.89 | 尹培俊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | 2.36% | 2.55% | 0.10 | 严律 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | 1.24% | 2.51% | 4.57 | 尤之奇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 0.9697 | 0.9697 | 0.14% | 2.05% | 2.47% | 6.57 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0400 | 1.1872 | - | 1.05% | 2.38% | 0.00 | 何嘉楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2909 | 1.3889 | -0.02% | 0.76% | 2.31% | 0.15 | 张惠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2108 | 1.6188 | 0.08% | 1.12% | 2.26% | 0.75 | 张惠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2655 | 1.3625 | -0.02% | 0.73% | 2.16% | 0.36 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0732 | 1.1182 | 0.01% | 0.55% | 2.13% | 0.55 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | 2.18% | 2.06% | 0.00 | 严律 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 0.9549 | 0.9549 | 0.15% | 1.85% | 2.05% | 0.51 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0694 | 1.1144 | 0.01% | 0.51% | 2.03% | 0.05 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1587 | 1.5647 | 0.07% | 1.01% | 2.00% | 0.05 | 张惠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0381 | 1.2211 | - | 0.68% | 1.87% | 15.94 | 张惠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
华富安福债券A 002412 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0549 | 1.2920 | -0.05% | -1.48% | 1.73% | 3.99 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.72% | 1.66% | 3.54 | 马思嘉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.06% | 0.70% | 1.26% | 5.94 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% | 0.50% | 0.86% | 0.31 | 尹培俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0109 | 1.1709 | 0.42% | 9.40% | 0.10% | 0.61 | 廖庆阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0041 | 1.0041 | 0.42% | 9.20% | -0.29% | 0.38 | 廖庆阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.8408 | 1.0408 | -2.73% | -16.26% | -3.66% | 0.25 | 黄星霖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.8366 | 0.8366 | -2.73% | -16.44% | -4.04% | 0.00 | 黄星霖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.6963 | 1.1413 | 0.01% | -1.64% | -9.71% | 0.52 | 李孝华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.6915 | 0.6915 | 0.00% | -1.85% | -10.09% | 0.03 | 李孝华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0612 | 1.1272 | 0.03% | 0.71% | - | 11.34 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华富可转债债券C 022127 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.3945 | 1.3945 | -0.21% | 4.68% | - | 0.48 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安福债券C 022129 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0520 | 1.0520 | -0.05% | -1.62% | - | 0.50 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安福债券D 022130 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0546 | 1.0546 | -0.05% | -1.49% | - | 0.20 | 张惠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | 1.31% | - | 1.28 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | 1.19% | - | 2.21 | 尤之奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富半导体产业混合发起式A 021626 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0257 | 1.0257 | -0.59% | -0.04% | - | 0.13 | 陈奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华富半导体产业混合发起式C 021627 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0233 | 1.0233 | -0.59% | -0.24% | - | 0.04 | 陈奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富中证A100ETF联接C 022661 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.18% | -0.99% | - | 0.07 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安鑫债券C 022830 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0403 | 1.0723 | -0.05% | 5.39% | - | 0.03 | 戴弘毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富安享债券C 022760 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0980 | 1.0980 | 0.10% | 2.99% | - | 0.00 | 尹培俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | - | - | 2.47 | 严律 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | - | - | 0.80 | 严律 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | - | - | 0.00 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.43% | - | - | 0.75 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9977 | 0.9977 | 0.43% | - | - | 1.77 | 张娅 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富恒利债券E 023991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1111 | 1.1111 | -0.10% | - | - | - | 张惠 | 开放申购 | - | 购买 |
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0024 | 1.0024 | - | - | - | 0.56 | 尤之奇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 2.67 | 尤之奇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9888 | 0.9888 | 0.26% | - | - | 0.10 | 李孝华 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9807 | 0.9807 | 0.29% | - | - | 0.10 | 郜哲 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9805 | 0.9805 | 0.28% | - | - | 0.00 | 郜哲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9887 | 0.9887 | 0.26% | - | - | 0.00 | 李孝华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天益货币A 004198 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5184 | 1.6600% | 1.59% | 1.56% | 0.41% | 1.76 | 潘璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.5183 | 1.6600% | 1.59% | 1.56% | 0.41% | 183.11 | 潘璐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 1.0174 | 1.7420% | 1.55% | 1.46% | 0.39% | 6.30 | 马思嘉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.9509 | 1.4960% | 1.30% | 1.21% | 0.33% | 21.41 | 马思嘉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3682 | 1.4040% | 1.40% | 1.42% | 0.37% | 21.86 | 马思嘉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3020 | 1.1590% | 1.15% | 1.17% | 0.31% | 64.15 | 马思嘉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证全指自由现金流ETF 561870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.54% | 1.0160 | -0.13% | 4.18 | 李孝华 |
华富中证A100ETF 561880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0146 | 1.0146 | 0.19% | 1.0160 | -0.14% | 4.59 | 李孝华 |
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0430 | 1.0430 | -0.25% | 1.0410 | 0.19% | 0.37 | 李孝华 |
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5437 | 0.5437 | -0.55% | 0.5440 | -0.06% | 0.92 | 李孝华 |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9759 | 0.9759 | -1.19% | 0.9770 | -0.11% | 30.59 | 张娅 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 688052 | 纳芯微 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.26% | 157.44 | 22,088.40 | ||
2 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.26% | 188.42 | 22,022.41 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.24% | 32.32 | 20,137.17 | ||
4 | 603019 | XD中科曙 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.23% | 296.71 | 19,689.82 | ||
5 | 603501 | 韦尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.22% | 141.24 | 18,745.59 | ||
6 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.21% | 181.94 | 17,946.46 | ||
7 | 002230 | 科大讯飞 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.20% | 344.66 | 16,395.30 | ||
8 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.18% | 51.72 | 15,470.79 | ||
9 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.15% | 382.33 | 12,517.48 | ||
10 | 601689 | 拓普集团 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.14% | 207.18 | 11,968.93 |
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