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华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475
)

单位净值 (2025-04-22)

1.07190.04%
近1月:0.51%
近1年:3.34%

累计净值

1.1415
近3月:-0.11%
近3年:14.49%

近6月:1.98%
成立来:14.68%
类型:债券型-长债规模:5.18亿元(2025-03-31)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2022-03-29管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间04-22~05-22/04-22~05-22
开放申购时间:
2025年04月21日15:00~05月22日15:00
开放赎回时间:
2025年04月21日15:00~05月22日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0719 1.1415 0.04%
    04-21 1.0715 1.1411 -0.04%
    04-18 1.0719 1.1415 0.01%
    04-17 1.0718 1.1414 -0.03%
    04-16 1.0721 1.1417 0.03%
    04-15 1.0718 1.1414 -0.01%
    04-14 1.0719 1.1415 -0.01%
    04-11 1.0720 1.1416 0.01%
    04-10 1.0719 1.1415 0.01%
    04-09 1.0718 1.1414 -0.01%
    04-08 1.0719 1.1415 -0.09%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8350 -0.24%
华夏大盘精选混 14.5290 -0.01%
富国全球科技互 2.3849 -0.65%
南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
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    近3月
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    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.51%
    -0.11%
    1.98%
    -0.03%
    3.34%
    11.55%
    14.49%
    同类平均
    0.04%
    0.71%
    0.27%
    2.02%
    0.28%
    3.44%
    8.54%
    11.74%
    沪深300
    0.60%
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    -0.34%
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    -3.84%
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    -5.71%
    同类排名
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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300华富富鑫一年定期开放债
    对比
    PK当前基金
  • 亿036912151803-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份3 亿份6 亿份9 亿份12 亿份15 亿份18 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    姚姣姣
    张惠
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    8年又111天
    现任基金资产规模:
    128.73亿(12只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-22
    截止至:2025-04-22
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