华富安鑫债券(000028)基金净值_估值_行情走势

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华富安鑫债券(000028

)

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单位净值 (2024-10-22): 0.97380.10%; 近1月：14.24%; 近1年：3.56%

累计净值: 1.4398; 近3月：6.92%; 近3年：-9.84%

: 近6月：3.87%; 成立来：47.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-06-30）	基金经理：戴弘毅
成立日：2013-04-24	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	1.64%	3.05%	股吧
美的集团	1.34%	3.27%	股吧
中科曙光	1.32%	-2.04%	股吧
科伦药业	1.29%	-1.80%	股吧
中金黄金	1.18%	-0.93%	股吧
迈为股份	1.11%	0.06%	股吧
东华测试	1.07%	-2.55%	股吧
新和成	1.02%	2.16%	股吧
长电科技	0.99%	-2.43%	股吧
长安汽车	0.96%	4.55%	股吧

前十持仓占比合计：11.92%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 12.57% --
24广州 5.41% --
23国债 5.40% --
隆22转债 4.59% --
20国债04 3.64% --
前五持仓占比合计：31.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	12.57%	--
24广州	5.41%	--
23国债	5.40%	--
隆22转债	4.59%	--
20国债04	3.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	0.9738	1.4398	0.10%
10-21	0.9728	1.4388	1.13%
10-18	0.9619	1.4279	2.43%
10-17	0.9391	1.4051	0.13%
10-16	0.9379	1.4039	0.15%
10-15	0.9365	1.4025	-0.46%
10-14	0.9408	1.4068	1.65%
10-11	0.9255	1.3915	-1.90%
10-10	0.9434	1.4094	-0.15%
10-09	0.9448	1.4108	-4.54%
10-08	0.9897	1.4557	4.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.98%	14.24%	6.92%	3.87%	3.12%	3.56%	-5.45%	-9.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.84%	3.79%	2.21%	2.28%	3.35%	4.35%	2.52%	1.54%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 1226	44 \| 1216	61 \| 1194	198 \| 1148	595 \| 1084	616 \| 1045	757 \| 863	593 \| 685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.49%	-1.33%	-0.35%	-3.25%	-4.48%	1.18%	2.28%	-3.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 1251	1124 \| 1208	887 \| 1173	995 \| 1121	982 \| 1075	136 \| 1035	267 \| 995	814 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.36%	-10.66%	4.03%	7.01%	8.34%	0.30%	2.27%	-2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	882 \| 1121	651 \| 955	432 \| 782	310 \| 632	272 \| 548	222 \| 500	219 \| 499	186 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 40.01%
2023-12-31 53.23%
2023-06-30 61.10%
2022-12-31 71.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：保本型基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	40.01%
2023-12-31	53.23%
2023-06-30	61.10%
2022-12-31	71.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	戴弘毅	1年又41天	-0.78%
2022-09-23~2023-09-11	张惠戴弘毅	353天	-6.01%
2018-09-14~2022-09-22	张惠	4年又9天	14.62%
2014-11-19~2018-09-13	胡伟张惠	3年又299天	21.90%
2013-04-24~2014-11-18	胡伟	1年又208天	13.30%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-12	每份派现金0.0220元
2023-04-20	每份派现金0.0305元
2023-01-19	每份派现金0.0355元
2019-05-27	每份派现金0.0200元
2017-10-23	每份派现金0.0200元
2016-05-31	每份基金份额折算0.9985份
2016-01-21	每份派现金0.0400元
2015-10-21	每份派现金0.0500元
2015-07-21	每份派现金0.1000元
2015-04-21	每份派现金0.0600元
2015-01-21	每份派现金0.0400元

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