华富安鑫债券(000028)基金净值_估值_行情走势

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华富安鑫债券(000028

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净值估算(21-03-02 15:00)

近1月：-0.15%

近1年：5.67%

单位净值 (2021-03-02): 1.1598-0.42%; 近3月：0.70%; 近3年：16.42%

累计净值: 1.5378; 近6月：0.75%; 成立来：62.11%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.51亿元（2020-12-31）	基金经理：张惠
成立日：2013-04-24	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.20%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	1.88%	-0.16%	股吧
西部矿业	1.58%	-3.41%	股吧
中国国航	1.47%	-0.73%	股吧
中国建筑	1.42%	-1.38%	股吧
平安银行	1.41%	0.93%	股吧
万科Ａ	1.41%	-0.18%	股吧
上海机场	1.03%	-2.40%	股吧
中信证券	0.97%	-1.80%	股吧
农业银行	0.94%	-1.23%	股吧
建设银行	0.89%	-3.03%	股吧

前十持仓占比合计：13.00%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17舟交01 8.08% --
18电投12 7.93% --
19中银01 7.42% --
19陆债01 5.95% --
18中原EB 5.27% --
前五持仓占比合计：34.65%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17舟交01	8.08%	--
18电投12	7.93%	--
19中银01	7.42%	--
19陆债01	5.95%	--
18中原EB	5.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	1.1598	1.5378	-0.42%
03-01	1.1647	1.5427	0.63%
02-26	1.1574	1.5354	-0.64%
02-25	1.1648	1.5428	0.31%
02-24	1.1612	1.5392	-0.62%
02-23	1.1685	1.5465	-0.54%
02-22	1.1748	1.5528	0.25%
02-19	1.1719	1.5499	0.34%
02-18	1.1679	1.5459	0.61%
02-10	1.1608	1.5388	0.58%
02-09	1.1541	1.5321	0.50%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-03-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	-0.15%	0.70%	0.75%	0.51%	5.67%	15.40%	16.42%
同类平均	-0.19%	0.21%	1.09%	1.48%	0.36%	3.09%	9.12%	15.54%
沪深300	-4.12%	-2.75%	5.57%	10.44%	2.65%	31.45%	42.67%	33.19%
同类排名	2298 \| 2642	2205 \| 2641	1976 \| 2563	1978 \| 2462	740 \| 2621	305 \| 2099	245 \| 1565	418 \| 1169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	3.95%	3.52%	1.55%	-2.07%	4.08%	2.72%	0.25%	1.08%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	188 \| 2643	218 \| 2551	314 \| 2430	2059 \| 2160	172 \| 2110	153 \| 1967	1150 \| 1825	20 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	7.01%	8.34%	0.30%	2.27%	-2.68%	16.23%	21.22%	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	338 \| 2643	323 \| 2110	42 \| 49	69 \| 111	76 \| 82	27 \| 45	6 \| 38	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 70.19%
2019-12-31 8.64%
2018-12-31 40.55%
2018-06-30 56.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：保本型基金，低风险

报告期	基金换手率
2020-06-30	70.19%
2019-12-31	8.64%
2018-12-31	40.55%
2018-06-30	56.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-14~至今	张惠	2年又170天	17.84%
2014-11-19~2018-09-13	胡伟张惠	3年又299天	21.51%
2013-04-24~2014-11-18	胡伟	1年又208天	13.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
243	0	基金经理你就不能出来说点啥吗，你就想一直这样绿下去	基民7L6729696Y	02-08 10:23
246	0	没耐心了，只能被割韭菜了	基民7L6729696Y	02-04 09:11
205	0	服了，跌起来妈都不认识，涨起来就刚见红	基民7L6729696Y	02-03 22:36
311	0	这债基，比股基波动都大	基民Q2A8019885	01-23 18:29
319	0	公告华富安鑫债券型证券投资基金2020年第4季度报告	基金资讯	01-22 10:53
539	0	公告华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-07 14:39
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1233	1	请问我是九月四号定投了你家债券基金，当时钱交出去的	基民FOEXxz	10-07 20:00
1101	1	相信小天推荐，上午买的那只基金是消费型的，我不想要	基民FOEXxz	09-10 22:30
689	0	想要理财。	基民NVsq26	08-31 13:43
749	0	公告华富安鑫债券型证券投资基金2020年中期报告摘要	基金资讯	08-31 10:43
708	0	公告华富安鑫债券型证券投资基金2020年中期报告	基金资讯	08-31 10:05
738	0	公告华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	08-27 14:45
751	0	组合	股友KXCTiF	08-19 08:45
876	0	它是债劵型不是指数型不要拿来和大盘比较	足智高雅得向问天	08-15 11:08
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-27	每份派现金0.0200元
2017-10-23	每份派现金0.0200元
2016-05-31	每份基金份额折算0.9985份
2016-01-21	每份派现金0.0400元
2015-10-21	每份派现金0.0500元
2015-07-21	每份派现金0.1000元
2015-04-21	每份派现金0.0600元
2015-01-21	每份派现金0.0400元
2014-11-25	每份派现金0.0500元

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