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单位净值 (2025-09-08)

1.1245-0.06%
近1月:-0.27%
近1年:2.43%

累计净值

1.1545
近3月:0.06%
近3年:--

近6月:1.46%
成立来:4.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.29亿元(2025-06-30)基金经理:姚姣姣
成 立 日:2024-03-22管 理 人华富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1245 1.1545 -0.06%
    09-05 1.1252 1.1552 -0.04%
    09-04 1.1257 1.1557 0.04%
    09-03 1.1252 1.1552 0.06%
    09-02 1.1245 1.1545 0.00%
    09-01 1.1245 1.1545 0.04%
    08-29 1.1241 1.1541 0.00%
    08-28 1.1241 1.1541 -0.05%
    08-27 1.1247 1.1547 0.01%
    08-26 1.1246 1.1546 0.04%
    08-25 1.1241 1.1541 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.27%
    0.06%
    1.46%
    1.02%
    2.43%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1134 | 3157
    1746 | 3160
    1449 | 3112
    522 | 2998
    691 | 2959
    924 | 2798
    -- | 2252
    -- | 1914
    四分位排名

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    良好

    --

    --

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